长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2018年 第 2季 度 报 告 2018 年 6月 30日 基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2018年 7月 20日 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 2 页 共 12 页 基 金 托 管 人中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合同 的 规 定 ， 于 2018年 7月 18日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2018年 4月 1日 起 至 2018年 6月 30日 止 。 基 金 产 品 概 况 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 简 称 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII） 基 金 主代 码 519939
交 易 代 码 519939
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2016年 5月 19日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 16,340,255.35份 投 资 目 标 本 基 金 在 严 格 控 制 信 用 、 利 率 和 流 动 性 风 险 的 前 提 下 追 求 本 金 长 期 安 全 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 和 深 入 的 宏 观 经 济 、 行 业 和 公 司 基 本 面 研 究 力 争为 投 资 者 创 造 较 高 的 当 期 收 益 和 长 期 资 产 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金 在 封 闭 期 与 开 放 期 采 取 不 同 的 投 资 策 略 。 本 基 金 将 通 过 对 相 关 市 场 的 宏 观 经 济 状 况 、 市 场 利 率 走 势 、 债 券利 差 、 证 券 市 场 走 势 、 信 用 风 险 情 况 、 以 及 各 类 资 产 的 不 同 的 风 险 和 回 报 的 综 合 分 析 ， 在 整 体 资 产之 间 进 行 动 态 配 置 ， 确 定 资 产 的 最 优 配 置 比 例 和 相 应 的 风 险 水 平 。 开 放 期 内 ， 本 基 金 为 保 持 较 高 的 组 合 流 动 性 ， 方 便 投 资 人 安 排 投 资 ， 在 遵 守 本 基 金 有 关 投 资 限 制 与 投 资 比 例 的 前 提 下 ， 将 主 要 投 资 于 高 流 动 性 的 投 资 品 种 ， 减 小 基 金 净 值 的 波 动 。 业 绩 比 较 基 准 同 期 人 民 币 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币市 场基 金 ， 低 于 混 合 型基 金 和 股 票 型基 金 。 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 境 外 投 资 顾 问 英 文 名 称 ： -
中 文 名 称 ： -
境 外 资 产 托 管 人 英 文 名 称 ： JPMorgan Chase Bank, National
长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 3 页 共 12 页 Association
中 文 名 称 ： 摩 根 大 通 银 行 注 ： 1、 基 金 管 理 人 决 定 自 2018年 3月 15日 起 对 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 归 为人 民 币 份 额 （ 基 金 代 码 为 519939）， 同 时 增 设 美 元 份 额 （ 基 金 代 码 为 004650）， 具 体 事 宜 可 详 见 基 金 管 理 人于 2018年 3月 13日 发 布 的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增 设 美 元 份 额 相 关 事 项 的 公 告 》。 美 元 份 额 与人 民 币 份 额 并 表 披 露 。 2、 截 止 本 报 告 期末 ， 本 基 金 人 民 币 份 额 净 值 0.9527元 ， 人 民 币 总 份 额 16,338,267.28份 ； 本 基 金 美 元 份 额 净 值 0.1440美 元 ， 美 元 总 份 额 1,988.07份 。
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3
主 要 财 务 指 标 3.1
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 1.本期 已 实 现 收 益 -4,707,230.12
2.本期 利 润 -562,859.58
3.加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.0078
4.期末 基 金 资 产 净 值 15,566,697.87
5.期末 基 金 份 额 净 值 0.9527
注 ： 1、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 ； 2、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 基 金 净 值 表 现 3.2
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三 个 月 -1.65% 0.25% 0.69% 0.01% -2.34% 0.24%
长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 4 页 共 12 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 注 ： 1、 图 示 日 期 为 2016年 5月 19日 至 2018 年 6月 30日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 。 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合同 的 约 定 。 管 理 人 报 告 §4
基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 4.1
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 杨 帆 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 和 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 2017年 4月 20
日 - 12年 工 商 管 理 学 硕 士 ， 北 京 大 学 工 商 管 理 学 硕 士 毕 业 ， 曾 在 莫 尼 塔 投 资 发 展 有 限 公 司 担 任 研 究 员 、 敦 和 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 高 级 研 究 员 ， 2017年 3月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 现 任 国 际 业 务 部 副 总 监 和 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 5 页 共 12 页 基 金 的 基 金 经 理 、 国 际 业 务 部 副 总 监 、 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 和 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ； 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 。
境 外 投 资 顾 问 为 本 基 金 提 供 投 资 建 议 的 主 要 成 员 简 介 4.2
注 ： 本 基 金 无 境 外 投 资 顾 问 。
报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 4.3
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 ， 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 公 平 交 易 专 项 说 明 4.4
公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.4.1
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.4.2
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 ， 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 6 页 共 12 页 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 4.5
报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.5.1
二 季 度 美 国 上 调 基 准 利 率 至 1.75%-2% ， 这 是 2015年 12月 启 动加 息 以 来 的 第 七 次 加 息 ， 与 此 同 时 ， 美 联 储 上 调 了 对 于 2018年底 目 标 联 邦 基 金 利 率 水 平 至 2.4%， 意 味 着 年 内 可 能 还 有 两 次 加 息 。 整 体 基 调 显 示 出 美 联 储 对 于 短 期 增 长 和 整 体 膨 胀 更 为乐 观 的 预 期 。 汇 率 方 面 ， 随 着 美 元 进 入 加 息 通道 ， 美 元 吸 引 力 ， 美 元 指 数 不 断 走 强 ， 资 金 不 断 流 出 新 兴 市 场 ， 人 民 币年 初 以 来 的 升 值 幅度 被 全 部 抹 平 ， 开 始 进 入 贬 值 通道 ， 截 止 二 季 度 末 ， 人 民 币 兑 美 元 今 年 以 来 贬 值 1.26%。 债 市 方 面 ， 中 资 美 元 债 市 场 面 临三 重 压 力 ， 包 括 供 给 大 量 增 加 ， 部 分 信 用 主 体 出 现 信 用 事 件 ， 以 及 国 内 资 金 大 量 撤 离 带 来 的 较 为严 重 的 流 动 性 问 题 。 二 季 度 中 资 美 元 债 高 收 益 指 数 收 益 率 为 -4.8%， 投 资 级 别 指 数 收 益 率 为 -1.27% 。 在 二 季 度 的 操 作 中 ， 我 们严 格 控 制 信 用 风 险 ， 降 低低 评 级 债 券 比 例 。 在 5月 开 放 期 前 ， 本 基 金 已 预 留 了一 定 的 现 金 比 例 为 应 对 流 动 性 问 题 。 但 是 5月末 基 金 开 放 期 内 ， 出 现 了 明显 超 预 期 的 客 户 集 中 大 量 赎 回 ， 令 基 金 规 模 大 幅 缩 水 。 为 应 对 赎 回 ， 本 基 金 在 开 放 期 内 将 境 外 美 元 大 量 调 入 境 内 换 成 人 民 币 ， 未 能 有 效 地 受 益 于 6月 开 始 的 人 民 币 快 速 贬 值 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5.2
截 止 到 2018年 6月 30日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0.9527元 ， 份 额 累 计 净 值 为 1.0063元 ， 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -1.65%， 净 值 下 降 的 部 分 原 因 由 于二 季 度 中 资 美 元 债 券 价 格 的 大 幅 下 跌 ， 以 及 二 季 度 开 放 期 间 超 预 期 的 大 量 集 中 赎 回 带 来 的 额 外 交 易 成 本 。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6
无 。 投 资 组 合 报 告 §5
报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1
序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 普 通 股 - -
优 先 股 - -
存 托 凭 证 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 - -
长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 7 页 共 12 页 3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 ： 远 期 - -
期 货 - -
期权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 货 币市 场 工 具 - -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 15,666,520.24 99.98
8 其 他 资 产 2,722.93 0.02
9 合 计 15,669,243.17 100.00
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。
报 告 期末 在 各 个 国 家 （ 地 区 ） 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布 5.2
注 ： 本 基 金 报 告 期末未 投 资 股 票 及 存 托 凭 证 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合 5.3
注 ： 本 基 金 报 告 期末未 投 资 股 票 及 存 托 凭 证 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 5.4
明 细 注 ： 本 基 金 报 告 期末未 投 资 股 票 及 存 托 凭 证 。 报 告 期末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 5.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 5.7
细 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 8 页 共 12 页 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 5.8
细 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 金 融 衍 生 品 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 5.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 基 金 。
投 资 组 合 报 告 附 注 5.10
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 5.1.1
或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 票 ， 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 5.1.2
的 备 选 股 票 库 的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 5.1.3
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ） 1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2,722.93
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2,722.93
报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.1.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 票 。
投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 5.1.6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6
单 位 ： 份 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 97,549,001.82
报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 10,379,203.38
长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 9 页 共 12 页 减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 91,587,949.85
报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-"填 列 ） -
报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 16,340,255.35
注 ： 本 基 金 以 定 期 开 放方 式 运 作 ， 其 封 闭 期 为 自 基 金 合同 生 效 之 日 起 （ 包 括 基 金 合同 生 效 之 日 ） 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 （ 包 括 该 日 ） 一 年 的 期 间 。 本 基 金 第 二个 开 放 期 为 2018年 5月 29 日 至 2018年 6月 4日 。 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 §7
基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1
注 ： 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 招 募 说 明 书 公 布 的 费 率 执 行 。 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率 1 赎 回 2018年 6月 6 日 -30,001,700.00 -28,894,637.27 0.00%
合 计 -30,001,700.00 -28,894,637.27
注 ： 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 招 募 说 明 书 公 布 的 费 率 执 行 。 影 响 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1
2018年 4月 1
日 至 2018
30,001,700.00 0.00 30,001,700.00 0.00 0.00%
报 告 期期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 30,001,700.00
报 告 期期 间 买 入 /申 购 总 份 额 -
报 告 期期 间 卖 出 /赎 回 总 份 额 30,001,700.00
报 告 期期末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 0.00
报 告 期期末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 （ %） 0.00 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 10 页 共 12 页 年 6月 5日 2
2018年 4月 1
日 至 2018
年 6月 5日 31,528,884.94 0.00 31,528,884.94 0.00 0.00%
3
2018年 6月 6
日 至 2018
年 6月 30日 0.00 10,375,635.57 0.00 10,375,635.57 63.50%
个人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 1、 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 ， 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 ， 增 加 变 现 成 本 。 同 时 ， 按 照 净 值 计 算 尾 差 处 理 规 则 可 能 引 起 基 金 份 额 净 值 异 常 上 涨 或 下 跌 。 2、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 ， 导 致 同 期 中 小 投 资 者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。 备 查 文 件 目 录 §9
备 查 文 件 目 录 9.1
1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ； 2、《 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 ；
3、《 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
4、《 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ；
6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 9.2
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 长 信 海 外 收 益 一 年 定 开 债 券 （ QDII ） 2018 年 第 2 季 度 报 告 第 11 页 共 12 页 查 阅 方 式 9.3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 ： http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 7月 20日
