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大成短融A(000128)

大成基金:大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告查看PDF公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
  





根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员 会公告[2017]13 号)等有关规定,以及深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限 公司股票暂停上市的决定》,鉴于*ST 华泽(证券代码:000693)自2018年7月13日起 暂停上市,为维护基金份额持有人利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 与基金托管人协商一致,自2018年7月18日起对本公司旗下个别指数证券投资基金因复 制指数而被动持有少量的停牌股票“*ST 华泽(代码:000693)”进行估值调整,调整后 的估值价格为0元。 待以上股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司


二〇一八年七月十九日