嘉实货币：关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2018年第7号）查看PDF公告
关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 （2018 年第7 号） 公告送出日期：2018年7月20日 1公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005年3月18日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场 基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2018年7月20日 收益累计期间 自2018年6月20日至2018年7月19日止 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益 (即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配 前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未 分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分， 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。） 收益结转的基金份额可 赎回起始日 2018年7月23日 收益支付对象 2018年7月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的 本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2018年7月20日直接计入 其基金账户，2018年7月23日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及 赎回。 （2）2018年7月20日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。 （4）本基金管理人决定自2017年12月1日起对本基金实施限额申购（含转入 及定投），投资者欲了解详细情况，请参见本基金管理人网站刊载的相关公告。 （5）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址： www.jsfund.cn。 代销机构: 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业 银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限 公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业 银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银 行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行 股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、汉口银行股 份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟 台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限 公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股 份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有 限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、广州 农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份 有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威 海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村 商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、广东南海 农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、青岛农村商业 银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限 公司、浙江义乌农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份 有限公司、宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和 讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄 基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限 公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理 有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公 司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾 元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基金销售 有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、 中经北证(北京)资产管理有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海 联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限 公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆 金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限 公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上 海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股 份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份 有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业 证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证 券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券 股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华西证券股 份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券 有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有 限责任公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券 有限责任公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责 任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限 公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公 司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国 联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国海 证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证 券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰 证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证 券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、财通证券 股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证 券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、江海证券 有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有 限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份 有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂 蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金 销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公 司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
