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嘉实 中关村A 股 交易型开放式指数
证券投资 基金 更新 招募说明书 摘要
（2018 年第 1 号）
基金 管理人： 嘉实 基金管理有 限公司
基金 托管人： 中国 工商银行 股 份有限公司
重 要 提示
本基金经 2016 年 11 月 30 日中国 证券监督 管理委员 会 《关于 准予 嘉实 中关 村 A 股交易
型开放式指 数 证券投 资 基金注册 的批复》 （证监 许可[2016]2925 号） 注册 募集 。本 基金基 金
合同于 2017 年 6 月 7 日正式生 效，自该 日起本 基金 管理人开始 管理本基 金。
投资有风险 ，投资者 申购本基 金时应认 真阅读本 招募 说明书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
本摘要根据 基金合同 和基金招 募说明书 编写， 并经 中 国证监会核 准。 基金合 同是约定 基
金当事人之 间权利、 义务 的法律文 件。 基金投资 人自 依基金合同 取得基金 份额， 即成为 基金
份额持有人 和本基金 合同的当 事人， 其持有 基金份额 的行为本身 即表明其 对基金合 同的承认
和接受，并按照 《证券投资 基金法》 、 《 运作办法》 、 基金合同及其他 有关规定享 有权利、 承
担义务。基 金投资人 欲了解基 金份额持 有人的权 利和 义务，应详 细查阅基 金合同。
投资者在投 资本基金 之前， 请仔 细阅读本 基金的招 募 说明书和基 金合同， 全 面认识本 基
金的风险收 益特征和 产品特性， 并 充分考虑 自身的风 险 承受能力， 理 性判断市 场， 谨慎做出
投资决策。 基金的过 往业绩并 不预示其 未来表现 。基 金管理人承 诺以恪尽 职守、诚 实信用、
谨慎 勤勉的 原则管理 和运用基 金财产， 但 不保证基 金 一定盈利， 也 不向投资 者保证最 低收益。
基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “ 买者自负 ” 原 则， 在投资者作 出投资决 策后， 基金运营 状
况与基金净 值变化引 致的投资 风险，由 投资者自 行负 责。
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为 2018 年 6 月 7
日 （特别事项 注明除外 ） ， 有关财 务数据和 净值表现 截 止日为 2018 年 3 月 31 日 （未经 审计） 。
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一 、 基金 管理 人
（一）基金 管理人概 况
1、基本信息
名称 嘉实基金管 理有限公 司
注册地址
中国（上海 ）自由贸 易试验区 世纪大道 8 号上海 国金 中心二期 53 层 09-11
单元
办公地址 北京市建国 门北大街 8 号华润 大厦 8 层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构
中诚信托有 限责任公 司 40% ， 德 意志资产 管理 （ 亚洲 ） 有限公 司 30% ，立
信投资有限 责任公司 30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准 ，于 1999 年 3 月 25 日
成立， 是中国 第一批基 金管理公 司之一， 是中外合 资 基金管理公 司。 公司注 册地上海 ， 总部
设在北京并 设深圳 、 成都 、 杭州 、 青 岛、 南京 、 福州 、 广州 、 北京 怀柔 分公 司。 公司获得 首
批全国社保 基金、企 业年金投 资管理人 、QDII 资格和 特定资产管 理业务资 格。
（二）主要 人员情况
1、基金管理 人董事、 监事、总 经理及其 他高级 管理 人员基本情 况
牛成立先生， 联席董事 长， 经济 学硕士， 中共党员。 曾任中国人 民银行非 银行金融 机构
监管司副处长、 处长；中国 银行厦门分 行党委委 员 、 副行长（挂职） ； 中国银行业 监督管理
委员会（下 称银监会 ）非银行 金融机构 监管部处 长； 银监会新疆 监管局党 委委员、 副局长；
银监会银行 监管四部 副主任； 银监 会黑龙江 监管局党 委书记、 局长； 银监 会融资性 担保业务
工作部 （融资 性担保业 务监管部 际联席会 议办公室 ） 主 任； 中诚信托 有限责任 公司党委 委员、
总裁。 现任中诚 信托有限 责任公司 党委书记、 董 事长 ， 兼任中国信托 业保障基 金有限责 任公
司董事。
赵学军先生 ， 董事 长， 党委书记 ， 经济 学博士 。 曾就 职 于天津通信 广播公司 电视设计 所、 3
外经贸部中 国仪器进 出口总公 司、 北京商品 交易所、 天津纺织原 材料交易 所、 商鼎期货 经纪
有限公司、 北 京证券有 限公司、 大成基金 管理有限 公 司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉
实基金管理 有限公司 董事、总 经理。
朱蕾女士， 董 事， 硕士 研究生， 中共党员 。 曾任保 监 会财会部资 金运用处 主任科员 ； 国
都证券有限 责任公司 研究部高 级经理； 中 欧基金管 理 有限公司董 秘兼发展 战略官； 现 任中诚
信托有限责 任公司总 裁助理兼 国际业务 部总经理； 兼 任中诚国际 资本有限 公司总经 理、 深圳
前海中诚股 权投资基 金管理有 限公司董 事长、总 经理 。
高峰先生， 董 事， 美国 籍， 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息
衍生品副总 裁 ， 美国友 邦金融产 品集团结 构产品部 副 总裁。 自 1996 年加入德 意志银 行以来，
曾任德意志 银行 （纽 约、 香港 、 新加 坡） 董事 、 全球市 场部中国区 主管、 上 海分行行 长， 2008
年至今任德 意志银行 （中国） 有限公司 行长、德 意志 银行集团中 国区总经 理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生， 董事， 英国籍， 南安普顿 大 学学士学位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨询顾 问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚太 区
CFO 、COO ，德 意志银行 资产与财 富管理全 球首席运 营官。2008 年至今 任德意志 银行资产
管理全球首 席运营官 。
韩家乐先生 ，董事。1990 年毕业于 清华大学 经济管理 学院，硕士 研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问 证券投资 咨询有限 公司总 经理 ；1994 年 至今 ， 任北京 德恒有限 责任公
司总经理；2001 年 11 月 至今，任 立信投资 有限责任 公司董事长 。
王巍先生， 独立 董事， 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业博 士。 曾任职于 中国建设
银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员， 美国 化学银行 分析师， 美国
世界银行顾问， 中国南方证 券有限公司 副总裁，万盟 投资管理有限公 司董事长。2004 至今
任万盟并购 集团董事 长。
汤欣先生， 独 立董事， 中共党员 ， 法学博 士， 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究
中心副主任、 《清华法 学》 副主 编， 汤姆森 路透集 团 “ 中国商法” 丛 书编辑咨 询委员 会成员。
曾兼任中国 证券监督 管理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员， 现兼 任上海证 券交易
所上市委员 会委员、 中国上市 公司协会 独立董事 委员 会首任主任 。
王瑞华先生 ， 独立 董事， 管理学博 士， 会 计学教授 ， 注册会计师 ， 中共 党员。 曾任中央
财经大学财 务会计教 研室主任 、 研究 生部副主 任。2012 年 12 月起 担任中央 财经大学 商学院
院长兼 MBA 教育中心 主任 。
张树忠先生， 监事长， 经济学博 士， 高级 经济师， 中 共党员。 曾任 华夏证券 公司投 资银 4
行部总经理 、 研究 发展部总 经理 ； 光大证 券公司总 裁 助理、 北 方总部总 经理 、 资产管 理总监；
光大保德信 基金管理 公司董事、 副总经 理； 大通证 券 股份有限公 司副总经 理、 总经理 ； 大成
基金管理有 限公司董 事长， 中国人 保资产管 理股份有 限公司副总 裁、 首席投资 执行官； 中诚
信托有限责 任公司副 董事长、 党委副书 记。现任 中诚 信托有限责 任公司党 委副书记 、总裁，
兼任中诚资 本管理（ 北京）有 限公司董 事长。
穆群先生， 监事， 经 济师， 硕士 研究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教， 长安信 息 产业 （集
团） 股份 有限公司 董事会秘 书， 北京德恒 有限责任 公 司财务主管 。2001 年 11 月至今 任立信
投资有限公 司财务总 监。
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于 嘉实基金 管理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首 钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月， 为国浩律 师集团 （ 北京） 事 务 所证券部律 师。2008 年 7 月至 今， 就职
于嘉实基金 管理有限 公司法律 稽核部、 法律部， 现任 法律部总监 。
经雷先生， 总 经理， 金 融学、 会 计学专业 本科学历 ， 工商管理学 学士学位， 特许金 融分
析师（CFA）。 1998 年到 2008 在 美国国际 集团（AIG ）国际投资 公司美国 纽约总部 担任研究
投资工作 。2008 年到 2013 年历任友 邦保险中 国区资 产管理中心 副总监 ， 首席投 资总监及 资
产管理中心 负责人 。 2013 年10 月 至今就职 于嘉实基 金 管理有限公 司， 历任董事 总经理 （MD）、
机构投资和 固定收益 业务首席 投资官， 现兼任公 司固 定收益业务 首席投资 官 。
宋振茹女士 ，副总经 理，中共 党员，硕 士研究生 ，经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中 办警卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月 任博时基 金管理公 司总经 理助 理。 1999 年 3 月至今任 职于嘉实 基金管
理有限公司 ，历任督 察员和公 司副总经 理。
王炜女士， 督 察长， 中 共党员， 法学硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通
联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限
公司法律部 总监。
邵健先生， 副 总经理， 硕士研究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员， 国 泰君安证 券行业研 究
部副经理， 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。
李松林先生，副总经理，工商管理硕士 。历任国元 证 券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券 部总经理 助理，南 方基金运 作部副总 监， 嘉实基金管 理有限公 司总经理 助理。
2、基金经理
（1）现任基 金经理
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陈正宪先生 ，硕士研究 生，12 年 证券从业经历 。曾任职于中国 台湾台育证 券、中国台
湾保诚投信。2008 年 6 月加入 嘉实基金 管理有限 公 司， 先后任职 于产品管 理部、 指 数投资
部 ， 现 任 公 司 指 数 投 资 部 执 行 总 监 及 基 金 经 理 。2016 年 1 月 5 日 至 今 担 任 嘉 实 中 证
500ETF 、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实沪 深 300ETF 、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 、嘉 实
黄金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）基金经理 ，2016 年 3 月 24 日至今
担任嘉实基 本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实中创 400ETF 联接及 嘉实中 创 400ETF 基金经理 。 2017
年 6 月 29 日至今任 嘉实富时 中国 A50ETF 联接基金 经 理。2017 年 7 月 3 日 至今任嘉 实富时
中国 A50ETF 基金经理 。2017 年 7 月 15 日至今任 嘉 实创业板 ETF 基金经 理。2017 年 6 月 7
日至今任本 基金基金 经理。
刘珈吟女士 ，硕士研 究生，9 年证券从 业经历。2009 年加入嘉实 基金管理 有限公司 ，
任指数投资 部指数研 究员一职 ，现任指 数投资部 基金 经理。2016 年 3 月 24 日至今担 任嘉
实中创 400ETF 联接 、嘉实 深证基本 面 120ETF 、嘉 实深证基本 面 120ETF 联接 、嘉实中 证
金融地产 ETF 、嘉 实中证金 融地产 ETF 联接 、嘉实 中证医药卫 生 ETF 、嘉实中 证主要消 费
ETF 及 嘉实中创 400ETF 基金经理 。2017 年 6 月7 日 至今任本基 金基金经 理。
（2）历任基 金经理
无。
3、股票投资 决策委员 会
股票投资决 策委员会 的成员包 括： 公司副 总经理兼 股 票投资业务 联席 CIO 邵健先生， 公
司总经理经 雷先生， 股 票投资业 务联席 CIO 兼研究 总 监陈少平女 士， 助理 CIO 兼股票 投资部
总监邵秋涛 先生， 人工智 能投资部 负责人张 自力先生 ， 资深基金经理 胡涛先生、 张 金涛先生
和谭丽女士 。
4、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。
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二 、 基金 托管 人
（一）基金托管人基本情况
名 称 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 ： 易 会 满
注 册 资 本 ： 人 民 币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 230 人 ， 平 均 年 龄 33 岁，95%
以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
（三）基金托管业务经营情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 ， 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 基 本 养 老 保 险 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专户资产、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2017 年 末 ， 中 国
工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 815 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 54 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
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三 、 相关 服务 机构
（一 ）基金 份额发售 机构
1、 网下 现金及网 下股票直销 机构： 嘉实基 金管 理有限公司
（1）嘉实基 金管理有 限公司直 销中心
办公地址 北京市东城 区建国门 南大街 7 号万豪中 心 D 座 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 赵佳
（2）嘉实基 金管理有 限公司上 海直销中心
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号 上海国金 中心二期 53 层 09-11 单元
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 邵琦
（3）嘉实基 金管理有 限公司成 都分公司
办公地址 成都市高新 区交子大 道 177 号中海国 际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 王启明
（4）嘉实基 金管理有 限公司深 圳分公司
办公地址 深圳市福田 区益田路 6001 号太 平金融大 厦 16 层
电话 （0755）84362200 传真 （0755）25870663
联系人 陈寒梦
（5）嘉实基 金管理有 限公司青 岛分公司
办公地址 青岛市市南 区山东路 6 号华润 大厦 3101 室
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676
联系人 胡洪峰
（6）嘉实基 金管理有 限公司杭 州分公司
办公地址 杭州市江干 区四季青 街道钱江 路 1366 号 万象城 2 幢 1001A 室
电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391
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联系人 王振
（7）嘉实基 金管理有 限公司福 州分公司
办公地址 福州市鼓楼 区五四路137 号信 合广场 801A 单元
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670
联系人 吴志锋
（8）嘉实基 金管理有 限公司南 京分公司
办公地址 南京市白下 区中山东 路 288 号 新世纪广 场 A 座 4202 室
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 徐莉莉
（9）嘉实基 金管理有 限公司广 州分公司
办公地址 广州市天河 区珠江西 路 5 号广 州国际金 融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （020）88832125 传真 （020）81552120
联系人 周炜
2、销售机构 ：
（1） 中信建投证 券股份有 限公司
住所 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市东城 区朝内大 街 188 号
注册地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261
网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
（2） 招商证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层
注册地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111 、95565
（3） 中信证券股 份有限公 司
住所 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦
办公地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号中信 证券大厦; 北京市朝 阳区亮马桥 路 48
号中信证券 大厦
注册地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代广 场（二期 ）北 座
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
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网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
（4） 中国银河证 券股份有 限公司
住所 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座
办公地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层
注册地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
（5） 海通证券股 份有限公 司
住所 上海淮海中 路 98 号
办公地址 上海市广东 路 689 号
注册地址 上海市广东 路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市
营业网点咨 询电话
（6） 申万宏源证 券有限公 司
住所 上海市徐汇 区长乐路 989 号 40 层
办公地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号世 纪商贸广 场 45 层
注册地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523
（7） 兴业证券股 份有限公 司
住所 福州市湖东 路 268 号
办公地址 福建省福州 市湖东路 268 号
注册地址 福建省福州 市湖东路 268 号
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
（8） 中信证券( 山东) 有限责任 公司
住所 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼
办公地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 第 20 层
注册地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532）85022605
网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548
（9） 东方证券股 份有限公 司
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办公地址 上海市黄浦 区中山南 路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、
32 层、36 层、39 层、40 层
注册地址 上海市黄浦 区中山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729
网址 http://www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
（10） 方正证券股 份有限公 司
住所 湖南长沙芙 蓉中路二 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大 厦 22-24 层
注册地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大 厦 22-24 层
法定代表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571
（11） 光大证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路 1508 号
注册地址 上海市静安 区新闸路 1508 号
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳 芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998
（12） 申万宏源西 部证券有 限公司
住所 新疆乌鲁木 齐市高新 区( 新 市区) 北 京南路 358 号大 成 国际大厦 20 楼
办公地址 新疆乌 鲁木 齐市文艺 路 233 号 宏源大厦
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区（新市 区）北京 南路 358 号大 成国际大厦 20
楼 2005 室
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927
网址 Shenwan Hongyuan
Securities (Western)
Co.,Ltd.
客服电话 4008-000-562
（13） 中泰证券股 份有限公 司
住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号
办公地址 济南市市中 区经七路 86 号
注册地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号
法定 代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538
（二）登记 结算机构
11
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
地址：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
法定代表人 ：周明
电话：010-59378888
传真：010-59378907
联系人：朱 立元
（三 ）律师 事务所和 经办律师
名称：上海 市通力律 师事务所
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼
负责人：俞 卫峰
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈 颖华
经办律师： 黎明、陈 颖华
（四 ）会计 师事务所 和经办注 册会计师
名称：普华 永道中天 会计师事 务所 （特 殊普通合 伙）
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路 202 号领 展企业 广场 二座普华永 道中 心 11 楼法定代 表
人： 李丹
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 张勇
经办注册会 计师：薛竞 、 张勇
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四、基金的名称
本基金名称 ： 嘉实中 关村 A 股交易型 开放式指 数证券 投资基金
五、基金的类型
本基金类型 ： 交易型 开放式
六、基金的投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资， 紧密跟踪 标的指数， 追求跟踪偏 离度和跟 踪误差的 最小
化。本基金 力争日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.2% ，年跟踪误 差不超过 3% 。
七、基金的投资 范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成 份 股。此外，为更好地实现投资目
标， 本基金可少 量投资于 部分非成 份股 （包含中 小板 、 创业板及其他 经中国证 监会核准 发行
的股票） 、 衍生 工具 （权证、 股 指期货等） ， 债券 （国 债、 金融债、 企业 债、 公司债、 次 级债、
可转换债券 、 可交 换债券 、 分离 交 易可转债 、 央行 票 据、 中期 票据、 短期融资 券、 超 短期融
资券等） 、资产支 持证券、债 券回购、银 行存款 、同 业存单 、现金资 产以及中国 证监会允许
基金投资的 其他金融 工具（但 须符合中 国证监会 的相 关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。
本基金投资 标的指数 成份股及 备选成份 股的比例 不低 于基金资产 净值的 90% ，且 不低
于非现金基 金资产的 80% ， 因法律法 规的规 定而受限 制的情形除 外。
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八、基金的投资策略
本基金采取 完全复制 法， 即完全按 照标的指 数的成份 股组成及其 权重构建 基金股票 投资
组合， 并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相 应调整。 但因 特殊情况 （ 如流动性 原因）
导致无法获 得足够数 量的股票 时， 或者因 为法律法 规 的限制无法 投资某只 股票时， 基 金管理
人将采用其 他指数投 资技术适 当调整基 金投资组 合， 以达到跟踪 标的指数 的目的。
如因标的指 数编制规 则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离 度和跟踪误 差超过正 常范围的， 基
金管理人应 采取合理 措施避免 跟踪误差 进一步扩 大。
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品， 如 权证以及 其他与标
的指数或标 的指数成 份股、备 选成份股 相关的衍 生工 具。
① 股指期货投 资 策略
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则，以 套期 保值为目的 ，主要选 择流动性 好、
交易活跃的 股指期货 合约。 本基 金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓位频繁 调整的
交易成本和 跟踪误差 ，达到有 效跟踪标 的指数的 目的 。
② 权证投资策 略
权证为 本基金辅 助性投资 工具。 权证的 投资原则 为有利于基 金资产增 值、 控制风险、 实
现保值和锁 定收益。
③ 资产支持证 券投资策 略
本基金综合 考虑市场 利率、 发行 条款支持 资产的构 成 及质量等因 素， 主要从 资产池信 用
状况、 违约相关 性历史记 录和损失 比例、 证券的 信用 增强方式、 利差 补偿程度 等方面对 资产
支持 证券的 风险与收 益状况进 行评估， 在严格控 制风 险的情况下 ，确定资 产合理配 置比例，
在保证资产 安全性的 前提条件 下，以期 获得长期 稳定 收益。
1、 决策依据
有 关法 律法规 、基 金合 同和标 的指 数的相 关规 定是 基金 管理 人运用 基金 财产 的决策 依
据。
2、 投资管理 体制
本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 团队制。 投资决 策委员会 负责决定
有关指数重 大调整的 应对决策、 其他重大 组合调整 决 策以及重大 的单项投 资决策； 基 金经理
决定日常指 数跟踪维 护过程中 的组合构 建、调整 决策 以及每日申 购赎回清 单的编制 决策。
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3、 投资程序
研究、 决策、 组合构建 、 交易、 评估、 组合 维护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管
理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理念 的正 确执行，避 免重大风 险的发生 。
（1）研究：指数 投资研究小 组依托公司 整体研究平 台，整合内部信 息以及券商 等外部
研究力量的 研究成果 开展标的 指数跟踪、 成份股公 司 行为等相关 信息的搜 集与分析、 流动性
分析、误差 及其归因 分析等工 作，撰写 研究报告 ，作 为基金投资 决策的重 要依据。
（2）投资决策： 投资决策委 员会依据指 数投资研究 小组提供的研究 报告，定期 召开或
遇重大事项 时召开投 资决策会 议， 决策相关 事项。 基 金经理根据 投资决策 委员会的 决 议， 每
日进行基金 投资管理 的日常决 策。
（3）组合构建： 根据标的指 数相关信息 ，结合内部 指数投资研究， 基金经理主 要以指
数复制法构 建组合。 在 追求跟踪 误差最小 化的前提 下， 基金经理将 采取适当 指数投资 的方法，
以降低投资 成本、控 制投资风 险。
（4）交易执 行：集中 交易室负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。
（5）投资绩效评 估：风险管 理部门定期 和不定期对 基金进行投资绩 效评估，并 提供相
关报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合误差的 来源及投 资策略成 功与否，
基金经理可 以据此检 讨投资策 略，进而 调整投资 组合 。
（6） 组合监控与 调整： 基金 经理将跟 踪标的指 数变动 情况， 并结合成 份股基本 面情况、
成份股公司 行为、 流动 性状况、 本 基金申购 和赎回的 现金流量以 及组合投 资绩效评 估的结果
等，对投资 组合进行 监控和调 整，密切 跟踪业绩 比较 基准。
基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的标 的指数为 中关村 A 股指数， 业绩比较 基准 为中关村 A 股指数收益 率。如 果
指数发布机 构变更或 者停止上 述标的指 数编制及 发布 ，或者上述 标的指数 由其他指 数代 替，
或由于指数 编制方法 等重大变 更导致上 述指数不 宜继 续作为标的 指数， 或证券 市场有其 他代
表性更强、 更 适合投资 的指数推 出时， 本基 金管理人 可以依据维 护基金份 额持有人 合法权益
的原则， 通过 适当的程 序变更本 基金的标 的指数， 并 同时更换本 基金的基 金名称与 业绩比较 15
基准。 若标 的指数变 更对基金 投资无实 质性影 响 （包括 但不限于编 制机构变 更、 指数 更名等） ，
无需召开基 金份额持 有人大会， 基金管理 人可在取 得 基金托管人 同意后变 更标的指 数， 报中
国证监会备 案并及时 公告。 若变 更标的指 数对投资 范 围和投资策 略有实质 性影响， 且 对基金
份额持有人 利益造成 实质性 影 响，则需 召开持有 人大 会，并报证 监会备案 。
十、基金的风险收益特征
本基金属股 票型证券 投资基金， 预期风险 与收益水 平 高于混合型 基金、 债券 型基金与 货
币市场基金。 本 基金为指 数型基金， 主 要采用完 全复 制法跟踪标 的指数的 表现， 具有与 标的
指数、以及 标的指数 所代表的 股票市场 相似的风 险收 益特征。
十一、基金投资组合报告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 4 月 18 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等 内容，保证 复核内容 不存在虚 假记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截 至 2018 年 3 月 31 日（ “ 报告期末” ） ，本报 告所列 财务数
据未经审计 。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
25,283,410.41 97.32
其中：股票
25,283,410.41 97.32
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
3,000.00 0.01
其中：债券
3,000.00 0.01
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
16
其中：买断 式回购
的买入返售 金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备
付金合计
690,228.31 2.66
8
其他资产
2,284.08 0.01
9
合计
25,978,922.80 100.00
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ） 报告期末指数投资按行业分类的股票投 资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
- -
B
采矿业
250,030.30 0.97
C
制造业
12,998,251.76 50.38
D
电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业
171,176.00 0.66
E
建筑业
2,211,298.00 8.57
F
批发和零售 业
251,566.00 0.98
G
交通运输、 仓储和
邮政业
27,204.00 0.11
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输 、 软件和
信息技术服 务业
7,040,577.15 27.29
J
金融业
- -
K
房地产业
59,850.00 0.23
L
租赁和商务 服务
业
702,776.00 2.72
M
科学研究和 技术
服务业
216,727.00 0.84
N
水利、 环境 和公共
设施管理业
727,981.00 2.82
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱乐
业
568,479.20 2.20
S
综合
57,494.00 0.22
合计
25,283,410.41 97.99
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（2 ） 报告期末积极投资按行业分类的股票投 资组合
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细
（1 ） 报告期末指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前十名股票投资明
细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 000725 京东方Ａ 407,200 2,166,304.00 8.40
2 601390 中国 中铁 113,600 837,232.00 3.24
3 600031 三一重工 74,600 586,356.00 2.27
4 600588 用友网络 13,900 530,841.00 2.06
5 300003 乐普医疗 14,700 495,684.00 1.92
6 002310 东方园林 22,700 470,344.00 1.82
7 300072 三聚环保 14,300 463,320.00 1.80
8 300070 碧水源 24,600 445,752.00 1.73
9 600271 航天信息 17,300 437,517.00 1.70
10 600085 同仁堂 11,600 402,056.00 1.56
（2）报告期末积极投资按公允价值占基 金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资明细
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策 性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
3,000.00 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
3,000.00 0.01
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 127006 敖东转债 20 2,000.00 0.01
18
2 127005 长证转债 10 1,000.00 0.00
注：报告期 末，本基 金仅持有 上述 2 支 债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
报告期内， 本 基金未 参与国债 期货交易 。
11. 投资组合报告附注
（1 ）
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。
（2 ）
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
（3 ） 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,144.29
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
139.79
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,284.08
（4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
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报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
（5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明
a ）报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情 况的说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。
b) 报告期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情 况的说明
报告期末， 本基金未 持有积极 投资股票 。
十 二 、基 金的 业绩
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基 金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。
1. 本报告期 基金份额 净值增长 率及其与 同期业绩 比较 基准收益率 的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年6 月7 日
（基金合同 生效
日）至 2017 年
12 月31 日
-2.24% 0.93% 0.77% 1.00% -3.01% -0.07%
2. 自 基 金 合同 生 效 以来 基 金累 计 净 值增 长 率变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基准 收 益 率变 动
的比较
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图： 嘉实中 关村 A 股ETF 基金 份额累计 净值增长 率与 同期业绩比 较基准收 益率
的历史走势 对比图
（2017 年 6 月 7 日 至 2018 年 3 月 31 日）
注：本基金 基金合同 生效日 2017 年6 月7 日至 报告 期末未满 1 年。按基 金合同和 招募说明
书的约定， 本 基金自基 金合同生 效日起 6 个月内为 建 仓期， 建仓期 结束时本 基金的各 项投资
比例符合基 金合同（ 十二（二 ）投资范 围和（七 ）投 资限制）的 有关约定 。
21
十三、基金的费用与税收
（ 一 ） 与基金 运作有 关的费用
1、 基金费用 的种类
（1） 基金管理人 的管理费 ；
（2） 基金托管人 的托管费 ；
（3） 基金管理人 与标的指 数供应商 签订的相 应指数许 可协 议约定的 指 数使用费 ；
（4） 《基金合同 》生效后 与基金相 关的信息 披露费用 ；
（5） 《基金合同 》生效后 与基金相 关的会计 师费、律 师费 和诉讼或仲 裁费；
（6） 基金份额持 有人大会 费用；
（7） 因基金的证 券、 期货交 易或结算 而产生的 费用 （包 括但 不限于经手 费、 印花税 、
证管费、 过户 费、 手续费 、 券商佣 金、 权证交 易的结算 费及其他类 似性质的 费用等） ；
（8） 基金资产的 银行汇划 费用；
（9） 基金的 开户 费用、账 户维护费 用；
（10 ） 基金 的上市 初费 和 月 费；
（11 ） 按照国家有 关规定和 《基金合 同》约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。
2、 基金费用 计提方法 、计提标 准和支付 方式
（1）基金管 理人的管 理费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 经基金管理 人和基金 托管人双
方核对后， 由 基金托管 人于次月 前 3 个工 作日内从 基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人。 若
遇法定节假 日、休息 日或不可 抗力致使 无法按时 支付 的，顺延至 最近可支 付日支付 。
（2）基金托 管人的托 管费
本基金的托 管费按前 一日基金 资 产净值 的 0.1% 的年费 率计提。 托管费的 计算方法 如下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数
22
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，经基金 管理人和 基金托管 人
双方核对后， 由基金托 管人于次 月前 3 个 工作日内 从 基金财产中 一次性支 取。 若遇法 定节假
日、休息日 或不可抗 力致使无 法按时支 付的，顺 延至 最近可支付 日支付。
（3）基金合 同生效后 的指数许 可使用费
本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数使用许可 协议中所 规定的指 数
许可使用费 计提方法 支付指数 许可使用 费。 其中， 基 金合同生效 前的许可 使用固定 费不列入
基金费用。
在通常情况 下， 指数 使用许可 费按前 一日基金 资产净 值的 0.03% 的年费 率计提 。 计算方
法如下：
H=E× 0.03%÷ 当年天数
H 为每日 计提的指 数使用许 可费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金合同生 效后的指 数许可使 用费按日 计提， 按季 支 付。 根据基金 管理人与 标的指数 供
应商签订的 相应指数 许可协议 的规定， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季（自 然季度）
人民币 50,000 元，计 费区间不 足一季度 的， 根 据实 际天数按比 例计算 。 基金成立 日所在季
度，当季指 数使用许 可费的计 算方法如 下：
当 季指数使 用许可费=max （50000 元× 基金 当季存续 天数÷ 当季天 数，当季 累计计提 的
指数使用许 可费)
由基金管理 人向基金 托管人发 送基金标 的指数许 可使 用费划付指 令， 经基金托 管人复核
后于 每个季 度（自然 季度）结 束后 10 个 工作日 内将 上季度标的 指数许可 使用费从 基金财产
中一次性支 付给标的 指数许可 方。
如果指数使 用许可协 议约定的 指数许可 使用费的 计算 方法、费率 和支付方 式等发生 调
整， 本基金将 采用调整 后的方法 或费率计 算指数使 用 费。 基金管理 人应在招 募说明书 及其更
新中披露基 金最新适 用的方法 。
上述“1.基 金费用的 种类中第 （4）－ （11 ）项 费用” ，根据有关 法规及相 应协议规 定，
按费用实际 支出金额 列入当期 费用，由 基金托管 人从 基金财产中 支付。
（ 二 ） 与基 金销售有 关的费用
投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额 23
0.5% 的标 准收取佣 金，其中 包含证券 交易所 、登记结 算机构等收 取的相关 费用。
（三）不列 入基金费 用的项目
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用；
4、其他根据 相关法 律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（四 ）基金 税收
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明 书依据 《 中 华人民共 和国证券 投资基金 法 》 、 《公开募集证 券投资基 金运作 管
理办法 》 、 《证券 投资基金 销售管理 办法》 、 《证券 投资 基金信息披 露管理办 法》 、 《公开募 集开
放式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 及其它有 关 法律法规的 要求， 结合 本基金管 理人在
本基金合同 生效后对 本基金实 施的投资 经营情况， 对 本基金原招 募说明书 进行了更 新 。 主要
更新内容如 下：
1. 在“ 重要提示 ” 部 分：明确了 更新招募说 明书内容的 截止日期及有关 财务数据的 截止日
期。
2. 在“ 三、基金管 理人 ” 部分：更 新了基金 管理人 的相 关信息。
3. 在“ 四、基金托 管人 ” 部分：更 新了 基金 托管人 的相 关信息。
4. 在“ 五、相关服务机 构 ” 部分 ： 更新相关 代销机构 、 经办注册会计师 、会计师事 务所办
公地址 信息 。
5. 在“ 九、基金 份额的申 购、赎回 ” 部分 ： 更新 了 申购 赎回清单的 格式举例 。
6. 在“ 十、基金的 投资 ” 部分：补 充了本基 金最近 一期 投资组合报 告内容。
7. 在“ 十一、 基金 的业绩 ” ：基金 业绩更新 至 2018 年第 一季度末。
8. 在“ 二十三 、其 他应披 露事项 ” 部分： 列 示了本 基金 自 2017 年 12 月 7 日 至 2018 年 6 24
月 7 日相关临时 公告事项 。
9. 根据《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管 理规定》及 基金管理 人 2018 年 3
月 22 日发布的 《关于 修改嘉实 中关村 A 股 交易型开 放式指数证 券投资基 金基金合 同及托管
协议的公告》 ，更 新了“基金 份额的申购 、赎回、基 金的投资、基金 资产估值、 基金的信息
披露、风险 揭示”等 章节的相 关内容。
嘉实基金管 理有限公 司
2018 年 7 月 20 日
