嘉实1个月：关于嘉实1个月理财债券型证券投资基金第七期运作期收益支付的公告查看PDF公告
关于嘉实1 个月理财债券型证券投资基金 第七期运作期收益支付的公告 公告送出日期：2018年7月24日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实1个月理财债券型证券投资基金 基金简称 嘉实1个月理财债券 基金主代码 000485 基金合同生效日 2013年12月24日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉 实1个月理财债券型证券投资基金基金合同》 、《嘉实1个月理财债券型证券投资基金招 募说明书》等 下属分级基金的基金简称 嘉实1个月理财债券 A 嘉实1个月理财债 券E 下属分级基金的交易代码 000485 000486 2 与收益支付相关的其他信息 当期运作期费后该类基金份额“每 万份基金净收益”累计值 当期运作期费后该类基金份额“每万份基金 净收益”累计值，为当期运作期内每个自然 日该类基金份额每万份基金净收益的加总金 额，其中运作期期满日该类基金份额每万份 基金净收益为计提当期运作期管理费后的该 类基金份额每万份基金净收益。 该类基金份额运作期实际年化收益 率的计算公式 该类基金份额运作期实际年化收益率 = 当 期运作期费后该类基金份额“每万份基金净 收益”累计值/10000/当期运作期日历日天 数 × 365 ×100% 集中支付收益的日期 2018年7月23日收益累计期间 自2018年6月21日至2018年7月20日止 收益支付对象 2018年7月20日在嘉实基金管理有限公司 登记在册的本基金A类和E类基金份额持有 人 收益分配方式 本基金收益分配方式为红利再投资 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费 3 其他需要提示的事项 （1）嘉实1个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第七期运作 期已于2018年7月20日结束本期运作，运作期共30天。经本基金托管人中国 银行股份有限公司复核，该运作期A类基金份额的管理费年化费率为0.20%， 该运作期本基金A类基金份额运作期实际年化收益率为 4.008%。该运作期E类 基金份额的管理费年化费率为0.20%，该运作期本基金E类基金份额运作期实 际年化收益率为 4.242%。 （2）投资者在第七期运作期的到期赎回申请将被自动发起。2018年7月23日， 本基金A类和E类基金份额持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出，划往 该投资者预留的银行卡账户。 （3）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限 公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预 示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”）。本公告中的收益支付情况及其他相关信息不构成对其后本 基金运作期实际收益的承诺或保证。
