富兰克林 国海新 价值灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年第 2 季度 报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月20 日 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2018 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2018 年4 月1 日起 至 6 月 30 日止 。 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 国富新 价值 混合
基金主 代码 002097
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 144,673,455.10 份
投资目 标
在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下， 通过 积极 主
动的资 产配 置和 组合 管理 ， 力求 实现 基金 资产 的
稳健增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 贯彻 “自 上而 下” 的资产 配置 策略 ， 通 过
对宏观 经济、 国家/ 地 区政 策、 证券 市场 流动 性、
大类资 产相 对收 益特 征等 因素的 综合 分析 ， 在 遵
守大类 资产 投资 比例 限制 的前提 下进 行积 极的
资产配 置， 对基 金组 合中 股票、 债券、 短期 金融
工具的 配置 比例 进行 调整 和优化 ， 平 衡投 资组 合
的风险 与收 益。
（二） 股票 投资 策略
本基金 从宏 观经 济环 境、 国家政 策导 向、 产 业转
型与变 革等 多个 角度 ， 积 极挖掘 符合 中国 经济 增
长和资 本市 场发 展机 遇， 精选具 有核 心竞 争优 势
和持续 成长 能力 的优 质上 市公司 。 主 要从 行业 地
位、 核心 竞争 力、 盈利 能 力、 公司 治理 水平 、 估
值水平 等五 方面 对上 市公 司进行 评估 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 通过 对宏 观经济、 货币政 策、 财政 政策 、
资金流 动性 等影 响市 场利 率的主 要因 素进 行深
入研究， 结合 新券 发行 情 况， 综合 分析 市场 利率
和信用 利差 的变 动趋 势， 采取久 期调 整、 收 益率
曲线配 置和 券种 配置 等积 极投资 策略 ， 把 握债 券
市场投 资机 会， 以获 取稳 健的投 资收 益。
（四） 股票 申购 策略
本基金 将深 入研 究首 次发 行（IPO ）股票 及增 发
新股的 上市 公司 基本 面， 挖掘公 司的 内在 价值 ，
根据当 时股 票市 场整 体投 资环境 及定 价水 平，
一、 二级 市场 间资 金供 求 关系， 在 有效 控制 风险
的前提 下制 定相 应的 股票 申购策 略。 对通 过股 票
申购获 得的 股票 ， 将 根据 其实际 的投 资价 值确 定
持有或 卖出 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数收 益率*50%+ 中债国 债总 指数 收益
率（全 价）*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的预 期风 险与 预期 收
益水平 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 的中 高风 险收 益富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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特征的 投资 品种 。
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 国富新 价值 混合 A 国富新 价值 混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002097 002098
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 144,245,621.47 份 427,833.63 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
国富新 价值 混合 A 国富新 价值 混合 C
1．本期已 实现 收益 4,206,274.64 12,088.98
2．本 期利 润 -7,129,572.25 -23,612.15
3．加 权平 均基 金份 额本 期利润 -0.0494 -0.0552
4．期 末基 金资 产净 值 151,925,436.50 450,003.68
5．期 末基 金份 额净 值 1.0532 1.0518
注：
1. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回费
等） ，计入 费用 后实 际收 益水平要 低于 所列 数字 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
国富新 价值 混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-4.49% 0.96% -4.26% 0.57% -0.23% 0.39%
国富新 价值 混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-4.51% 0.96% -4.26% 0.57% -0.25% 0.39%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为2015 年12 月 2 日。本基 金在 6 个月 建 仓期 结束时 ，各 项投 资比
例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴西燕
公司行
业研究
主管， 国
富中国
收益混
合基金 、
国富金
融地产
混合基
金、 国 富
新机遇
混合基
金、 国 富
新增长
混合基
金、 国 富
新价值
混合基
金、 国 富
新收益
混合基
金、 国 富
新活力
混合基
金、 国 富
新趋势
混合基
金及国
富天颐
混合基
金的基
金经理
2015 年12
月2 日
- 12 年
吴西燕 女士， 上海 财经 大 学
硕士，历任中 国建 设银 行深
圳分行 会计， 国海 富兰 克 林
基金管理有限公司研究助
理、研 究员 、高 级研 究员 、
国富弹性市值混合基金及
国富深化价值混合基金的
基金经 理助 理。 截至本 报告
期末任国海富兰克林基金
管理有限公司行业研究主
管，国富中国收益混合基
金、国富金融地产混合基
金、国 富新 机遇 混合 基金 、
国富新 增长 混合 基金、 国 富
新价值 混合 基金、 国富 新 收
益混合 基金、 国富 新活 力 混
合基金、 国富 新趋 势混 合 基
金及国富天颐混合基金的
基金经 理。
邓钟锋
国富金
融地产
混合基
金、 国 富
2016 年 8
月6 日
- 11 年
邓钟锋 先生， 厦门 大学 金 融
学硕士。 历任 深发 展银 行 北
京分行公司产品研发及审
查、 中信 银行 厦门 分行 公司富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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新机遇
混合基
金、 国 富
新增长
混合基
金、 国 富
新价值
混合基
金、 国 富
新收益
混合基
金、 国 富
新活力
混合基
金、 国 富
恒丰定
期债券
基金、 国
富新趋
势混合
基金、 国
富天颐
混合基
金及国
富恒裕
6 个月
定期开
放债券
基金的
基金经
理
信贷审 查、 上海新 世纪 信用
评级公 司债 券分 析员、 农 银
汇理基金管理有限公司研
究员及国海富兰克林基金
管理有 限公 司投 资经 理。 截
至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司国
富金融 地产 混合 基金、 国 富
新机遇混合 基金、 国富 新增
长混合 基金、 国富 新价 值 混
合基金、 国富 新收 益混 合 基
金、国 富新 活力 混合 基金 、
国富恒 丰定 期债 券基 金、 国
富新趋 势混 合基 金、 国富天
颐混合 基金 及国 富恒 裕6 个
月定期开放债券基金的基
金经理 。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的“ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法
规和《 富兰 克林 国海 新价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 基金 投资 组合 符合有 关法 律、 法规 的规 定及基 金合 同的 约 定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面
均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ，严 格按 照制 度要求 对异 常交 易进 行控 制和审 批。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监
控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年二 季度 权益 市场 走势分化 ， 期间沪 深 300 指数下 跌 9.94%， 上证 综指 下跌10.14%，以
成长型 公司 为代 表的 创业 板指数 下 跌15.46% 。 二季 度市场 对于 经济 增长 预期 开始恶 化， 随着 中 美
贸易战 临近 落地 ，大 宗商 品价格 出现 较大 幅度 下跌 ，此前 上涨 幅度 较大 的周 期和地 产板 块股 票开
始调整 。此 外， 由于 国内 紧信用 环境 持续 ，股 权质 押风险 持续 暴露 ，此 前由 周期蓝 筹切 换回 创业
板的投 资逻 辑开 始逆 转， 小盘股 也出 现较 大幅 度下 跌。债 券市 场因 贸易 战导 致的风 险偏 好下 降，
人民银 行持 续降 准释 放宽 松预期 的利 好刺 激，2018 年二季 度末 迎来 大幅 上涨 。
2018 年二 季度 本基 金的 资 产配置 以股 票为 主， 股票 组合主 要投 资于 高分 红蓝 筹股， 债券 组合
以短久 期的 金融 债为 基本 配置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日， 本基 金 A 类份额 净值 为 1.0532 元， 本报 告期 份额 净值下 跌 4.49%，
同期业 绩基 准下 跌4.26% ，本基 金跑 输业 绩基 准0.23 个百分 点。 本基 金 C 类份额净 值为 1.0518
元， 本报 告期 份额 净值 下跌 4.51% ，同 期业 绩基 准下跌 4.26% ，本 基金 跑输 业绩基 准0.25 个百
分点。 本基 金二 季度 权益 类资产 占比 较高 ，对 基金 负面贡 献较 大。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数 或 基金 资产净 值预 警说明
无。 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 122,667,589.88 79.81
其中： 股票
122,667,589.88 79.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
26,315,040.00 17.12
其中： 债券
26,315,040.00 17.12
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,438,983.18 2.89
8 其他资 产
272,464.74 0.18
9 合计
153,694,077.80
100.00
注：本 基金 未通 过港 股通 交易机 制投 资港 股。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,390,220.00 1.57
B 采矿业 2,144,276.53 1.41
C 制造业 48,857,420.16 32.06
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
2,966,619.25 1.95
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 7,335,071.88 4.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,354,774.85 4.83
H 住宿和 餐饮 业 2,684,220.00 1.76
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
8,775,517.86 5.76
J 金融业 26,013,942.93 17.07
K 房地产 业 6,686,160.15 4.39
L 租赁和 商务 服务 业 2,280,291.75 1.50
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.05 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,097,848.38 3.35
S 综合 - -
合计 122,667,589.88 80.50
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 未通 过港 股通 交易 机制投 资港 股。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002008 大族激 光 68,952 3,667,556.88 2.41
2 002563 森马服 饰 233,557 3,339,865.10 2.19
3 000568 泸州老 窖 54,265 3,302,567.90 2.17
4 601988 中国银 行 868,800 3,136,368.00 2.06
5 300188 美亚柏 科 166,662 3,049,914.60 2.00
6 600519 贵州茅 台 4,013 2,935,348.98 1.93
7 600886 国投电 力 398,220 2,895,059.40 1.90
8 601998 中信银 行 463,968 2,881,241.28 1.89
9 601939 建设银 行 423,255 2,772,320.25 1.82
10 601333 广深铁 路 651,769 2,770,018.25 1.82
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 25,821,990.00 16.95
其中： 政策 性金 融债 25,821,990.00 16.95
4 企业债 券 493,050.00 0.32
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,315,040.00 17.27
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开1701 127,500 12,798,450.00 8.40
2 108602 国开1704 70,000 6,989,500.00 4.59
3 018006 国开1702 50,000 4,982,500.00 3.27
4 018002 国开1302 10,360 1,051,540.00 0.69
5 136399 16 桂农 01 5,000 493,050.00 0.32
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据基 金合 同， 本基 金不 投资贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 本期 投资的 前十 名证 券中， 无报 告期内 发行 主体被 监管 部门立 案
调 查的 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到证 监会、 证券 交易所 公开 谴责、 处罚 的证券。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库
之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,149.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 246,293.72
5 应收申 购款 21.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 272,464.74
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国富新 价值 混合 A 国富新 价值 混合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 144,266,562.45 498,479.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,080.90 101,167.33
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 28,021.88 171,813.45
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 144,245,621.47 427,833.63
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 未有 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 的该 基金 的情 况。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 4 月 1
日至 2018 年 6
月30 日
144,000,000.00 - - 144,000,000.00 99.53%
产品特 有风 险
1.流动 性风 险
投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ， 为了 实现 基 金资产 的迅 速变 现 ， 在 基 金交易 过程 中可 能存 在无
法实现 交易 价格 最优 ； 亦 或导致 基金 仓位 调整 困难 ， 基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 产 生流 动性 风险 。
一旦引 发巨 额赎 回， 当基金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难， 或认为兑付 投资 者的 赎回 申请
进行的 资产 变现 可能 使基 金资产 净值 发生 较大 波动 时，可 能出 现比 例赎 回、 延期支 付赎 回款 等 情 形 。
管理人 有权 根据 本基 金合 同和招 募说 明书 的约 定， 基于投 资者 保护 原则 ， 暂 停或拒 绝申 购、 暂停 赎回 。
该基金 投资 者集 中度 较高 ，管理 人将 积极 通过 持续 营销优 化持 有人 结构 ，审 慎办理 大额 申购 和赎回。
2.估值 风险
投资者大额赎回所持有的基 金份额时，基金份额净值 可能受到尾差和部分赎回 费归入基金资产的影
响，从 而导 致非 市场 因素 的净值 异常 波动 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 新价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件；
2、《 富兰 克林 国海 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3、《 富兰 克林 国海 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
4、《 富兰 克林 国海 新价 值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
5、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 ：www.ftsfund.com 。
9.3 查阅方 式
1、 投 资者 在基 金开 放日 内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并 可按 工本费 购买 复印
件。
2、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2018 年 7 月 20 日
