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财通宝A(002957)

财通宝:2018年第二季度报告查看PDF公告

财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告 
 
 
 
财 通财 通宝货 币市 场基金2018年第2季度报 告 
2018 年06月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国农 业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期:2018 年07 月20日 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告 




































页,共 14 页 2 § 1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。


§ 2


基 金产 品概况 基金简称 财通财通宝货币 场内简称 - 基金主代码 002957 交易代码 - 基金运作方式 契约型 、开放式 基金合同生效日 2016 年07月27日 报告期末基金份额 总额 3,729,342,083.44 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资 金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上,综合各类投资品种的流动性、收 益性以及信用风险状况,力求在满足安全性、流动 性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金 中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 3 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002957 002958 报告期末下属分级基金的份额总 额 173,822,354.82 份 3,555,519,728.62 份 § 3


主 要财 务指标 和基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06 月30日) 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 1.本期已实现收益 1,775,656.61 42,084,534.90 2.本期利润 1,775,656.61 42,084,534.90 3.期末基金资产净值 173,822,354.82 3,555,519,728.62 注:(1) 所述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用,计 入 费用后实 际收益 水平 要低于所 列数字; (2) 本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允 价值变动 收 益) 扣除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 财 通财 通宝货 币A 净 值表 现 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 0.881 3% 0.004 8% 0.0885% 0.0000% 0.7928% 0.0048% 注:(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用,计 入 费用后实 际收益 水平 要低于所 列数字 ;


(2) 本基金的 业绩比 较基 准为:人 民币活 期存款 利 率(税后 ); (3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 4 财 通财 通宝货 币B 净值表 现 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 0.941 7% 0.004 8% 0.0885% 0.0000% 0.8532% 0.0048% 注:(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用,计 入 费用后实 际收益 水平 要低于所 列数字 ;


(2) 本基金的 业绩比 较基 准为:人 民币活 期存款 利 率(税后 ); (3) 本 基金收 益分配 是按 日结转份 额。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 财通财通 宝货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年07 月27 日-2018 年06月30 日) 财通财通宝货币A 业绩比较基准 2017-04-07 2017-06-10 2017-08-13 2017-10-16 2017-12-19 2018-02-21 2018-04-26 2018-06-30 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日;


(2) 本 基金建 仓期为2016 年7 月27日至2017 年1 月17 日,截至 报告期 末及建 仓 期末,基 金的资 产配 置符合基 金契约 的相关 要 求。 财通财通 宝货币B 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年07 月27 日-2018 年06月30 日) 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 5 财通财通宝货币B 业绩比较基准 2017-04-07 2017-06-10 2017-08-13 2017-10-16 2017-12-19 2018-02-21 2018-04-26 2018-06-30 4.5% 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 注:(1) 本基 金合同 生效 日为2016 年7月27 日;


(2) 本 基金建 仓期为2016 年7 月27日至2017 年1 月17 日,截至 报告期 末及建 仓 期末,基 金的资 产配 置符合基 金契约 的相关 要 求。 § 4


管 理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 张亦博 本基金的 基金经理 2016年07 月27日 - 7年 澳大利亚莫纳什大学风险管理 学硕士,特许金融分析师(CF A) 。历任德邦证券有限 责任公 司研究所研究员,东吴证券股 份有限公司资产管理总部债券 研究员、债券投资经理助理, 华宝证券有限责任公司资产管 理部固定收益投资经理。 2015 年8月加入财通基金管理有限 公司, 任固定收益部基金经理。 罗晓倩 本基金的 基金经理 2017年07 月19日 - 5年 复旦大学投资学硕士, 历任友 邦保险、国华人寿、汇添富基 金、华福基金、东吴证券资产 管理总部投资经理。2016 年5 月加入财通基金管理有限公 司,曾任固定收益部基金经理财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 6 助理,现任固定收益部基金经 理。 注:(1) 基金 的首任 基金 经理,其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日, 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议 确定的解 聘日期 ; (2) 非 首任基 金经理 ,其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日 期; (3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法 》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金 监督管理办法》 、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和 其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原 则 管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况 本基金管理人以价值投资为理念, 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系, 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度 和授权体系, 确保投资、 研究、 交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离, 实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度, 确保在场内、 场外各类交易中, 各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时, 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库, 在此平台上共享研究成果, 并对各组合提供无倾向性支持; 在公用备选库的基础 上, 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 制等, 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库, 进而根据投资授权构建 具体的投资组 合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上, 形成信息公开、 资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中适当启用公平交易模块, 保证公 平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节, 特殊情况会经过 严格的报告和审批程序, 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定, 未发现组合 间存在违背公平交 易原则的行为或异 常交易行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 7 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易 (短期国债回购交易除外) 的情况, 也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、 事中严密监控, 以及事后的统计 排查, 本报告期内各笔交易的 市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明, 本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告期 内基金 的投资 策略 和运作 分析 今年在紧信用和非标收紧的大环境下, 信用风险将明显上升, 中低等级民企债券将 面临信用风险和流动性风险的双重打压。 因此组合在信用债上重点关注国企龙头高等级 的产业债投资机会。 基本面有所下降, 叠加贸易战等因素, 利率债趋势明确, 本基金 适 当参与利率交易提升收益率。 4.5 报 告期 内基金 的业绩 表现 截止到2018年6月30日, 财通宝A 的 七日年化 收益6.047% , 每万份基 金净收益1.0702 元,报告期内净值收益率0.8813% ;财通宝B 的七日年化收益6.306% ,每万份基金净收 益1.1360 元,报告期内净值收益率0.9417% 。 4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 § 5


投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(% ) 1 固定收益投资 2,125,659,782.81 56.20 其中:债券 2,125,659,782.81 56.20 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 809,929,743.64 21.41 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 8 3 银行存款和结算备付金合计 821,914,481.88 21.73 4 其他资产 24,866,939.72 0.66 5 合计 3,782,370,948.05 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融资 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.8271 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 49,994,775.00 1.3406 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产 净值比例 的简单 平均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均剩 余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120 天, 本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 31.18 1.34 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 9 2 30天( 含) —60天 29.88 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含) —90天 20.35 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —120天 2.41 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天( 含) —397天(含 ) 16.84 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 100.65 1.34 注:由于 四舍五 入的原 因 ,上表中 分项之 和与合 计 项之间存 在尾差 。 5.4 报 告期 内投资 组合平 均剩 余存续 期超 过240 天 情况 说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得超过240 天,本 报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。 5.5 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 19,827,771.18 0.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 229,832,964.01 6.16 其中:政策性金融债 229,832,964.01 6.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,099,884,591.83 29.49 6 中期票据 100,272,652.81 2.69 7 同业存单 675,841,802.98 18.12 8 其他 - - 9 合计 2,125,659,782.81 57.00 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 10 5.6 报 告期 末按摊 余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 011800747 18大同煤矿S CP004 700,000 69,996,625.34 1.88 2 011788005 17恒信租赁S CP004 600,000 60,121,653.93 1.61 3 011800416 18青岛城投S CP001 600,000 60,062,152.37 1.61 4 011800183 18杭金投SCP 003 590,000 59,050,564.43 1.58 5 041760044 17湘高速CP0 01 500,000 50,180,120.53 1.35 6 011800346 18供销SCP00 1 500,000 50,165,332.79 1.35 7 041756013 17云投CP001 500,000 50,110,054.44 1.34 8 101554059 15中粮MTN0 01 500,000 50,106,985.75 1.34 9 011800457 18陕延油SCP 004 500,000 50,059,869.42 1.34 10 180404 18农发04 400,000 40,092,567.15 1.08 注:本基 金投资 的同业 存 单"18 河北银 行CD005" ( 证券代码 :111890989 ) 金额为49,838,865.29 元,占报 告期末 基金资 产 净值比例 为1.34% 、"17 南 京银行CD150" (证 券代 码:111782091)金 额为49,796,119.73 元, 占 报告期末 基金资 产净值 比 例为1.34% 、"18鄞 州银行CD009" (证 券代码: 111897000 ) 金 额为49,742,883.29 元 , 占 报告期 末基 金资产净 值比例 为1.33% 、 "18 民 生银行CD222" (证券代 码:111815222 )金额为49,689,480.31 元 ,占报告 期末基 金资产 净 值比例为1.33% 。 5.7 “影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法”确定的 基金 资产 净值 的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1579% 报告期内偏离度的最低值 0.0648% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0956% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25% 的情况。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 11 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5% 的情况。 5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金估值采用" 摊余 成本法" ,即估值对象 以买入成本列示,按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益。 本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金 资产净值。 为了避免采用" 摊余成 本法" 计算的基金资产 净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金 管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即" 影子 定价"。当 " 影子定价" 确 定的基金资产净值与" 摊余成本法" 计算的基 金资产净值的负偏离 度绝对值达到0.25% 时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25% 以内。当正偏离度绝对值达到0.5% 时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内 将正偏离度绝对值调整到0.5% 以内。 当负偏离 度绝对值达到0.5% 时, 基金管理人应当使 用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失, 将负偏离度绝对值控 制在0.5% 以内。 当 负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5% 时, 基金管理人应当采用公允价值估值方法对 持有投资组合的账面价值进行调整, 或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进 行财产清算等措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项 , 按国家最新规定 估值。 5.9.2 本 报告 期内基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有被 监管 部门立 案调 查或在 报告 编 制日 前一年 收到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 24,823,939.72 4 应收申购款 43,000.00 5 其他应收款 - 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 12 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 24,866,939.72 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及 比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放式 基金份 额变动 单位:份 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 报告期期初基金份额总额 178,006,672.04 3,386,243,604.10 报告期期间基金总申购份额 465,484,257.49 7,702,924,638.26 报告期期间基金总赎回份额 469,668,574.71 7,533,648,513.74 报告期期末基金份额总额 173,822,354.82 3,555,519,728.62 注:总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ;总赎 回 份额含转 换出份 额。 § 7


基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8


影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的情 况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。 8.1 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 本报告期内, 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 在 《中国 证券报》、《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1 、2018年04 月03日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证 券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》; 2 、2018年04 月12日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东海证 券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》; 3 、2018年04 月17日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机 构并参加基金申购费率优惠活动的公告》; 4 、2018年04 月17日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并 参加基金申购费率优惠活动的公告》; 5 、2018年04 月20日披露了《财通财通宝货币市场基金2018年第1季度报告》; 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 13 6 、2018年04 月25日披露了《财通财通宝货币市场基金暂停申购(转换转入、定期 定额投资)业务的公告》; 7 、2018年05 月18日披露了《北京首旅酒店( 集团) 股份有限公司简式权益变动报告 书》; 8 、2018年05 月22日披露了《际华集团股份有限公司简式权益变动报告》; 9 、2018年05 月22日披露了《债券投资交易人员公示债券投资交易人员公示》; 10 、2018年05 月31日披露了 《关于旗下部分基金增加北京恒宇天泽基金销售有限公 司为代销机构并参加基金费率优惠 活动的公告》; 11 、2018年06 月13日披露了 《财通财通宝货币市场基金暂停申购 (转换转入、 定 期 定额投资)业务的公告》; 12 、2018年06 月23日披露了《上海龙宇燃油股份有限公司简式权益变动报告书》; 13 、2018年06 月27日披露了《财通财通宝货币市场基金限制大额申购(转换转入、 定期定额投资)业务的公告》; 14 、2018年06 月27日披露了 《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加扬州国 信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告》; 15 、2018年06 月30日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人 员变更公告》; 16 、2018年07 月02日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资 产净值的公告》; 17 、2018年07 月02日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资 产净值的公告》; 18 、 本报告期内, 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 § 9


备 查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中国证监会核准基金募集的文件; 2 、关于财通财通宝货币市场基金基金合同; 3 、关于财通财通宝货币市场基金基金托管协议; 4 、关于财通财通宝货币 市场基金招募说明书及其更新; 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7 、报告期内披露的各项公告。 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 财通财 通宝 货币 市场 基 金 2018 年第 2 季度 报告



































页,共 14 页 14 9.3 查 阅方 式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9888 公司网址:http://www.ctfund.com 财通 基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年七 月二 十日