富国收益宝交易型货币市场基金
二 0 一八年第 2 季度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期：
2018 年 07 月 20 日
1
§1
重要提示
富 国 基金 管理 有 限公 司的 董 事会 及董 事保 证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假 记
载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及
连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018 年 4 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国收益宝交易型货币
场内简称 富国货币
基金主代码 511900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月24 日
报告期末基金份
额总额
17,855,810,525.78
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩
余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中， 基金管理人将基于 “定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格
局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资
策略。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是 证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、
债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的
基金简称
富国收益宝交
易型货币 A
富国收益宝交易
型货币 B
富国收益宝交易型货
币 H
下属分级基金场
内简称
富国货币 富国货币 富国货币
下属分级基金的
交易代码
001981 001982 511900
报告期末下属 分
级 基金的份额总
额
（单位：份）
82,420,687.65 14,925,766,776.93 2,847,623,061.20
注：本基金场内基金份额（H 类 基金份额）简称为 “富国货币 ” ，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A
类基 金份 额） 简称 为 “ 富国收益宝交易型货币A 级 ”， 基金 份额 净值 为 1.00 元；
场外 基金 份额 （B 类基 金份 额） 简称 为 “富国收益宝交易型货币B 级 ”， 基金 份
额净值为1.00 元。
3
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务指标
A 级
（2018 年04 月01 日-2018
年 06 月30 日）
B 级
（2018 年04 月01 日-2018
年 06 月 30 日 ）
H 级
（2018 年04 月01 日-2018
年06 月30 日）
1.本期已实现收益 784,557.26 112,329,157.27 34,238,336.08
2.本期利润 784,557.26 112,329,157.27 34,238,336.08
3.期末基金资产净值 82,420,687.65 14,925,766,776.93 2,847,623,061.20
注： 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 交易 基金 的各 项费 用 （例 如， 开放 式基 金的
转换 费等 ） ，计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于所 列数 字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益 ） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变
动收 益。 由于 货币 市场 基金 采用 摊余 成本 法核 算， 因此 ， 公允 价值 变动 收益 为零 ，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 收益 率及其与同期业绩比较 基准收益率的比较
（1 ）A 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0119% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.9234% 0.0011%
注：过去三个月指2018 年 4 月 1 日－2018 年 6 月 30 日。
（2 ）B 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较 基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0722% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.9837% 0.0011%
注：过去三个月指2018 年 4 月 1 日－2018 年 6 月 30 日。
（3 ）H 级
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.0111% 0.0011% 0.0885% 0.0000% 0.9226% 0.0011%
注：过去三个月指2018 年 4 月 1 日－2018 年 6 月 30 日。
4
3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金累 计 净值 收益 率 变动 及 其与 同 期业 绩 比较 基准
收 益 率 变动 的比 较
（1 ） 自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 A 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2018 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月 ， 从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2） 自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 B 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
5
注：1、截止日期为 2018 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月 ， 从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3 ） 自基金合同生效以来 富国收益宝交易型货币 H 基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2018 年 6 月 30 日。
6
2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月 ， 从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万莉
本基金基金
经理
2015-12-07 － 12
硕士，自 2006 年 7 月至 2008
年6 月在广州银行任债券交易
员； 自 2008 年6 月至 2013 年
7 月在长信基金管理有限责任
公司工作，历任债券交易员、
基金 经理 助理 、 基金 经理 ； 自
2013 年 7 月至 2014 年 6 月在
中融 基金 （原 道富 基金 ） 管理
有限 公司 工作 ， 任现 金管 理投
资总监；自 2014 年 6 月加入
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 自
2014 年6 月至2015 年10 月任
固 定 收 益 投 资 部 现 金 管 理 主
管；2015 年 10 月起任富国天
时货币市场基金、 富国富钱包
货币 市场 基金 、 富国 安益 货币
市 场 基金 基 金经 理；2015 年
12 月 起任 富国 收益 宝 交易型
货币市场基金 基金 经理 。 现任
固 定 收 益 策 略 研 究 部 现 金 投
资总监兼基金经理。 具有基金
从业资格。
张波
本基金基金
经理
2018-01-29 － 6
硕士，2012 年 7 月至 2013 年
9 月任上海耀之资产管理中心
( 有限合伙)交易员；2013 年 9
月至2017 年10 月历任鑫元基
金管理有限公司交易员、 交易
副总监（主持工作） ；2017 年
10 月 加入 富国 基金 管 理有 限
公司， 2018 年 1 月起任富国天
时货币市场基金、 富国收益宝
交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理， 2018 年 6 月起任富国富钱
包货币市场基金基金经理。 具 7
有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明
本报 告期 内， 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 收益 宝交 易型 货币 市场 基金 的
管理 人严 格按 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《中 华人 民共 和国 证券 法》 、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 以尽 可能 减少 和分 散投 资风
险， 力保 基金 资产 的安 全并 谋求 基金 资产 长期 稳定 的增 长为 目标 ， 管理 和运 用 基
金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理 办法 》 ， 对 证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析 、 投资决策、
授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节， 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、 一级 市场 ， 通过 标准 化的 办公 流程 ， 对关 联方 审核 、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制；2 、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向 、 市场 冲击 的控 制， 银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制
行为 ， 非经 特别 控制 流程 审核 同意 ， 不得 进行 ； 对于 同日 同向 交易 ， 通过 交易 系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 8
公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交 易的 事后 分析 评估 系统 ，对 涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明
本报告期内未发现异常 交易 行为 。 公司 旗下 管理 的各 投资 组合 在交 易所 公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 运作 分析
2018 年 2 季度，全球经济复苏势头依然延续，不过贸易摩擦升温，未来全
球的经济增长面临不确定性。 国内方面， 经济基本面良好， 新动能 、 新兴经济进
一步 发展 。 外部 需求 方面 ， 进出 口依 然表 现良 好； 内部 需求 方面 ， 固定 资产 投资
和社会消费品 零售总额增速小幅回落，对经济增长的贡献有所减弱。
货币市场方面， 2 季度国内流动性边际改善明显。 4 月 25 日， 定向 降准 落地 ，
置换了银行9000 亿元中期借贷便利 （MLF ） ， 同时 释放 增量 资金 约4000 亿元 。6
月 14 日，美联储加息后，央行未跟进调整公开市场操作利率，大幅好于市场预
期。面对未来国内经 济基本面和国际贸易的不确定性，央行在 6 月 24 日进一步
宣布 降准 ， 释放 7000 亿元流动性。6 月 27 日， 央行 货币 政策 委员 会2 季度会议
指出 ， 稳健 的货 币政 策保 持中 性， 要松 紧适 度， 管好 货币 供给 总闸 门 ， 保持 流动
性合理充裕。整体来说，跨半 年末流动性相较于前几个季末得到大幅改善。
报告 期内 ， 本基 金秉 承稳 健投 资原 则， 谨慎 操作 ， 根据 市场 流动 性情 况灵 活
调整组合资产比例、 杠杆和剩余期限， 严控组合流动性风险、 利率风险和信用风
险，组合总体流动性状况良好。
9
4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现
本报 告期 ， 本基 金份 额净 值收 益率A 级为1.0119% ，B 级为1.0722% ，H 级为
1.0111% ，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.0885% ，B 级为 0.0885% ，H 级为
0.0885%
4.6 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 9,806,533,972.64 46.76
其中： 债券
9,806,533,972.64 46.76
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,411,077,596.60 16.27
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － －
3 银行存款和 结算 备付金合计 7,649,122,206.76 36.48
4 其他资产 103,948,444.22 0.50
5 合计 20,970,682,220.22 100.00
5.2 报 告 期 债券 回购 融 资情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 11.79
其中 ：买断式回购融资
－
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 3,106,274,555.35 17.40
其中：买断式回购融资 － －
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的20% 的说明
注： 本报 告期 内本 基金 不存 在债 券正 回购 的资 金余 额超 过基 金资 产净 值的20% 的
情况。
5.3 基 金 投 资组 合平 均 剩余 期限
5.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
10
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情 况说 明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。
5.3.2 报 告 期 末投 资组 合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产 净值 的比 例 （%）
各期限负债占基金
资产 净值 的比 例 （%）
1 30 天以内 25.77 17.40
其中 ： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
2 30 天(含)—60 天 10.92 －
其中 ： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
3 60 天(含)—90 天 50.14 －
其中 ： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
4 90 天（含） —120 天 － －
其中 ： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
5 120 天（含） —397 天（含） 30.03 －
其中 ： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动利率债
－ －
合计 116.86 17.40
5.4 报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240 天的情况
5.5 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（% ）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,395,232,126.15 7.81
其中：政策性金融债 1,395,232,126.15 7.81
4 企业债券 － －
5 企业 短期融资券 1,011,489,202.07 5.66
6 中期票据 － －
7 同业存单 7,399,812,644.42 41.44
8 其他 － －
9 合计 9,806,533,972.64 54.92
11
10 剩余存续期超过397 天的浮
动利率债券
－ －
5.6 报 告 期 末按 摊余 成 本占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 111810263 18 兴业银行 CD263 6,000,000.00 595,363,871.59 3.33
2 111818166 18 华夏银行 CD166 5,000,000.00 495,594,306.61 2.78
3 111808164 18 中信银行 CD164 5,000,000.00 490,209,770.82 2.75
4 180201 18 国开 01 4,140,000.00 414,865,311.91 2.32
5 111810255 18 兴业银行 CD255 3,000,000.00 297,740,194.29 1.67
6 111714255 17 江苏银行 CD255 3,000,000.00 297,619,388.36 1.67
7 111898930 18 北京农商银行CD046 3,000,000.00 297,363,453.21 1.67
8 111809196 18 浦发银行 CD196 3,000,000.00 294,224,353.07 1.65
9 111818167 18 华夏银行 CD167 3,000,000.00 294,125,862.48 1.65
10 111817137 18 光大银行 CD137 3,000,000.00 294,055,470.98 1.65
5.7 “ 影 子 定价 ”与 “ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1146%
报告期内偏离度的最低值 0.0212%
报告期内每个交易 日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0604%
注：以上数据按工作日统计
报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到0.25% 情况 说 明
注：本报告期内 本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25% 情况。
报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到0.5% 情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券
投资明细
注：本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合报 告附 注
5.9.1 基 金 计 价方 法说 明 。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
12
5.9.2 声 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案
调 查 ， 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 兴业银行 CD263 ”的发行主体
兴业银行股份 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” ） ， 由于 公司 存在 重大 关联 交易 未按 规
定审查审批且未向监管部门报告、 非真实转让信贷资产、 无授信额度或超授信额
度办理同业业务、 内控管理严重违反审慎经营规则， 多家分支机构买入返售业务
项下基础资产不合规、 同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、 债券卖出
回购业务违规出表、 个人理财资金违规投资、 提供日期倒签的材料、 部分非现场
监管统计数据与事实不符、 个别董事未经任职资格核准即履职、 变相批量转让个
人贷款、向四证不全 的房 地 产项 目提 供融 资等 违法 违规 事实 ，中 国 银行 保险 监督 管理 委
员会于 2018 年 4 月 19 日 对公司处以罚款 5870 万元的行政处罚。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 兴业银行 CD255 ”的发行主体
兴业银行股份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司存在重大关联交易未按规
定审查审批且未向监管部门报告、 非真实转让信贷资产、 无授信额度或超授信额
度办理同业业务、 内控管理严重违反审慎经营规则， 多家分支机构买入返售业务
项下基础资产不合规、 同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、 债券卖出
回购业务违规出表、个人理 财资金违 规投 资、 提供 日期 倒签 的材 料、 部分 非现 场监 管
统计数据与事实不符、 个别董事未经任职资格核准 即履 职、 变相 批量 转让 个人 贷款 、 向四 证
不全的房地产项目提供融资等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 4 月
19 日对公司处以罚款 5870 万元的行政处罚。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 浦发银行 CD196 ”的发行主体
上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “公司” ） ， 由于公司存在内控管理严
重违反审慎经营规则、 通过资管计划投资分行协议存款， 虚增一般存款； 通过基
础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节； 理财资金投资非标准化债权
资产比例超监管要求； 提供不实说明材料； 不配合调查取证； 以贷转存 ， 虚增存
贷款 ； 票据 承兑 、 贴现 业务 贸易 背景 审查 不严 ； 国内 信用 证业 务贸 易背 景审 查不
严； 贷款 管理 严重 缺失 ， 导致 大额 不良 贷款 ； 违规 通过 同业 投资 转存 款方 式 ， 虚
增存 款； 票据 资管 业务 在总 行审 批驳 回后 仍继 续办 理； 对代 理收 付资 金的 信托 计 13
划提供保本承诺； 以存放同业业务名义开办委托定向投资业务， 并少计风险资产；
投资多款同业理财产品未尽职审查， 涉及金额较大； 修改总行理财合同标准文本，
导致理财资金实际投向与合同约定不符；为非保 本理财产品出具保本承 诺函；向
关系人发放信用贷款； 向客户收取服务费， 但未提供实质性服务， 明显质价不符 ； 收费超过
服 务价 格目 录， 向客 户转 嫁成 本等 违法 违规 事实 ， 中国 银监 会于 2018 年 2 月 12 日对公司处
以罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元的行政处罚。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 7 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他 资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 100,788,582.51
4 应收申购款 3,159,861.71
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 103,948,444.22
5.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国收益宝交易型货
币 A
富国收益宝交易型
货币 B
富国收益宝交易型货
币 H
报告期期初基金份额总额 63,536,084.76 8,055,333,337.73 3,494,895,057.42
报告期期间基金总申购份额 90,425,777.46 14,642,323,376.16 492,671,236.08
减： 报告期期间基金总赎回份额 71,541,174.57 7,771,889,936.96 1,139,943,232.30
报告期期间基金拆分变动份额 － － －
14
（份额减少以“- ”填列）
报告期期末基金份额总额 82,420,687.65 14,925,766,776.93 2,847,623,061.20
注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申 购资金的来源，统一计入本期总
申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。
2、本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称 为 “富国货币 ”，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A
类基 金份 额） 简称 为 “ 富国收益宝交易型货币A 级 ”， 基金 份额 净值 为 1.00 元；
场外 基金 份额 （B 类基 金份 额） 简称 为 “富国收益宝交易型货币B 级 ”， 基金 份
额净值为1.00 元。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易 份额 （份 ） 交易金额 （元） 适用费率
1 分红再投 － 3,282,320.41 3,282,320.41 －
合计
3,282,320.41 3,282,320.41
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。
§9
备查文件目录
9.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准设立富国收益宝交易型货币市场基金的文件
2、富国收益宝交易型货币市场基金基金合同
3、富国收益宝交易型货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝交易型货币市场基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
15
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688 （全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018 年 07 月20 日
