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红塔人人宝A(002709)

红塔人人宝:2018年第二季度报告

红 塔 红土 人 人 宝货 币 市 场 基金
2 0 1 8 年 第 2 季 度 报告
2 0 1 8 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 8 年 7 月 1 8 日红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 8 年 7 月 1 6 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币
场 内 简 称 -
交 易 代 码 0 0 2 7 0 9
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 6 月 2 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 7 5 , 1 6 9 , 2 0 1 . 3 5 份
投 资 目 标
在 控 制 投 资 组 合 风 险 , 保 持 流 动 性 的 前 提 下 , 力 争 实
现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。
投 资 策 略
本 基 金 在 保 持 组 合 高 度 流 动 性 的 前 提 下 , 结 合 对 国 内
外 宏 观 经 济 运 行 、 金 融 市 场 运 行 、 资 金 流 动 格 局 、 货
币 市 场 收 益 率 曲 线 形 态 等 各 方 面 的 分 析 , 合 理 安 排 组
合 期 限 结 构 , 积 极 选 择 投 资 工 具 , 采 取 主 动 性 的 投 资
策 略 和 精 细 化 的 操 作 手 法 , 发 现 和 捕 捉 市 场 的 机 会 ,
实 现 基 金 的 投 资 目 标 。
业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风
险 品 种 , 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金 、 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 。
基 金 管 理 人 红 塔 红 土 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 2 7 0 9 0 0 2 7 1 0
下 属 分 级 基 金 的 前 端 交 易 代 码 - -
下 属 分 级 基 金 的 后 端 交 易 代 码 - -红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 4 4 , 9 8 8 , 5 2 9 . 1 4 份 3 3 0 , 1 8 0 , 6 7 2 . 2 1 份
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 : 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 4 月 1 日 - 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 )
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 B
1 . 本 期 已 实 现 收 益 3 6 6 , 6 3 4 . 2 6 3 , 4 1 4 , 9 5 8 . 5 4
2 . 本 期 利 润 3 6 6 , 6 3 4 . 2 6 3 , 4 1 4 , 9 5 8 . 5 4
3 . 期 末 基 金 资 产 净 值 4 4 , 9 8 8 , 5 2 9 . 1 4 3 3 0 , 1 8 0 , 6 7 2 . 2 1
注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 由 于 货 币 市 场 基 金
采 用 摊 余 成 本 法 核 算 , 因 此 , 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 , 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值 收益 率 及 其与 同期业 绩比 较基准 收益率 的比 较
红塔红土人人宝货币 A
阶 段
净 值 收 益
率 ①
净 值 收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个
月
0 . 9 5 4 3 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 3 4 1 8 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 1 2 5 % 0 . 0 0 1 0 %
注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。
红塔红土人人宝货币 B
阶 段
净 值 收 益 率
①
净 值 收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个
月
1 . 0 1 4 5 % 0 . 0 0 1 0 % 0 . 3 4 1 8 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 7 2 7 % 0 . 0 0 1 0 %
注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率 变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 (或基 金经 理小组 )简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 耀 基 金 经 理
2 0 1 6 年 6 月
2 日
- 1 4
香 港 中 文 大 学 金 融 财 务 工 商
管 理 硕 士 , 厦 门 大 学 经 济 学 学
士 , C F A ( 美 国 注 册 金 融 分 析
师 ) 。 近 1 4 年 证 券 、 基 金 从 业
经 历 , 历 任 诺 安 基 金 交 易 员 、
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 交 易
员 , 具 有 丰 富 的 大 资 金 运 作 交
易 经 验 。 现 任 职 公 司 投 资 部 ,
为 公 司 投 资 决 策 委 员 会 委 员 。
罗 薇 基 金 经 理
2 0 1 6 年 6 月
2 1 日
- 5
澳 洲 新 南 威 尔 士 大 学 会 计 学
硕 士 , 北 京 大 学 理 学 学 士 ,
2 0 1 2 年 加 入 红 塔 红 土 基 金 研红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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究 部 , 现 任 职 于 公 司 投 资 部 ,
为 公 司 投 资 决 策 委 员 会 委 员 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基
金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其
他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 严 格 控 制 风 险
的 前 提 下 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 报 告 期 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 比 例 、 投 资 组
合 、 证 券 交 易 行 为 、 信 息 披 露 等 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 等 规 定 , 未 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 市
场 等 违 法 、 违 规 行 为 , 未 开 展 有 损 于 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 关 联 交 易 , 整 体 运 作 合 法 合 规 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 、 《 红 塔
红 土 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 办 法 》 的 规 定 , 通 过 制 度 、 流 程 和 系 统 等 在 研 究 分 析 、 投 资
决 策 、 交 易 执 行 等 各 业 务 环 节 严 格 控 制 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 。
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 管 理 的 各 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 、 分 投 资 类 别 ( 股 票 、 债 券 ) 的 收 益
率 以 及 不 同 时 间 窗 内 ( 同 日 内 、 3 日 内 、 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 交 易 价 格 未 发 现 异 常 差 异 , 各 投 资
组 合 间 不 存 在 违 背 公 平 交 易 原 则 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 于 本 报 告 期 内 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 在 2 0 1 8 年 2 季 度 以 同 业 存 款 、 同 业 存 单 、 回 购 为 主 要 投 资 方 向 , 利 用 6 月 中 下 旬 资 金
紧 张 时 点 进 行 了 投 资 配 置 , 使 得 本 基 金 在 市 场 资 金 利 率 下 行 的 过 程 中 保 持 了 稳 定 的 收 益 水 平 ; 基
金 持 仓 品 种 发 行 人 评 级 均 未 A A A 级 及 以 上 , 投 资 期 限 较 为 合 理 , 规 模 保 持 稳 定 , 持 有 人 集 中 度 稳
步 下 降 。 基 金 选 择 高 信 用 评 级 股 份 制 银 行 、 证 券 公 司 、 公 募 基 金 作 为 主 要 交 易 对 手 , 保 证 资 金 安
全 度 , 并 通 过 分 散 资 产 到 期 限 以 保 证 基 金 流 动 性 要 求 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 0 . 9 5 4 3 % , 本 报 告 期 红 塔 红 土 人 人
宝 货 币 B 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 0 1 4 5 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0 . 3 4 1 8 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
本 基 金 无 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千
万 元 情 形 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 固 定 收 益 投 资 1 1 9 , 4 3 4 , 9 6 2 . 2 0 3 0 . 2 4
其 中 : 债 券 1 1 9 , 4 3 4 , 9 6 2 . 2 0 3 0 . 2 4
资 产 支 持 证 券
-
-
2 买 入 返 售 金 融 资 产
4 7 , 0 4 0 , 1 7 8 . 5 6
1 1 . 9 1
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入
返 售 金 融 资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2 2 5 , 0 4 5 , 3 4 6 . 5 1 5 6 . 9 8
4 其 他 资 产 3 , 4 0 0 , 7 6 9 . 4 9 0 . 8 6
5 合 计 3 9 4 , 9 2 1 , 2 5 6 . 7 6 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报告 期 债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0 . 2 2
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 为 报 告 期 内 每 日 的 融 资 余 额 的 合 计 数 , 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0% 的说 明
注 : 报 告 期 内 本 基 金 每 日 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 均 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
5 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
5 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 6 0
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 8 7
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 5 4
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 1 20 天情 况说 明
注 : 本 报 告 期 内 , 本 货 币 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 1 2 0 天 。
5 . 3 . 2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值
的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值
的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 4 3 . 4 6 5 . 2 0
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) - 6 0 天 2 7 . 9 5 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) - 9 0 天 1 7 . 0 3 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) - 1 2 0 天 2 . 6 3 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) - 3 9 7 天 ( 含 ) 1 3 . 2 8 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7
天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计 1 0 4 . 3 6 5 . 2 0
5 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
注 : 本 报 告 期 内 , 本 货 币 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 限 未 超 过 2 4 0 天 。红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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5 . 5 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 4 0 , 0 1 2 , 2 7 5 . 2 2 1 0 . 6 7
其 中 : 政 策 性 金 融 债 4 0 , 0 1 2 , 2 7 5 . 2 2 1 0 . 6 7
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 7 9 , 4 2 2 , 6 8 6 . 9 8 2 1 . 1 7
8 其 他 - -
9 合 计 1 1 9 , 4 3 4 , 9 6 2 . 2 0 3 1 . 8 3
1 0
剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债 券
- -
5 . 6 报告 期 末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名债 券投资 明 细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 8 0 2 0 1 1 8 国 开 0 1 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 9 1 , 9 9 1 . 4 1 5 . 3 3
2 1 8 0 4 0 4 1 8 农 发 0 4 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 2 0 , 2 8 3 . 8 1 2 . 6 7
3 1 1 0 4 1 1 1 1 农 发 1 1 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 7
4 1 1 1 8 1 5 1 3 4
1 8 民 生 银 行
C D 1 3 4
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 9 6 , 8 9 7 . 3 1 2 . 6 6
5 1 1 1 7 1 3 1 0 4
1 7 浙 商 银 行
C D 1 0 4
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 8 1 , 3 1 1 . 9 7 2 . 6 6
6 1 1 1 8 9 6 3 1 1
1 8 盛 京 银 行
C D 1 6 9
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 5 9 , 3 8 0 . 9 1 2 . 6 5
7 1 1 1 8 9 1 5 7 8
1 8 广 州 银 行
C D 0 1 7
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 5 7 , 8 1 4 . 5 3 2 . 6 5
8 1 1 1 8 9 1 6 1 4
1 8 贵 阳 银 行
C D 0 3 3
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 5 6 , 6 7 9 . 9 5 2 . 6 5
9 1 1 1 7 1 4 2 5 8
1 7 江 苏 银 行
C D 2 5 8
1 0 0 , 0 0 0 9 , 8 9 9 , 4 5 8 . 2 5 2 . 6 4
1 0 1 1 1 7 1 4 2 8 2
1 7 江 苏 银 行
C D 2 8 2
1 0 0 , 0 0 0 9 , 8 6 9 , 2 9 5 . 0 2 2 . 6 3
5 . 7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 0红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 8 4 5 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 1 4 1 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 3 9 7 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 .2 5% 情况 说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0 . 2 5 % 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 .5 % 情况 说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0 . 5 % 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 9 投资 组 合 报告附 注
5 . 9 . 1
本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 , 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其
买 入 时 的 溢 价 和 折 价 , 在 其 剩 余 存 续 期 内 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 。 本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 , 基 金
账 面 份 额 净 值 为 1 . 0 0 0 0 元 。
5 . 9 . 2
本 报 告 期 内 未 出 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 者 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
5 . 9 . 3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 3 , 3 9 1 , 0 4 3 . 4 8
4 应 收 申 购 款 9 , 7 2 6 . 0 1
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 3 , 4 0 0 , 7 6 9 . 4 9红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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5 . 9 . 4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 A
红 塔 红 土 人 人 宝 货 币
B
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 9 , 0 8 8 , 9 7 9 . 0 4 3 7 1 , 0 6 4 , 1 3 8 . 3 9
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 4 7 , 9 9 0 , 6 4 6 . 6 5 1 4 3 , 5 0 4 , 4 4 9 . 8 1
报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 3 2 , 0 9 1 , 0 9 6 . 5 5 1 8 4 , 3 8 7 , 9 1 5 . 9 9
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 4 , 9 8 8 , 5 2 9 . 1 4 3 3 0 , 1 8 0 , 6 7 2 . 2 1
注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 及 分 级 份 额 调 增 份 额 , 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 及 分 级 份 额 调 减 份
额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率
1 申 购 2 0 1 8 年 6 月 7 日 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
2 红 利 再 投
2 0 1 8 年 6 月 3 0
日
6 , 6 9 5 . 5 7
6 , 6 9 5 . 5 7 -
合 计 3 , 0 0 6 , 6 9 5 . 5 7 3 , 0 0 6 , 6 9 5 . 5 7
注 : 表 中 红 利 再 投 指 本 报 告 期 内 管 理 人 固 有 资 金 红 利 再 投 合 计 数 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
注 : 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 不 存 在 达 到 或 超 过 2 0 % 的 情 况 。
8 . 2 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
无红塔红土人人宝货币 2 0 1 8 年第 2 季度报告
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§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ;
2 、 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 ;
3 、 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 ;
4 、 红 塔 红 土 人 人 宝 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 ;
5 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 。
9 . 2 存放 地 点
广 东 省 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4 0 6 8 号 智 慧 广 场 A 栋 8 0 1
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 , 或 在 营 业 期 间 到 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查
阅 备 查 文 件 。 在 支 付 工 本 费 后 , 投 资 者 可 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 。
客 服 热 线 : 4 0 0 1 - 6 6 6 - 9 1 6 ( 免 长 途 话 费 )
公 司 网 址 : w w w . h t a m c . c o m . c n
红塔 红土 基金管 理有 限公司
2 01 8 年 7 月 1 8 日