网金融B:关于可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告查看PDF公告
关于建信中 证互联网 金融指数 分级发 起式证券投 资基金可 能触 发基金合同 终止情形 的第 二次 提示性 公告 建信基金管理有限责任公司已于2018 年 7 月12 日发布了 《关于建信中证互 联网金融指数分级发起式证券投资基金 可能触 发基金合同终止情形的提示性公 告》 。为了更好地提 醒投资者相关事 宜,现发 布关于建信中证互联 网金融指数分 级发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第 二次提示性公告。 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) (场 内简称: 网金融; 代码:165315 ) 基金合同自2015 年7 月31 日起生效 。 根据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《建信 中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 的有关规定:“ 基 金 合 同 生 效满 三 年 之 日 ( 指自 然 日 ) , 若 基 金 资 产 净 值 低于 2 亿元的, 本基金合同应当终止, 无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照 本基金合同约定的程序进行清算, 并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金 合同期限 ” 。鉴于本 基金可能出现触 发基金合 同终止的情形,为保 护基金份额持 有人利益,建信基金 管理有限责任公 司(以下 简称“本基金管理人 ” )特将本基 金相关情况及风险提示如下: 一、 若截至本基金基金合同生效三年之日 (2018 年7 月31 日) 日终, 本基 金基金资产净值低于 2 亿元, 则基金合同将自动终止。自 2018 年 8 月 1 日起, 本基金 将进入清算程序 。本基金自 2018 年 8 月 1 日起停止办理申购、赎回、转 托管、 基金转换及配对转换业务。 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资 基金之建信网金A 份额 (场内简称: 网金融A ; 代码:150331 ) 和建信中证互联 网金融指数分级发起式证券投资基金之建信网金 B 份额(场内简称:网金融 B; 代码:150332 )将自 2018 年 8 月 1 日起 停牌 直至终止上市。 本基金正式进入清 算程序后, 投资者将无法办理本基金的申购、 赎回 、 交易、 配对转换 等业务, 敬 请投资者注意投资风险,妥善做好赎回安排。 二、 若发生上述基金合同终止情形, 本基金管 理人将根据相关法律法规、 基金合同等规定成立基金财产清算组, 履行基金财产清算程序。 基金管理人将按照 深圳证券交易所的规定申请办理 建信网金A 份额 、 建信网金B 份额 的终止上市等 事宜 。 敬请参与二级市场交易的投资者 注意关注折溢价风险及终止上市风险, 妥 善做好投资安排。 三、 建信网金A 份额 、 建信网金 B 份额清算前 可能存在折溢价交易情形。若 进入清算程序, 根据基金合同的规定, 本基金管理人将基金财产清算后的全部剩 余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算网金 融、网金融 A 、网金融 B 各自的应计分配比例 ,并据此向网金融、网金融 A、网 金融B 各自的基金份额持有人按其持有的基金 份额比例进行分配。 因此特提请参 与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 请广大投资者注意以上可能发生的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 并将及时公告基金财产清算等后续安排, 敬 请投资者关注。 投资者可以登陆建信基金管理有限责任公司网站 (www.ccbfund.cn ) 或拨打 建信基金管理有限 责任公司客 户服务热线 400-81-95533(免长途通话费 用)咨 询相关情况。 特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2018 年 7 月 20 日