中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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中银理财 7 天债券型证券投资基金
2018 年第 2 季度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管 理人 ：中 银 基金 管理 有限 公司
基 金 托 管人 ：招 商 银行 股份 有限 公司
报 告 送 出日 期： 二 〇一 八年 七月 十九 日中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证 本报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基
金的招募说 明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 中银理财 7 天债券
基金主代码 380007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 18,952,695,310.22 份
投资目标 本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努力追
求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均剩
余期限控制在 127 天以 内， 在控 制利 率风 险、 尽量 降低 基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B
下属两级基金的交易代码 380007 380008
报告期末下属两级基金的份
额总额
876,401,872.98 份 18,076,293,437.24 份
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日)
中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券 B 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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1. 本期已实现收益 2,120,208.96 215,024,385.99
2. 本期利润 2,120,208.96 215,024,385.99
3. 期末基金资产净值 876,401,872.98 18,076,293,437.24
注：本期已实现收益指基金本期利 息收入、投资收益、其他 收入（不含公允价值变 动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期 已实现收益加上本期公允 价值变动收益，由于本 基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
1、 中 银 理财 7 天债券 A:
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.0369% 0.0016% 0.3413% 0.0000% 0.6956% 0.0016%
2、 中 银 理财 7 天债券 B ：
阶段
份额 净值收
益率 ①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1089% 0.0016% 0.3413% 0.0000% 0.7676% 0.0016%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延） 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效以 来基 金累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期 业绩 比较 基准 收益 率变 动的 比较
中银理财 7 天债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 12 月 24 日至 2018 年 6 月 30 日)
1、 中银理财 7 天债券 A 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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2、 中银理财 7 天债券 B
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起15个交易日内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 经 理（ 或基 金经 理小 组） 简介 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
白洁
本基金的基金经理、
中银货币基金基金
经理 、 中银 产业 债基
金基 金经 理、 中银 安
心回报债券基金基
金经 理、 中银 睿享 基
金基 金经 理、 中银 悦
享基金基金经理、 中
银富享基金基金经
理、 中银 丰庆 基金 基
金经 理、 中银 信享 基
金基金经理
2012-12-24 - 13
中 银 基金 管 理有 限公 司 副 总
裁（VP ）, 上海财经大学经济
学 硕 士。 曾 任金 盛保 险 有 限
公司投资部固定收益分析
员。2007 年加入中银基金管
理 有 限公 司 ，曾 担任 固 定 收
益 研 究员 、 基金 经理 助 理 。
2011 年 3 月至今任中银货币
基金基金经理， 2012 年 12 月
至今任中银理财 7 天债券基
金基金经理， 2013 年 12 月至
2016 年 7 月任中银理财 21 天
债券基金基金经理，2014 年
9 月 至今 任 中银 产业 债 基 金
基金经理,2014 年 10 月至今
任 中 银安 心 回报 债券 基 金 基
金经理， 2015 年 11 月至 2018
年 2 月任中银新机遇基金基
金经理，2016 年 8 月至 2018
年 2 月任中银颐利基金基金
经理，2016 年 9 月至今任中
银 睿 享 基金 基 金经 理 ，2016
年 9 月至今任中银悦享基金
基金经理，2017 年 3 月至今
任 中 银富 享 基金 基金 经 理 ，
2017 年 3 月至今任中银丰庆
基金基金经理，2017 年 9 月
至 今 任中 银 信享 基金 基 金 经
理。 具有 13 年证券从业年限。
具 备 基金 、 证 券 、银 行 间 本
币市场交易员从业资格。
吴旅忠
本基金基金经理、 中
银理财 14 天债券基
金基 金经 理、 中银 理
财 30 天债券基金基
金经 理、 中银 丰庆 基
金基 金经 理、 中银 理
财 90 天债券基金基
金经 理、 中银 如意 宝
基金基金经理
2016-03-22 - 11
金 融 学硕 士 。曾 任国 泰 君 安
证券固定收益证券投资经
理。2015 年加入中银基金管
理 有 限公 司 ，曾 任固 定 收 益
基金经理助理。2016 年 3 月
至今任中银理财 7 天债券基
金基金经理，2016 年 3 月至
今任中银理财 14 天债券基金
基金经理，2016 年 3 月至
2016 年 7 月任中银理财 21 天
债券基金基金经理，2016 年
3 月至今任中银理财 30 天债
券基金基金经理，2016 年 3
月至 2016 年 7 月任中银理财
60 天 债 券 基 金 基 金 经 理 ，中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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2017 年 3 月至今任中银丰庆
基金基金经理，2017 年 4 月
至今任中银理财 90 天债券基
金基金经理，2017 年 5 月至
今 任 中银 如 意宝 基金 基 金 经
理。 具有 11 年证券从业年限。
具 备 基金 、 证券 、银 行 间 本
币市场交易员从业资格。
注：1、首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决
定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 中国 证监 会的 有关 规
则和其他有关法律法规的规定，严 格遵循本基金 基金 合同 ， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理 和
运用基金财产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报 告期内，本基金
运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价
申购 管理 办法 》 、 《集 中交 易管 理办 法》 等公 平交 易相 关制 度体 系， 通过 制度 确保 不 同投 资组 合在 投
资管理活动 中得到公平对待，严格 防范不同投资组合之间进 行利益输送。公司建立 了投资决策委员
会领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理 加强交易执行环
节的内部控制，通过工作制度、流 程和技术手段保证公平交 易原则的实现；通过建 立层级完备的公
司证券池及组合风格库，完善各类 具体资产管理业务组织结 构，规范各项业务之间 的关系，在保证
各投资组合既具有相对独立性的同 时，确保其在获得投资信 息、投资建议和实施投 资决策方面享有
公平的机会；通过对异常交易行为 的实时监控、分析评估、 监察稽核和信息披露确 保公平交易过程
和结果 的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法 律法规关于公平交易的 相关规定，确保本公司 管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策 、交易执行、业绩评估等 投资管理活动和环节得 到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生 所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向 交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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4.4 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，全球经济继续稳 定复苏，二季度美强欧 弱格局延续。从领先指 标来看，美国经
济景气度维持高位，二季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从一季度末的 59.3 进一步上行至 60.2 ，就业
市场整体稳健，失业率创出近年新低 3.8% ，通胀明显回升，美元指数大幅走强 至 94 上方。欧元区
经济复苏势头延续放缓， 二季度制造业 PMI 指数从 56.6 继续 下行 至 54.9 ， 虽然 通胀 在油 价助 推下 有
所回暖，但经济明显放缓使欧央行 维持宽松的货币政策，欧 元对美元显著贬值；日 本经济继续缓慢
复苏 ， 二季 度制 造业 PMI 指数从 53.1 小幅 回落 至 53.0 ， 通胀 逐步 回暖 ， 但工 业产 出表 现不 佳， 日本
央行仍维持谨慎。 综合来看， 美国经济基本面依然有包括税改和金融监管放松等多项正向因素支撑，
美联储点阵图上调年内加息预期， 对经济、 劳动力市场及通胀的展望更加乐观， 美元仍有升值压力；
欧洲经济前景展望进一步走弱，全 球贸易保护主义抬头、经 济明显放缓、叠加意大 利新政府赤字扩
张破坏欧元区金融市场稳定的潜在风险，日本经济延续复苏。
国内经济方面，融资需求下行显 著，违约风险加快暴露 ，叠加中美贸易摩擦再 度反复、外需走
弱，经济缓慢下行趋势不改。具体来看，二季度领先指标中采制造业 PMI 震荡持平于 51.5 ，同步指
标工业增加值 1-5 月同比增长 6.9% ，较一季度末回升 0.1 个百分点，但主要受益于短期企业加速复
工。 从经 济增 长动 力来 看， 出口 暂时 受贸 易战 拖累 不明 显， 消费 与投 资显 著下 行： 5 月美元计价出口
增速较一季度末回升至 12.6% 左右，5 月消费增速较一季度末回落至 8.5% ，依然处于较低水平；制
造业投资有所反弹， 房地产投资缓慢下行， 基建投资大幅下降，1-5 月固定资产投资增速较一季度末
大幅回落至 6.1% 的水平。通胀方面，CPI 总体低位徘徊，5 月同比增速仅 1.8% ，PPI 在生产资料价
格上涨背景下小幅回升，5 月同比增速上升至 4.1% 。
2. 市场回顾
整体来看，二季度债市利率债品 种出现了不同程度的上 涨，但信用债出现下跌 。其中，二季度
中债 总 全价 指数 上 涨 1.76% ，中 债银 行间 国 债全 价指 数 上涨 1.52% ， 中债 企业 债 总全 价指 数下 跌
0.47% ， 在收 益率 曲线 上， 二季 度收 益率 曲线 经历 了由 陡变 平的 变化 。 货币 市场 方面 ， 二季 度央 行货
币政策整体中性，资金面呈现总体宽松、时点性紧张的格局 。其中二季度银行间 1 天回购加权平均
利率均值在 2.73% 左右 ， 较上 季度 均值 上升 5bp ， 银行 间 7 天回 购利 率均 值 在 3.39% 左右 ， 较上 季度
均值上升 18bp 。
3. 运行分析
二季度债券市场总体上涨，本基 金业绩表现好于比较基 准。策略上，我们适度 拉长产品久期及
杠杆比例，积极参与波段投资机会，优化配置结构，合理分配类属资产比例。
4. 市场展望和投资策略
展望未来，全球经济依然处于复 苏阶段，美国经济表现 相对较好，欧洲经济势 头延续放缓，中中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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美贸易摩擦延续。国内宏观政策出 现微调，海外压力已经开 始影响决策层的决策基 础，但依然延续
淡化总量强调结构的思路。财政政 策积极的取向不变，但持 续关注地方政府债务、 房地产市场以及
国企过度举债三大领域的风险，社会融资规模增速显著下降。
我们对 2018 年三季度债券市场的走势判断保持乐观。 经济基本面缓慢下行趋势不改， 固定资产
投资增速延续小幅下行， 出口与消费增速中枢下降。 货币政策转为中性偏松， 保障流动性合理充裕，
疏通传导渠道，以对冲融资需求下 滑，同时汇率稳定不再作 为主要目标，人民币趋 于贬值。金融严
监管背景不变，但更加强调结构性 去杠杆的力度和节奏。通 胀对债市的压力相对可 控，三季度食品
价格季节性上涨预计带动 CPI 增速温和抬升， PPI 在油价有企稳态势下上行幅度有限。 在贸易保护主
义抬头背景下，全球市场风险偏好 大概率延续较低水平，美 联储将继续加息，美元 指数走势强劲，
人民币对美元趋于贬值。综合上述分析，预计三季度债券收益率中枢可能呈震荡下行走势, 银行间市
场流动性维持相对宽松，短端收益 继续下行，我们将积极把 握交易性机会，适度拉 长久期及杠杆比
例。信用债方面，经济下行叠加去 杠杆背景下需对违约风险 继续保持高度关注，审 慎精选信用债。
我们将坚持从自上而下的角度预判 市场走势，并从自下而上 的角度严防信用风险。 我们将积极把握
结构性与波段 性行情，借此提升基 金的业绩表现。作为基金 管理者，我们将一如既 往地依靠团队的
努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.5 报 告 期内 基金 的业 绩表 现
中银理财 7 天 A 基金 2018 年二季度份额净值收益率为 1.0369% ，高于业绩比较基准 70bp 。
中银理财 7 天 B 基金 2018 年二季度份额净值收益率为 1.1089% ，高于业绩比较基准 77bp 。
4.6 报 告 期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净 值预 警说 明
本基金在报告期内未出现连续二 十个工作日基金份额持 有人数量不满二百人或 者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 13,907,091,269.12 69.00
其中：债券 13,747,091,269.12 68.20
资产支持证券 160,000,000.00 0.79
2 买入返售金融资产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,914,221,563.64 29.34
4 其他资产 334,723,005.80 1.66
5 合计 20,156,035,838.56 100.00
5.2 报 告 期 债券 回购 融资 情况 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,189,978,288.73 6.28
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的20 ％的说明
本基金合同约定： “ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40% ” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金 投 资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合平 均剩 余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。
5.3.2 报 告 期 末投 资组 合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30 天以内 2.66 6.28
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 5.24 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 49.38 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天（含） —120天 5.24 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- - 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5 120天（含） —397天（含） 42.05 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
合计 104.58 6.28
5.4 报 告 期内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240 天。
5.5 报 告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 960,341,621.25 5.07
其中：政策性金融债 960,341,621.25 5.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 410,032,275.02 2.16
6 中期票据 - -
7 同业存单 12,376,717,372.85 65.30
8 其他 - -
9 合计 13,747,091,269.12 72.53
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报 告 期 末按 摊余 成本 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 111807134
18 招商银行
CD134
15,000,000 1,470,632,117.02 7.76
2 111811160
18 平安银行
CD160
10,000,000 991,699,839.11 5.23
3 111814097
18 江苏银行
CD097
9,000,000 882,078,153.89 4.65
4 111809171
18 浦发银行
CD171
7,000,000 694,383,244.49 3.66
5 111898900
18 徽商银行
CD085
7,000,000 686,078,314.54 3.62
6 111892437
18 厦门国际
银行 CD017
5,000,000 496,781,969.97 2.62
7 111812128
18 北京银行
CD128
5,000,000 490,418,732.06 2.59
8 111899291
18 盛京银行
CD226
4,500,000 445,791,930.26 2.35
9 111810238
18 兴业银行
CD238
4,000,000 397,561,767.00 2.10
10 111708378
17 中信银行
CD378
4,000,000 394,021,019.13 2.08 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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5.7
“ 影 子 定价 ” 与“摊余成本法 ” 确定 的基 金 资产 净值 的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1515%
报告期内偏离度的最低值 0.0296%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0787%
报 告 期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告 期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 149294 宁远 02A1 600,000 60,000,000.00 0.32
2 149418 宁远 03A2 500,000 50,000,000.00 0.26
3 149553 宁远 04A1 500,000 50,000,000.00 0.26
5.9 投 资 组 合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.22018 年 5 月 4 日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018 〕1
号） 、 （银 监罚 决字 〔2018 〕4 号） 、 （银 保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号）分别对招商银行 、浦发银行、兴
业银行出具处罚决定，处罚原因涉及多项案由，招商银行被罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万
元， 罚没 合计 6573.024 万元 ； 浦发 银行 被罚 款 5845 万元 ， 没收 违法 所得 10.927 万元 ， 罚没 合计 5855.927
万元；兴业银行被罚款 5870 万元。2017 年下半年至 2018 年上半年，中国银行保险监督管理委员 会
多个地 方监管局针对平安银行杭州分行、浦发银行、江苏银行、厦门国际银行、中信银行等多个分
行的违规行为进行了行政处罚。
基金管理人通过对以上发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对 18 招商银行 CD134
（111807134）、 18 浦发银行 CD171 （111809171）、 18 兴业银行 CD238 （111810238 ） 等证 券的 投资
价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各 项资产构成
序号 名称 金额( 元) 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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1 存出保证金 7,039.30
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 78,097,817.17
4 应收申购款 256,618,149.33
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 334,723,005.80
5.9.4 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银理财7 天债券A 中银理财7天债券B
本报告期期初基金份额总额 165,247,100.39 19,817,765,985.51
本报告期 基金总申购份额 929,885,514.16 7,401,896,518.00
本报告期 基金总赎回份额 218,730,741.57 9,143,369,066.27
报告期期末基金份额总额 876,401,872.98 18,076,293,437.24
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元）
适用费率
1 红利发放 2018-04-03 41,483.26 - -
2 红利发放 2018-04-04 64,121.75 - -
3 红利发放 2018-04-10 40,548.59 - -
4 红利发放 2018-04-11 63,202.32 - -
5 红利发放 2018-04-17 40,971.18 - -
6 红利发放 2018-04-18 64,018.10 - -
7 红利发放 2018-04-24 42,368.28 - -
8 红利发放 2018-04-25 66,206.98 - -
9 红利发放 2018-05-03 52,049.18 - -
10 红利发放 2018-05-03 72,026.80 - -
11 红利发放 2018-05-08 29,215.07 - -
12 红利发放 2018-05-09 55,020.81 - -
13 红利发放 2018-05-15 41,318.77 - -
14 红利发放 2018-05-16 64,258.39 - -
15 红利发放 2018-05-22 43,275.02 - -
16 红利发放 2018-05-23 67,322.70 - -
17 红利发放 2018-05-29 41,187.21 - -
18 红利发放 2018-05-30 64,512.40 - -
19 红利发放 2018-06-05 42,702.29 - -
20 红利发放 2018-06-06 68,144.43 - -
21 红利发放 2018-06-12 48,948.50 - -
22 申购 2018-06-13 10,000,000.00 10,000,000.00 -
23 红利发放 2018-06-13 74,804.31 - - 中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
第 13 页共 14 页
24 申购 2018-06-14 10,000,000.00 10,000,000.00 -
25 申购 2018-06-15 10,000,000.00 10,000,000.00 -
26 申购 2018-06-20 10,000,000.00 10,000,000.00 -
27 红利发放 2018-06-20 50,665.70 - -
28 红利发放 2018-06-20 8,803.93 - -
29 红利发放 2018-06-20 70,030.27 - -
30 红利发放 2018-06-21 8,898.54 - -
31 红利发放 2018-06-22 9,165.81 - -
32 红利发放 2018-06-26 41,630.91 - -
33 红利发放 2018-06-27 80,135.83 - -
34 红利发放 2018-06-27 10,065.48 - -
35 红利发放 2018-06-27 10,074.35 - -
36 红利发放 2018-06-28 9,882.18 - -
37 红利发放 2018-06-29 9,507.22 - -
合计
41,496,566.56 40,000,000.00
§ 8
备查文件目录
8.1 备 查 文 件目 录
1、中国证监会批准中银理财 7 天债券型证券投资基金募集的文件；
2、 《中 银理 财 7 天债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《中 银理 财 7 天债券型证券投资基金基金招募说明书》 ；
4、 《中 银理 财 7 天债券型证券投资基金基金托管协议》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开放 时 间 内 至基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 住 所 免 费查 阅 ， 也 可登 陆 基 金 管理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中银理财 7 天债券型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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中 银 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 八年 七月 十 九日
