货币基金：2018年第二季度报告查看PDF公告
国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第1页共20页
国泰瞬利交易型货币市场基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年七月二十日国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第2页共20页
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年7月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰瞬利货币ETF
基金主代码
511620
交易代码
511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017年8月4日
报告期末基金份额总额 433,299.52份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更
高的收益率。
1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第3页共20页
（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是
影响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经
济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。
在分析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因
素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预
期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公
开市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导
等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的
最直接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，
市场利率一般会相应上升；而央行放松货币、降
低基准利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标
的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因
此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足
轻重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，
表明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率
也越高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也
越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也
更加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货
币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第4页共20页
度已经从钉住美元转为以市场供求为基础、参考
一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的
情况下，国际资本流动对国内市场利率的影响也
越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性
的资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者
结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不
同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风
险上的差异，其收益率水平也略有不同。资金供
给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变
化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在
保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更
高的收益率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业
短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投
资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按
照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企
业债券、短期融资券。与此同时，本基金还将深
入分析发行人的财务稳健性，判断发行人违约的
可能性，严格控制企业债券、短期融资券的违约
风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第5页共20页
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续
投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定
性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本
一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置
基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金
资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投
资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久
期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场
套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表
现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的
收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需
要的基础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市
场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利
率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益
率。
3、参与证券质押业务
本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所
开发的质押平台参与证券质押业务，该业务主要
包括资金的融入和融出。本基金参与资金融入业
务将以不影响本基金投资组合久期和本身风险收
益特征为原则。国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第6页共20页
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市
场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分
析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，
评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的
投资决策。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基
金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2018 年4 月1 日-2018 年6 月
30 日）
1.本期已实现收益
73,680.87
2.本期利润
73,680.87
3.期末基金资产净值
43,329,951.92
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已
实现收益和本期利润的金额相等。国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第7页共20页
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.3123% 0.0026% 0.3366% 0.0000% -0.0243% 0.0026%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰瞬利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年8月4日至2018年6月30日）
注：本基金的合同生效日为2017年8月4日，截止至2018年6月30日，本基金运作时间未
满一年。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例符合合同约定。国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第8页共20页
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
韩哲
昊
本基
金的
基金
经理、
国泰
现金
管理
货币、
国泰
货币
市场、
国泰
民安
增利
债券、
国泰
上证
5年
期国
债
ETF、
国泰
上证
5年
期国
债
ETF
联接、
国泰
利是
宝货
币、
国泰
润泰
纯债
2017-08-04 -
8年
硕士。2010年9月至
2011年9月在旻盛投资
有限公司工作，任交易
员。2011年9月加入国
泰基金管理有限公司，
历任债券交易员、基金
经理助理。2015年6月
起任国泰货币市场证券
投资基金、国泰现金管
理货币市场基金、国泰
民安增利债券型发起式
证券投资基金、上证
5年期国债交易型开放
式指数证券投资基金及
其联接基金的基金经理，
2015年6月至2017年
3月任国泰信用债券型
证券投资基金的基金经
理，2015年7月至
2017年3月任国泰淘金
互联网债券型证券投资
基金的基金经理，
2015年7月至2017年
8月兼任国泰创利债券
型证券投资基金（由国
泰6个月短期理财债券
型证券投资基金转型而
来）的基金经理，
2016年12月起兼任国
泰利是宝货币市场基金
的基金经理，2017年
2月至2018年4月任国
泰润利纯债债券型证券
投资基金的基金经理，
2017年3月起兼任国泰国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第9页共20页
债券、
国泰
润鑫
纯债
、上
证
10年
期国
债
ETF
的基
金经
理
润泰纯债债券型证券投
资基金的基金经理，
2017年3月至2017年
10月兼任国泰现金宝货
币市场基金的基金经理，
2017年7月兼任国泰润
鑫纯债债券型证券投资
基金的基金经理，
2017年8月起兼任国泰
瞬利交易型货币市场基
金和上证10年期国债
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，
2017年12月至
2018年6月兼任国泰民
润纯债债券型证券投资
基金和国泰润享纯债债
券型证券投资基金的基
金经理。
黄志
翔
本基
金的
基金
经理、
国泰
润利
纯债
债券、
国泰
民丰
回报
定期
开放
灵活
配置
混合、
国泰
润鑫
纯债、
上证
10年
期国
债
2017-08-29 -
8年
学士。2010年7月至
2013年6月在华泰柏瑞
基金管理有限公司任交
易员。2013年6月加入
国泰基金管理有限公司，
历任交易员和基金经理
助理。2016年11月至
2017年12月兼任国泰
淘金互联网债券型证券
投资基金的基金经理，
2016年11月至
2018年5月任国泰信用
债券型证券投资基金的
基金经理，2017年3月
起兼任国泰润利纯债债
券型证券投资基金的基
金经理，2017年3月至
2017年10月兼任国泰
现金宝货币市场基金的
基金经理，2017年4月
起兼任国泰民丰回报定
期开放灵活配置混合型
证券投资基金的基金经国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第10页共20页
ETF、
国泰
民安
增益
定期
开放
灵活
配置
混合、
国泰
安惠
收益
定期
开放
债券
的基
金经
理
理，2017年7月起兼任
国泰润鑫纯债债券型证
券投资基金的基金经理，
2017年8月起兼任国泰
瞬利交易型货币市场基
金和上证10年期国债
交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，
2017年9月起兼任国泰
民安增益定期开放灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理。
2018年2月起兼任国泰
安惠收益定期开放债券
型证券投资基金的基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金
管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募
说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和
运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运
作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和
不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人
所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障
投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第11页共20页
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管
理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导
致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组
合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向
交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度债券市场收益率呈下行态势，经济基本面逐步转弱，货币政策转向对债市
有利，但债券供需矛盾、叠加信用风险爆发以及海外债市走向的不确定性制约收益率
的下行。国开债表现优于国债，长端好于短端。4月-5月中旬央行超预期降准置换
MLF到期，但降准后资金面超预期紧张，货币政策预期修正，叠加经济高频数据显示企
业生产复工增长明显，短期韧性仍存，收益率反弹明显；5月中旬以来，中美贸易战矛
盾升级，意大利政局动荡以及信用债违约不断爆发，市场风险偏好快速下降，收益率
震荡中有所下行。二季度央行公开市场操作更为积极，两次实施定向降准，分别释放
4000亿和9000亿资金，从两次降准央行的态度来看，降准涉及银行扩大且降准资金用
途细化，充分表现了央行结构性调控的意图。6月央行超额投放MLF向市场提供中长期
流动性，6月中下旬加大逆回购投放量熨平季度末资金面波动。中央经济工作会议上强
调货币政策仍要关注货币供给总闸门，货币政策大幅放松可能性不大。
投资操作方面，管理人及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为首要任务，采
取相对谨慎策略，以高等级短融和同业存单为主，并配合较短久期的回购以及存款应
对资金面冲击，在降低组合的风险的同时力求为持有人获取稳定回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年第二季度的净值增长率为0.3123%，同期业绩比较基准收益率为
0.3366%。国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第12页共20页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年，宽货币和紧信用格局有望延续，一方面，央行上半年已三次
降准（包括2017年宣布的远期降准），央行货币政策委员会2018年第二季度例会措
辞也发生改变，“保持流动性合理充裕，管好货币供给总闸门”，均呈现货币边际趋
松的信号。另一方面，融资收缩可能延续，非标严监管、委外去杠杆、融资回表不畅、
信用风险恶化都对融资形成约束，信用派生环境依然严峻。回顾2002年至今的债市表
现，在宽货币和紧信用政策组合下，债券市场纷纷走牛，预计货币放松、融资收缩仍
会对债市收益率下行构成有利支撑，流动性边际缓和或带动曲线牛陡，继而打开长端
利率债以及高等级信用债收益率的下行空间。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金出现过超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的
情形，截至本报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。本报告期内，本
基金出现过超过连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，截至本报
告期末，本基金的基金份额持有人数量已恢复至两百人以上。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1
固定收益投资
4,994,242.51 11.50
其中：债券
4,994,242.51 11.50
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
8,600,000.00 19.80国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第13页共20页
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
29,569,326.57 68.06
4
其他各项资产
280,938.76 0.65
5
合计
43,444,507.84 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
本基金本报告期内无债券融资回购。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 2
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
14
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第14页共20页
号 净值的比例（%） 的比例（％）
1
30天以内
100.10 0.00
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
- -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
- -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
- -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
- -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
- -
合计
100.10 0.00
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,000,443.34 4.62国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第15页共20页
其中：政策性金融债
2,000,443.34 4.62
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
2,993,799.17 6.91
8
其他
- -
9
合计
4,994,242.51 11.53
10
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111806116
18交通银行
CD116
30,000 2,993,799.17 6.91
2 170207
17国开07
20,000 2,000,443.34 4.62
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值
0.0238%
报告期内偏离度的最低值
-0.0135%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0069%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第16页共20页
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利
率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在100.00元。
5.9.2本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
209,974.71
3
应收利息
70,964.05
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
280,938.76
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额
162,283.98
报告期基金总申购份额
1,014,376.85国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第17页共20页
报告期基金总赎回份额
743,361.31
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
433,299.52
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元）
适用费率
1
红利再投
2018-04-
02
26.00 - -
2
红利再投
2018-04-
03
15.00 - -
3
红利再投
2018-04-
04
6.00 - -
4
红利再投
2018-04-
09
21.00 - -
5
红利再投
2018-04-
10
3.00 - -
6
红利再投
2018-04-
12
3.00 - -
7
红利再投
2018-04-
13
2.00 - -
8
红利再投
2018-04-
16
9.00 - -
9
红利再投
2018-04-
17
3.00 - -
10
红利再投
2018-04-
18
1.00 - -
11
红利再投
2018-04-
19
5.00 - -
12
红利再投
2018-04-
20
4.00 - -
13
红利再投
2018-04-
23
19.00 - -
14
红利再投
2018-04-
24
8.00 - -
15
红利再投
2018-04-
25
13.00 - -
16
红利再投
2018-04- 14.00 - -国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第18页共20页
26
17
红利再投
2018-04-
27
9.00 - -
18
红利再投
2018-05-
02
59.00 - -
19
红利再投
2018-05-
03
12.00 - -
20
红利再投
2018-05-
04
7.00 - -
21
红利再投
2018-05-
07
8.00 - -
22
红利再投
2018-05-
09
1.00 - -
23
红利再投
2018-05-
11
1.00 - -
24
红利再投
2018-05-
15
1.00 - -
25
红利再投
2018-05-
16
3.00 - -
26
红利再投
2018-05-
17
3.00 - -
27
红利再投
2018-05-
18
4.00 - -
28
红利再投
2018-05-
21
6.00 - -
29
红利再投
2018-05-
22
1.00 - -
30
红利再投
2018-05-
23
2.00 - -
31
红利再投
2018-05-
24
2.00 - -
32
红利再投
2018-05-
25
3.00 - -
33
红利再投
2018-05-
28
6.00 - -
34
红利再投
2018-05-
29
2.00 - -
35
红利再投
2018-05-
30
3.00 - -
36
红利再投
2018-05-
31
5.00 - -国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第19页共20页
37
红利再投
2018-06-
01
6.00 - -
38
红利再投
2018-06-
04
15.00 - -
39
红利再投
2018-06-
05
2.00 - -
40
红利再投
2018-06-
06
3.00 - -
41
红利再投
2018-06-
07
6.00 - -
42
红利再投
2018-06-
08
3.00 - -
43
红利再投
2018-06-
11
12.00 - -
44
红利再投
2018-06-
12
3.00 - -
45
红利再投
2018-06-
13
3.00 - -
46
红利再投
2018-06-
14
3.00 - -
47
红利再投
2018-06-
15
4.00 - -
48
红利再投
2018-06-
19
10.00 - -
49
红利再投
2018-06-
20
3.00 - -
50
红利再投
2018-06-
21
4.00 - -
51
红利再投
2018-06-
22
5.00 - -
52
红利再投
2018-06-
25
13.00 - -
53
红利再投
2018-06-
26
7.00 - -
54
红利再投
2018-06-
27
7.00 - -
55
红利再投
2018-06-
28
7.00 - -
56
红利再投
2018-06-
29
6.00 - -
合计 412.00 -国泰瞬利交易型货币市场基金2018年第2季度报告
第20页共20页
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼。
8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日
