金 信 价 值 精选 灵 活 配 置混 合 型 发 起式
证 券 投 资 基金 2018 年第 2 季 度 报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 7 月18 日 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 金信价 值精 选混 合
交易代 码 005117
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,407,799.20 份
投资目 标
本基金 采 用 价值 投资 策略 对市场 进行 投资 ， 在 控制 组 合
净值波 动率 的前 提下 ，获 取基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下九 个方 面：
1、大 类资 产配 置策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金 综合运 用定 性和 定量 的分 析
手段 ， 在 对宏 观经 济因 素 进行充 分研 究的 基础 上 ， 判断
宏观经 济周 期所 处阶 段 ， 并将依 据经 济周 期理 论 ， 结合
对证券 市场 的系 统性 风险 以及未 来一 段时 期内 各大 类
资产风 险和 预期 收益 率的 评估， 制定 大类 资产 之间 的 配
置比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将从 定性 和定 量两 方面入 手， 选取 有良 好增 值 潜
力的上 市公 司股 票构 建股 票投资 组合 。
3、债 券投 资策 略
本基金 将在 综合 研究 的基 础上实 施积 极主 动的 组合 管
理， 采 用宏 观环 境分 析和 微 观市场 定价 分析 两个 方面 进
行债券 资产 的投 资。
4、可 转换 债券 及可 交换 债 券投资 策略
本基金 将选 择公 司基 本素 质优良 、 其 对应 的基 础证 券 有
着较高 上涨 潜力 的可 转换 债券和 可交 换债 券进 行投 资。
5、资 产支 持证 券等 品种 投 资策略
本基金 将深 入分 析市 场利 率等基 本面 因素 ， 并 辅助 采 用金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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数量化 定价 模型 ， 评估 其 内在价 值 ， 以 合理 价格 买 入并
持有。
6、权 证投 资策 略：
本基金 以权 证的 市场 价值 分析为 基础 ， 配 以权 证定 价 模
型寻求 其合 理估 值水 平， 以 主动式 的科 学投 资管 理为 手
段，追 求基 金资 产稳 定的 当期收 益。
7、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
本基金 将运 用基 本面 研究 ， 结合公 司财 务分 析方 法对 债
券发行 人信 用风 险进 行分 析和度 量， 综合 考虑 中小 企 业
私募债 券的 安全 性 、 收 益 性和流 动性 等特 征 ， 选 择 风险
与收益 相匹 配的 品种 进行 投资。
8、国 债期 货投 资策 略
基金管 理人 将按 照相 关法 律法规 的规 定， 结合 对宏 观 经
济形势 和政 策趋 势的 判断 、 对债券 市场 进行 定性 和定 量
分析。 构建 量化 分析 体系 ，对国 债期 货和 现货 的基 差、
流动性 等指 标进 行跟 踪监 控， 在 最大 限度 保证 基金 资 产
安全的 基础 上， 力求 实现 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
9、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在
风险可 控的 前提 下 ， 本 着 谨慎原 则 ， 适 当参 与股 指 期货
的投资 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中证 综合 债指 数收 益率
×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于
股票型 基金 ， 高于 债券 型 基金及 货币 市场 基金 ， 属 于中
高收益 、中 高风 险特 征的 基金。
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 金信价 值精 选混 合 A 金信价 值精 选混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005117 005118
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 9,132,379.47 份 1,275,419.73 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年4 月1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
金信价 值精 选混 合 A 金信价 值精 选混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -776,714.82 -108,181.50
2．本 期利 润 -1,678,595.38 -230,468.15
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.1825 -0.1836
4．期 末基 金资 产净 值 6,061,529.64 846,289.74
5．期 末基 金份 额净 值 0.6637 0.6635 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
金信价 值精 选混 合 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -21.50% 1.64% -3.99% 0.57% -17.51% 1.07%
金信价 值精 选混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -21.54% 1.64% -3.99% 0.57% -17.55% 1.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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注：1 、本 基金 的基 金合 同 于 2017 年9 月1 日 生效 ， 截至报 告期 末基 金成 立未 满 1 年；
2 、 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个 月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘榕俊
本基金 基
金经理
2017 年9 月1
日
- 16
男， 北 京 大学 经济 学士 、 中
国科学 院金 融学 硕士， 具 有
基金从 业资 格。 先 后任 职 于
招商基 金、 景顺 长城 基金 、
英大证 券资 产管 理部。 现 任
金信基金投资决策委员会
委员、 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “ 任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 的非 首任 基金 经理 ， “任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 分别 指根 据公
司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 的规 定以 及《 金信 价值精 选灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在严
格控制 风险 的基 础上 ，为 基金持 有人 谋求 最大 利益 。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有发 生损 害基金 持有 人利 益的 情形 。基金 的投 资范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报 告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
第二季 度A 股市 场震 荡下 行，同 时行 业和 个股 出现 较大分 化， 中美 贸易 战、 金融去 杠杆 、新
股发行 等给 了 市 场较 大压 力， 本 基金 密切 关注 市场 环境的 变化 ， 通 过积 极主 动的分 散化 投资 策略 ，
尽力规 避市 场风 险。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 金信 价值 精选混 合 A 基金 份额 净值 为 0.6637 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-21.50% ； 截至 本报 告 期末金 信价 值精 选混 合C 基金份 额净 值 为0.6635 元 ，本报 告期 基金 份
额净值 增长 率为-21.54% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-3.99% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 为发 起式 基金 ，截 至 2018 年6 月30 日 ，本 基金成 立未 满三 年。 《公 开募集 证券 投资
基金运 作管 理办 法》 关于 基金份 额持 有人 数量 及基 金净值 的限 制性 条款 暂不 适用本 基金 。 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 5,751,032.00 82.53
其中： 股票
5,751,032.00 82.53
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,209,260.06 17.35
8 其他资 产
8,027.14 0.12
9 合计
6,968,319.20
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,751,032.00 83.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,751,032.00 83.25 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603799 华友钴 业 7,000 682,290.00 9.88
2 002466 天齐锂 业 13,000 644,670.00 9.33
3 600584 长电科 技 34,300 581,042.00 8.41
4 300373 扬杰科 技 20,000 572,000.00 8.28
5 600499 科达洁 能 77,500 531,650.00 7.70
6 600884 杉杉股 份 21,500 475,150.00 6.88
7 600438 通威股 份 62,000 427,800.00 6.19
8 600196 复星医 药 10,000 413,900.00 5.99
9 000063 中兴通 讯 30,000 390,900.00 5.66
10 002594 比 亚 迪 8,000 381,440.00 5.52
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持 有 债券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ，在风 险可 控的 前提 下， 本着谨 慎原 则，
适当参 与股 指期 货的 投资 。利用 股指 期货 流动 性好 ，交易 成本 低等 特点 ，在 市场向 下带 动净 值走
低时， 通过 股指 期货 快速 降低投 资组 合的 仓位 ，从 而调整 投资 组合 的风 险暴 露，避 免市 场的 系统
性风险 ，改 善组 合的 风险 收益特 性； 并在 市场 快速 向上基 金难 以及 时提 高仓 位时， 通过 股指 期货
快速提 高投 资组 合的 仓位 ，从而 提高 基金 资产 收益 。 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
国 债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ，结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定性
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ，对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ，在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上，力 求实 现基 金资
产的长 期稳 定增 值。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资 的前 十名证券除杉杉股份 （证 券代码：600884） 外其他 证券的发行主
体未有被监管部门立 案调 查，不存在编制日前 一年 内受到公开谴责、处 罚的 情形。
宁波杉杉股份有限公 司于2017 年8 月24 日因未制作和报送重大事项备 忘录 及募集资金使用
用途与公司披露方案 不符 ， 受到中国证 监会宁波监 管局采取监管措施 。 该发 行主体受处罚后 ， 本
基金管理人对其进行 了充 分研究， 认为公司 有希望 成为全球锂电材料龙 头企 业， 公司中游产业 链
完善， 资金雄厚， 产能布 局积极且清晰， 所处 行业 为国家政策大力支持 发展 ， 目前估值在行业中
相对价值较低 ， 有 较大的 投资价值。 公 司在收到行 政监管措施决定书后 积极 整改， 相关问 题已得
到妥善解决。管理人 将其 纳入了本基金的备选 股票 库后买入了宁波杉杉 股份 有限公司股票。
本基金投资上述证券 的投 资决策程序符合相关 法律 法规和公司制度的要 求。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,928.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 100.75
5 应收申 购款 2,997.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,027.14 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金信价 值精 选混 合 A 金信价 值精 选混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 9,100,372.69 1,266,601.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 435,238.41 141,392.07
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 403,231.63 132,574.18
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 9,132,379.47 1,275,419.73
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 100,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 100,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.96
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
100,000.00 0.96 - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 5,000,000.00 48.04 5,000,000.00 48.04
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基金管 理人 股东 5,000,279.89 48.04 5,000,279.89 48.04
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
其他 - - - - - 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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合计 10,100,279.89 97.05 10,000,279.89 96.08
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
§9
影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
个人
1
2018 年 4 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
4,000,227.39 0.00 0.00 4,000,227.39 38.43%
2
2018 年 4 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 48.04%
产品特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则 面临 大额 赎回 的
情况， 可能 导致 ：
（1）基金在短时间 内无法 变现足够的资产予 以应对 ，可能会产生基金 仓位调 整困难，导致流动 性风
险； 如果 持有 基金 份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回 ， 基
金管理 人可 能根 据 《基 金 合同 》 的 约定 决定 部分 延 期赎回 ， 如果 连续2 个 开 放日以 上 （含 本数 ） 发生
巨额赎 回， 基金 管理 人可 能根据 《基 金合 同》 的 约 定暂停 接受 基金 的赎 回申 请， 对 剩余 投资 者的 赎回
办理造 成影 响；
（2）基金管理 人被 迫抛售 证券以应付基金赎 回的现 金需要，则可能使 基金资 产净值受到不利影 响，
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费 收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5）大额赎回导致 基金资 产规模过小，不能 满足存 续的条件，基金将 根据基 金合同的约定面临 合同
终止清 算、 转型 等风 险。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购， 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备， 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
9.2
影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 准予 金信 价 值精选 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集注 册的文 件；
2 、《 金信 价值 精选 灵 活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 金信 价值 精选 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 金信价值精选混合 2018 年第 2 季度报告
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10.2 存放地点
深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦1502 室。
10.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ，可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的
复制件 或复 印件 。
金信基 金管 理有 限公 司
2018 年7 月18 日
