东 方 红 价 值精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月19 日
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 价值 精选 混合
基金主 代码 002783
交易代 码 002783
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,006,193,357.54 份
投资目 标
本基金 以追 求绝 对收 益为 目标， 在严 格控 制投 资
组合风 险的 前提 下， 追求 资产净 值的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精
选策略， 在做 好风 险管 理 的基础 上， 运 用多 样化
的投资 策略 实现 基金 资产 的稳定 增值 。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数收 益率*80%+ 沪深 300 指数 收益
率*20%
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种， 其预 期风 险
与收益 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理 有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 价值 精选 混 合 A
东方红 价值 精选 混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 002783 002784
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 002783 002784
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 939,094,855.17 份 67,098,502.37 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
东方红 价值 精选 混 合 A 东方红 价值 精选 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 13,313,377.79 865,087.49
2．本 期利 润 -19,957,369.00 -1,425,456.66
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0205 -0.0198
4．期 末基 金资 产净 值 978,045,317.82 69,357,424.09
5．期 末基 金份 额净 值 1.0415 1.0337
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红 价值 精选 混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.98% 0.51% -1.22% 0.23% -0.76% 0.28%
东方红 价值 精选 混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.07% 0.51% -1.22% 0.23% -0.85% 0.28%
注：过 去三 个月 指2018 年4 月1 日－2018 年6 月30 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：截 止日 期 为2018 年6 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
纪文静
上 海 东
方 证 券
资 产 管
理 有 限
公 司 公
募 固 定
收 益 投
资 部 副
总经理 、
2016 年 9
月 23 日
- 11 年
硕士， 曾 任东 海证 券股 份 有
限公司固定收益部投资研
究经理 、 销售 交易 经理 ， 德
邦证券股份有限公司债券
投资与 交易 部总 经理， 上 海
东方证券资产管理有限公
司固定 收益 部副 总监； 现 任
上海东方证券资产管理有
限公司公募固定收益投资
兼 任 东
方 红 领
先 精 选
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
稳 健 精
选 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 东方
红 睿 逸
定 期 开
放 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 6 个
月 定 期
开 放 纯
债 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 收 益
增 强 债
券 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 信
用 债 债
券 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 稳
添 利 纯
债 债 券
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 战 略
部副总经理兼任东方红领
先精选 混合、 东方 红稳 健 精
选混合、 东方 红睿 逸定 期 开
放混合、 东方 红6 个月 定 开
纯债、东方红收益增强债
券、 东方 红信 用债 债券 、 东
方红稳 添利 纯债、 东方 红 战
略精选 混合、 东方 红价 值 精
选混合、 东方 红益 鑫纯 债 债
券、 东方 红智 逸沪 港深 定 开
混合、东方红货币基金经
理。 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
精 选 沪
港 深 混
合 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 价
值 精 选
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
益 鑫 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 智 逸
沪 港 深
定 期 开
放 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 货 币
市 场 基
金 基 金
经理。
李家春
上 海 东
方 证 券
资 产 管
理 有 限
公 司 执
行董事 、
公 募 固
定 收 益
投 资 部
总经理 。
2016 年10
月 19 日
2018 年 6 月
28 日
19 年
硕士， 曾 任长 江证 券有 限 责
任公司债券基金事业部投
资经理， 汉唐 证券 有限 责 任
公司债券业务管理总部投
资主管， 泰信 基金 管理 有 限
公司投资管理部高级研究
员、 投资 管理 部副 经理 ， 交
银施罗德基金管理公司固
定收益 部副 总经 理、 基 金 经
理， 富国 基金 管理 有限 公 司
固定收 益部 投资 副总 监； 现
任上海东方证券资产管理
有限公 司执 行董 事、 公 募 固
定收益 投资 部总 经理。 具 有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、 根 据2018 年6 月28 日 《上海 东方 证券 资产 管理 有限公 司关 于东 方红 价值 精选混 合型 证券 投资
基金基 金经 理变 更的 公告 》 ，自 2018 年6 月 28 日起 ，李家 春先 生不 再担 任本 基金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同 以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 无损 害基 金持
有人利 益的 行为 ，本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告 期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
权益方 面， 二季 度的 宏观 环境延 续了 一季 度的 情况 。海外 方面 ，贸 易战 的不 确定性 对国 内权
益市场 产生 了一 定程 度的 负面影 响； 国内 方面 ，信 用收缩 的环 境带 来了 经济 预期的 下调 ，违 约事
件的增 多也 抑制 了市 场的 风险偏 好。 在这 种宏 观背 景下， 二季 度权 益市 场出 现了一 定幅 度的 下跌 。
展望下 半年 ，我 们仍 然判 断今年 股票 投资 的不 确定 性仍然 要高 于去 年， 但一 些积极 的因 素 也 在陆
续出现 。一 方面 经过 上半 年的调 整， 股票 的估 值水 平更具 吸引 力； 另一 方面 也要关 注货 币政 策的
边际变 化， 对权 益市 场开 始有所 支撑 。我 们仍 然坚 持价值 投资 理念 ，注 重自 下而上 精选 个股 。主
要关注 估值 合理 、 基本 面 稳健的 消费 类价 值股 ； 业 绩高增 长 、 估 值合 理的 细 分子行 业的 成长 龙头 ；
一些行 业处 于底 部， 有望 出现反 转的 优质 行业 龙头 公司； 以及 一些 估值 处于 历史较 低位 置， 业绩
仍有保 障的 周期 类优 质龙 头。
债券方 面 ， 二 季度 社融 、 经济数 据等 反映 经济 基本 面下行 压力 仍存 ， 同时 随 着股市 波动 加剧 、
中美贸 易摩 擦持 续化 及债 市违约 事件 频发 等因 素发 酵；货 币政 策中 性偏 松， 央行两 次下 调存 款准
备金率 ，市 场资 金面 充裕 ，资金 利率 下行 。债 券市 场在以 上多 重因 素作 用下 震荡走 强， 收益 率大
幅回落 ，10 年 国债 回落 至3.5% 左 右，10 年国 开债 回 落至 4.2% 左右 。
展望三 季度 ，经 济基 本面 方面， 在供 给侧 改革 、环 保督查 、贸 易战 、信 用收 缩环境 下实 体经
济融资 困难 等因 素影 响下 ， 三 季度 经济 大概 率平 稳 回落 ； 货 币政 策方 面， 面 对社融 的超 预期 下降 、
违约潮 及贸 易战 等多 重困 境，三 季度 或仍 将在 边际 上有所 放松 ，降 准仍 然可 期。三 季度 债券 市场
面临的 基本 面及 货币 政策 环境均 较为 有利 ，从 基本 面看利 率水 平有 进一 步下 行的动 力， 较为 宽松
资金面 以及 较低 的回 购利 率使得 债券 票息 收益 更为 确定。 因此 ，三 季度 杠杆 票息策 略将 继续 提供
丰厚的 回报 。久 期方 面， 金融债 和地 方债 的供 给压 力不容 忽视 ，加 上当 前市 场对于 经济 的悲 观预
期较重 、风 险偏 好较 低， 或存在 短期 经济 数据 下滑 幅度不 及预 期情 况下 所带 来的市 场小 幅波 动，
但我们 认为 基本 面情 况将 会为长 久期 利率 和高 等级 信用品 种提 供长 期做 多的 机会。 此外 ，信 用风
险仍然 是三 季度 需要 继续 关注的 风险 点。 进入 三季 度，信 用债 到期 量、 回售 量进一 步上 升， 加上
市场投 资者 风险 偏好 均趋 于回落 ，信 用收 缩格 局下 ，再融 资风 险可 能继 续蔓 延，组 合操 作上 仍然
需要精 选个 券。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 东方 红价 值精选 混 合A 基 金份 额净 值为 1.0415 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为-1.98% ； 截至 本报 告期末 东方 红价 值精 选混 合 C 基 金份 额净 值 为 1.0337 元， 本报 告期 基金
份额净 值增 长率 为-2.07% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为-1.22% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 255,538,659.18 18.15
其中： 股票
255,538,659.18 18.15
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,100,899,394.48 78.21
其中： 债券
1,100,899,394.48 78.21
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
31,146,437.03 2.21
8 其他资 产
20,013,845.56 1.42
9 合计
1,407,598,336.25
100.00
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 163,874,109.88 15.65
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,645,000.00 0.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,269,104.00 0.41
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
32,677,827.36 3.12
J 金融业 22,529,360.00 2.15
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 7,729,200.00 0.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,661,271.95 1.97
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 255,538,659.18 24.40
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600079 人福医 药 3,225,095 42,635,755.90 4.07
2 300054 鼎龙股 份 2,580,000 22,497,600.00 2.15
3 300012 华测检 测 3,521,100 20,211,114.00 1.93
4 300166 东方国 信 1,000,000 14,730,000.00 1.41
5 300271 华宇软 件 766,902 13,558,827.36 1.29
6 002008 大族激 光 200,000 10,638,000.00 1.02
7 600703 三安光电 500,000 9,610,000.00 0.92
8 002736 国信证 券 1,000,600 9,105,460.00 0.87
9 300078 思创医 惠 960,000 9,100,800.00 0.87
10 600535 天士力 350,707 9,055,254.74 0.86
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,000,800.00 0.76
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,873,000.00 16.31
其中： 政策 性金 融债 50,009,000.00 4.77
4 企业债 券 718,523,705.70 68.60
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 59,817,000.00 5.71
7 可转债 （可 交换 债） 143,684,888.78 13.72
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,100,899,394.48 105.11
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136738 16 通用 01 600,000 58,740,000.00 5.61
2 136029 15 华 宝债 500,000 49,790,000.00 4.75
3 136438 16 信投 G1 500,000 49,375,000.00 4.71
4 136622 16 国君 G3 500,000 49,060,000.00 4.68
5 136629 16 兵装 01 500,000 49,020,000.00 4.68
5.6 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末 未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要 与股
票组合 的多 头价 值相 对应 。基金 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 对国 债期 货的 投资 以套期 保值 ，回 避市 场风 险为主 要目 的。 结合 国债 交易市 场和 期货
市场的 收益 性、 流动 性等 情况， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套 期保 值操作 ，获 取超 额收
益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的国 信证 券 （代 码： 002736 ） 发行 主体 国信 证券股 份有 限公 司 （以 下简 称 “公司 ”），
因公司 保荐 业务 及财 务顾 问业务 违反 证券 法律 法规 ，于2018 年 6 月 21 日收 到中国 证监 会《 行政
处罚决 定书 》 （[2018]46 号） ， 具 体处 罚决 定为： （ 一） 对于 国信 证券 保荐 业 务行为 ， 责令 其改 正，
给予警 告， 没收 保荐 业务 收入 100 万 元， 并处 以 300 万元 罚款 ；对 龙飞 虎、 王晓娟 给予 警告 ，并
分别处 以 30 万 元罚 款。 （ 二）对 于国 信证 券并 购重 组财务 顾问 业务 行为 ，责 令其改 正， 没收 并购
重组财 务顾 问业 务收 入 600 万元 ，并 处以1,800 万 元罚款 ；对 张苗 、曹 仲原 给予警 告， 并分 别处
以10 万元 罚款 。
本基金 对上 述证 券的 投资 决策程 序符 合基 金合 同及 公司制 度的 相关 规定 ，本 基金管 理人 会对
上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。
本基金 持有 的前 十名 证券 中其余 九名 证券 的发 行主 体本期 未出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 93,773.65
2 应收证 券清 算款 1,917,413.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,002,658.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,013,845.56
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 123006 东财转 债 19,243,200.00 1.84
2 113013 国君转 债 18,235,800.00 1.74
3 120001 16 以岭 EB 12,730,592.00 1.22
4 128016 雨虹转 债 10,679,029.02 1.02
5 132006 16 皖新 EB 5,844,132.00 0.56
6 128024 宁行转 债 5,230,290.78 0.50
7 110032 三一转 债 4,786,860.00 0.46
8 132007 16 凤凰 EB 4,227,250.00 0.40
9 128015 久其转 债 1,872,000.00 0.18
10 128032 双环转 债 20,266.28 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告 期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 价值 精选 混 合 A
东方红 价值 精选 混合
C
报告期 期初 基金 份额 总额 881,717,856.88 79,445,841.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 159,398,859.63 720,004.39
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 102,021,861.34 13,067,343.09
报告期 期间 基 金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 939,094,855.17 67,098,502.37
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 价值 精选 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、《 东方 红价 值精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红价 值精 选混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、东 方红 价值 精选 混合 型 发起式 证券 投资 基金 财务 报表及 报表 附注 ；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 31 层。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 7 月 19 日
