富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
2018 年第2 季度报告
2018 年06 月30 日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月20日富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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目录
§1
重要提示 ...................................................................................................................................................3
§2
基金产品概况 ...........................................................................................................................................3
2.1 基金基本情况(转型后).....................................................................................................................3
2.1 基金基本情况(转型前).....................................................................................................................4
§3
主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................4
3.2 基金净值表现(转型后).....................................................................................................................5
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .................................5
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
.................................................................................................................................................................6
3.2 基金净值表现(转型前).....................................................................................................................6
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 .................................6
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................7
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ...............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明........................................................................9
4.3 公平交易专项说明 ...........................................................................................................................9
4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................9
4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................9
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......................................................................10
§5
投资组合报告(转型后)...........................................................................................................................10
5.1 报告期末基金资产组合情况 .........................................................................................................10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..........................12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..........12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................................12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................13
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................................13
§5
投资组合报告（转型前） .....................................................................................................................13
5.1 报告期末基金资产组合情况 .........................................................................................................13
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................14
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................14
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..........................14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ..........14
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................14
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................15
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................................15
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................15
2富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................................15
§6
开放式基金份额变动(转型后) ...............................................................................................................16
§6
开放式基金份额变动(转型前) ...............................................................................................................16
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况..........................................................................................16
§8
影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................17
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................17
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................17
§9
备查文件目录 .........................................................................................................................................18
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................................18
9.2 存放地点 .........................................................................................................................................18
9.3 查阅方式 .........................................................................................................................................19
3富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托
管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现
。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2
基金产品概况
2.1 基金基本情况(转型后)
基金简称 富安达长盈混合
基金主代码
002584
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年05月19日
报告期末基金份额总额 14,613,656.99份
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较
基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，
通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经
济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和
市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定
时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测
，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券
、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安
达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权
益类资产仓位。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%＋中国债券总指数
收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型
4富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高
预期收益产品。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金保证人 无
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称 富安达长盈保本混合
基金主代码
002584
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年05月11日
报告期末基金份额总额 21,360,433.51份
投资目标
通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损
失的风险，在本金安全的基础上力争实现基金
资产的稳定增值。
投资策略
本基金运用 CPPI 恒定比例组合保险策略，动
态调整安全资产与风险资产在基金组合中的投
资比例，以确保保本周期到期时，基金资产在
保本基础上实现保值增值的目的。
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金
中的低风险品种。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存
款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极
端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金保证人 中国投融资担保股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位：人民币元
5富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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主要财务指标 报告期（2018年05月19日 - 2018年06月30日）
1.本期已实现收益
-135,775.87
2.本期利润
-191,834.74
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0121
4.期末基金资产净值
14,409,710.33
5.期末基金份额净值
0.986
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金于2018年5月19日成立。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年04月01日 - 2018年05月18日）
1.本期已实现收益
511,887.56
2.本期利润
477,699.06
3.加权平均基金份额本期利润
0.0039
4.期末基金资产净值
21,360,433.51
5.期末基金份额净值
1.0000
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金于2016年5月11日成立。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
-1.40% 0.21% -5.52% 0.73% 4.12% -0.52%
6富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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生效起至今
①本基金业绩比较基准为：60%×沪深300指数＋40%×中债总指数，
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =60%×[沪深300指数t /沪深300指数(t-1)-1]+40％×[中债总指数t / 中债
总指数(t-1)-1]
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金由富安达长盈保本混合型证券投资基金转型而来并于2018年5月19日合同生
效，上图报告期间的起始日为2018年5月19日，截止本报告期末本基金转型合同生效未
满一年。
2、本基金建仓期为自基金转型日起的六个月。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个
月
-3.57% 0.49% 0.28% 0.01% -3.85% 0.48%
注：①本基金业绩比较基准为：二年期银行定期存款收益率
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =今日指数t / 昨日指数(t-1) -1
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本基金于2016年5月11日成立,本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2016年11月10日。
建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的
比例范围。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
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任职日期 离任日期
李飞
本基金的
基金经理
、投资管
理部总监
助理（主
持工作）
、公司固
定收益部
副总监（
主持工作
）
2016-05-
11
2018-05-
21
14年
博士。历任上海技术应用技术
学院财政经济系教师；聚源数
据有限责任公司研究发展中心
项目经理；国盛证券有限责任
公司投资研究部高级宏观债券
研究员；金元惠理基金管理有
限公司投资部基金经理。2012
年5月加入富安达基金管理有
限公司。2013年7月起任富安
达增强收益债券型证券投资基
金的基金经理、富安达信用主
题轮动纯债债券型发起式证券
投资基金基金经理（2013年10
月25日至2016年10月25日期间
），富安达长盈保本混合型证
券投资基金的基金经理(2016
年5月11日至2018年5月21日期
间）。
张凯瑜
本基金的
基金经理
2016-07-
22
2018-05-
21
10年
硕士。历任太平人寿保险有限
公司产品市场部产品管理员；
爱建证券有限责任公司固定收
益部债券交易员。2011年5月
加入富安达基金管理有限公司
。2013年1月起任富安达现金
通货币市场证券投资基金、富
安达信用主题轮动纯债债券型
发起式证券投资基金基金经理
（2013年10月25日至2016年10
月25日期间），富安达长盈保
本混合型证券投资基金的基金
经理(2016年5月11日至2018年
5月21日期间）。
朱义
本基金的
基金经理
2018-04-
13
-
15年
硕士。历任金元顺安基金管理
有限公司风险管理专员；上投
摩根基金管理有限公司高级风
险管理经理；富安达基金管理
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有限公司监察稽核部副总监、
研究发展部研究总监助理兼基
金经理助理。2018年4月13日
起任富安达长盈保本混合型证
券投资基金基金经理。
1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基
金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期
为公司作出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、
《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行
为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公
平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年以来宏观经济形势非常复杂，虽然对经济数据的跟踪观察，中国经济仍保
持了足够的韧性，但伴随着金融去杠杆和社会融资数据增速下滑，投资者对于未来经
济预期偏悲观。与此同时，中美贸易战愈演愈烈，已经从短期贸易逆差变成了更长期
中美经济贸易的博弈，其过程预计将曲折而漫长。二季度市场经历了快速下跌,本基金
自5月从保本基金转型为灵活配置基金以来,放
10富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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缓建仓节奏,以配置逆回购和利率债等固定收益类为主。近期产业资本不断增持和回购，
货币政策定向降准，我们认为越来越多个股进入中长期投资价值区间。在中美贸易战
的大背景下,后继国内有望加快改革开放,出台更多扩内需和发展新兴产业相关政策来
对冲其影响。未来随着贸易战阶段性缓和，本基金将从业绩增长和估值的匹配度出发，
逐步配置受益于中国内需和产业结构升级的大消费、医药、先进制造、计算机信息化
等景气度向上行业的优质龙头公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达长盈保本混合基金份额净值为1.037元，本报告期内，本基金
转型前截止至5月18日，本基金份额净值增长率为-3.57%，同期业绩比较基准收益率为
-0.28%，转型后截止至6月30日，本基金份额净值增长率为-1.40%，同期业绩比较基准
收益率为-5.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金自2018年5月15日起连续超出二十个工作日基金净值低于
5000万。
本报告期内，不基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情
形。
§5
投资组合报告(转型后)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例（%
）
1
权益投资
1,990,087.77 13.65
其中：股票
1,990,087.77 13.65
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,051,982.40 7.22
其中：债券
1,051,982.40 7.22
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
2,000,000.00 13.72
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
6,437,555.38 44.16
11富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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计
8
其他资产
3,097,451.80 21.25
9
合计
14,577,077.35 100.00
注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
982,706.43 6.82
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
65,953.48 0.46
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
432,309.06 3.00
J
金融业
307,796.00 2.14
K
房地产业
118,632.80 0.82
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
33,900.00 0.24
R
文化、体育和娱乐业
48,790.00 0.34
S
综合
- -
合计
1,990,087.77 13.81
12富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519
贵州茅台
300 219,438.00 1.52
2 600867
通化东宝
6,100 146,217.00 1.01
3 300170
汉得信息
8,117 131,820.08 0.91
4 601288
农业银行
36,300 124,872.00 0.87
5 600048
保利地产
9,724 118,632.80 0.82
6 601318
中国平安
2,000 117,160.00 0.81
7 002456
欧菲科技
5,600 90,328.00 0.63
8 300253
卫宁健康
7,100 87,969.00 0.61
9 300166
东方国信
5,800 85,434.00 0.59
10 600884
杉杉股份
3,400 75,140.00 0.52
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,051,982.40 7.30
其中：政策性金融债
1,051,982.40 7.30
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,051,982.40 7.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 018005
国开1701
10,480 1,051,982.40 7.30
13富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投
资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
3,764.57
2
应收证券清算款
3,063,757.31
3
应收股利
-
4
应收利息
10,972.84
5
应收申购款
18,957.08
14富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
第
页，共 20 页
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
3,097,451.80
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§5
投资组合报告（转型前）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例（%
）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
52,845,439.27 99.26
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
320,330.27 0.60
8
其他资产
75,746.89 0.14
9
合计
53,241,516.43 100.00
注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
15富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
第
页，共 20 页
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投
资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
16富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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页，共 20 页
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
3,869.06
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
71,877.83
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
75,746.89
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票资产。
§6
开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额
21,360,433.51
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
1,652,271.46
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
8,399,047.98
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
14,613,656.99
§6
开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
报告期期初基金份额总额
138,891,701.96
报告期期间基金总申购份额
14,112.82
减：报告期期间基金总赎回份额
117,991,976.47
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
446,595.20
17富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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“-”填列）
报告期期末基金份额总额
21,360,433.51
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）
本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失
公平的关联交易的情况。
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）
本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失
公平的关联交易的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、2018年4月2日，关于富安达基金网上直销部分华夏银行卡业务暂停的通知
2、2018年4月3日，关于富安达基金因维护网站、网上交易系统暂停相关业务的公告
3、2018年4月3日，富安达基金管理有限公司关于对短期投资行为收取短期赎回费及
巨额赎回情形下转出业务规则的公告
4、2018年4月13日，关于富安达基金因维护网站、网上交易系统暂停相关业务的公
告
5、2018年4月14日，富安达长盈保本混合型证券投资基金基金经理变更公告
6、2018年4月18日，关于富安达长盈保本混合型证券投资基金暂停个人投资者大额
18富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
第
页，共 20 页
申购 （含定投及转换转入）业务的公告
7、2018年4月18日，关于富安达长盈保本混合型证券投资基金暂停机构投资者申购
（含定投及转换转入）业务的公告
8、2018年4月20日，富安达长盈保本混合型证券投资基金2018年第一季度报告
9、2018年4月20日，富安达长盈保本混合型证券投资基金2018年基金分红公告
10、2018年4月24日，关于富安达基金网上直销部分招商银行卡业务暂停的通知
11、2018年4月26日，富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同、合同摘要、
托管协议、招募说明书
12、2018年4月26日，富安达长盈保本混合型证券投资基金保本期到期的第一次提示
性公告
13、2018年4月26日，富安达基金管理有限公司关于富安达长盈保本混合型证券投资
基金保本周期到期安排及转型为富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金后运作相关
业务规则的公告
14、2018年4月26日，富安达基金管理有限公司关于富安达长盈保本混合型证券投资
基金修改基金合同的公告
15、2018年5月2日，富安达长盈保本混合型证券投资基金保本周期到期的第二次提
示性公告
16、2018年5月3日，关于富安达基金系统升级维护的公告
17、2018年5月8日，富安达基金管理有限公司关于举行2018年投资者网上集体接待
日活动的通知
18、2018年5月11日，关于富安达基金系统升级维护的公告
19、2018年5月17日，关于富安达基金系统升级维护的公告
20、2018年5月18日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与银河证券申购及定
期定额投资手续费率优惠的公告
21、2018年5月19日，富安达基金管理有限公司关于督察长变更的公告
22、2018年5月22日，富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
23、2018年5月22日，富安达基金管理有限公司关于富安达长盈灵活配置混合型证券
投资基金基金份额折算结果的公告
24、2018年5月25日，关于富安达基金系统升级维护的公告
25、2018年5月29日，关于富安达基金网上直销部分招商银行卡业务暂停的通知
26、2018年6月1日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与建设银行直联网上
直销交易定期定额投资手续费率优惠的公告
27、2018年6月15日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整公告
28、2018年6月19日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整公告
29、2018年6月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限
公司手机银行费率优惠活动的公告
30、2018年6月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限
公司网上银行定期定额投资手续费费率优惠活动的公告
19富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
第
页，共 20 页
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准富安达长盈保本混合型证券投资基金设立的文件：
《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3.基金管理人业务资格批件和营业执照；
4.基金托管人业务资格批件和营业执照；
5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6.中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基
金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
9.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站
（www.fadfunds.com）查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇一八年七月二十日
20
