诺 安 上 证 新兴 产 业 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月18 日 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 诺安上 证新 兴产 业 ETF 联接
交易代 码 320014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年4 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 41,926,575.19 份
投资目 标
通过将 绝大 部分 基金 财产 投资于 上证 新兴 产 业 ETF, 密
切跟踪 业绩 比较 基准, 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为上 证新 兴产 业 ETF 的联 接基 金, 主要 通过 投 资
于上证 新兴 产 业 ETF 以求 达到投 资目 标。 当本 基金 申购
赎回和 在二 级市 场买 卖上 证新兴 产业ETF 或本 基金 自身
的申购 赎回 对本 基金 跟踪 标的指 数的 效果 可能 带来 影
响时, 或预 期成 份股 发生 调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发、
分红等 行为 时, 基金 经理 会 对投资 组合 进行 适当 调整,
降低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准
上证新 兴产 业指 数收 益率 ×95%+ 活期 存款 利率(税后)
×5%。
风险收 益特 征
本基金 为上 证新 兴产 业 ETF 的联 接基 金, 风险 与预 期 收
益水平 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。 同时,
本基金 为指 数型 基金, 具 有 与标的 指数 、以 及标 的指 数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征, 属于 证券 投 资诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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基金中 较高 风险 、较 高预 期收益 的品 种。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证新 兴产 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510260
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年4月7 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011年6月8 日
基金管 理人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注： 目 标基 金的 二级 市场 交易简 称为 “新 兴 E TF” , 基金的 申购 、 赎 回简 称为 “新兴 申赎 ”, 申购、
赎回代 码为 “51 0261 ” 。
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标
本基金 的标 的指 数是 上证 新兴产 业指 数。 本基 金的 投资
目标是 紧密 跟踪 标的 指数, 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差
的最小 化, 实现 与标 的指 数 表现相 一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复 制 策略跟 踪标 的指 数的 表现, 即
按照标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 基金 股票
投资组 合, 并根 据标 的指 数 成份股 票及 其权 重的 变动 进
行相应 调整 。基 金投 资于 标的指 数成 份股 票及 备选 成份
股票的 比例 不低 于基 金资 产净值 的90% 。
业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金, 其 风 险和预 期收 益高 于货 币市 场
基金、 债券 基金 、混 合基 金;本 基金 为指 数型 基金, 具有
和标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征, 属
于证券 投资 基金 中较 高风 险、较 高预 期收 益的 品种 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年4 月1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 1,061,180.31
2. 本期 利润
-7,432,438.70
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1611
4. 期末 基金 资产 净值 43,990,890.24
5. 期末 基金 份额 净值 1.049 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.41% 1.09% -9.25% 1.23% -0.16% -0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 上证新 兴产 业指 数收 益率 ×95%+ 活期 存款 利息(税后)×5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梅律吾
指数组 负
责人、 诺安
中证100 指
数证券 投
资基金 基
金经理 、 诺
安中证 创
业成长 指
数分级 证
券投资 基
金基金 经
理、 诺 安中
证500 交易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
及其联 接
基金基 金
经理、 上证
新兴产 业
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金及 其
联接基 金
基金经 理
2017 年8 月
28 日
- 21
硕士, 具有 基金 从业 资格 。 曾
任职于 长城 证券 公司 、 鹏 华基
金管理 有限 公司 ； 2005 年3 月
加入诺 安基 金管 理有 限公 司,
历任研 究员 、基 金经 理助 理、
基金经 理、 研究 部副 总监 ， 现
任指数 组负 责人 。曾 于 2007
年 11 月至2009 年 10 月担任
诺安价 值增 长股 票证 券投 资
基金基 金经 理,2009 年3 月至
2010 年10 月担 任诺 安成 长股
票型证 券投 资基 金基 金经
理,2011 年1 月至2012 年7 月
担任诺 安全 球黄 金证 券投 资
基金基 金经 理， 2011 年 9 月至
2012 年11 月担 任诺 安油 气能
源股票 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理， 2017 年8 月至2017
年 10 月任 中小 板等 权重 交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金经 理。 2012 年 7 月起 任诺
安中 证100 指数 证券 投资 基金
及诺安 中证 创业 成长 指数 分
级证券 投资 基金 基金 经理 ，
2014 年2 月起 担任 诺安 中 证
500 交 易型 开放 式指 数证 券投
资基金 基金 经理 ， 2015 年6 月
起担任 诺安 中证500 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接
基金基 金经 理， 2017 年 8 月起
担任上 证新 兴产 业交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金和 诺
安上证 新兴 产业 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基
金基金 经理 。
①此处 基金 经理 的任 职日 期为公 司作 出决 定并 对外 公告之 日； 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 上证 新兴 产 业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金管 理人 严格遵 守了 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规, 遵 守了 《诺 安上 证新 兴 产业交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定, 遵守 了 本公司 管理 制度 。 本 基金 投资管 理未 发生 违法
违规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指 令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同 约 定的范 围之 内。
报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自指 数成 份股 调整 和申购 赎回 ， 本 基金 管理 人 完全遵 循被 动
投资， 尽可 能地 控制 基金 的跟踪 误差 与偏 离度 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.049 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-9.41% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-9.25% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 420,929.00 0.95
其中： 股票 420,929.00 0.95
2 基金投 资 40,584,000.00 91.91
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,145,963.62 7.12
8 其他资 产 5,395.87 0.01
9 合 计 44,156,288.49
100.00 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 387,314.00 0.88
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 33,615.00 0.08
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 420,929.00 0.96
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600485 信威集 团 24,200 353,078.00 0.80
2 601727 上海电 气 5,400 34,236.00 0.08
3 601390 中国中 铁 4,500 33,615.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 新兴ETF 股票型 交易型 开放
诺安基 金管
理有限 公司
40,584,000.00 92.26
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.12.2 本 基金 投资的 前十 名股 票中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 983.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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4 应收利 息 1,529.14
5 应收申 购款 2,883.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,395.87
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价 值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600485 信威集 团 353,078.00 0.80 重大事 项
2 601727 上海电 气 34,236.00 0.08 重大事 项
3 601390 中国中 铁 33,615.00 0.08 重大事 项
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 43,933,924.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,803,356.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 45,810,706.18
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 41,926,575.19
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 类 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金未 出 现单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或者 超 过 20% 的情形 ， 敬请 投资 者留 意。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1. 根据 中国 证监 会2017 年8 月31 日发 布的 《公 开 募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理
规定》 ，我 司 于2018 年5 月19 日在 公司 网站 和指 定 媒体发 布了 《诺 安基 金管 理有限 公司 关于 旗
下基金 根据 流动 性规 定修 改基金 合同 和托 管协 议的 公告 》 的 公告 ， 对旗 下部 分 基金的 《 基金 合同 》 、
《托管 协议 》的 相关 条款 进行修 订。
2. 本报 告期 内， 我司 于 2018 年6 月 14 日 在公 司网 站和《 中国 证券 报》 发布 了《诺 安基 金管
理有限 公司 关于 以通 讯方 式召开 诺安 上证 新兴 产 业ETF 联 接基 金基 金份 额持 有人大 会的 公告 》的
公告， 主要 审议 《关 于诺 安 上证新 兴产 业ETF 联 接基 金转型 有关 事项 的议 案》 ， 投票截 止日 为 2018
年7 月24 日17 点。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
募集的 文件 。
②《诺 安上 证新 兴产 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 。
③《诺 安上 证新 兴产 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金2018 年 第二 季 度报告 正文 。 诺安上证新兴产业 ETF 联接 2018 年第 2 季度报告
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⑥报告 期内 诺安 上证 新兴 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 在指 定报刊 上披 露的
各项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
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诺 安基 金管理 有限 公司
2018 年 7 月 18 日
