华 泰 柏 瑞 创新 动 力 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2018 年第2 季度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 7 月18 日 华泰柏瑞创新动力混合 2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核 内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞创 新动 力混 合
交易代 码 000967
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 98,431,549.46 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金追 求基 金资 产的 长
期增值 ， 力 争在 中长 期为 投资者 创造 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 取积 极、 主动 的资产 配置 策略 ， 精 选与 经
济结构 调整 与转 型主 题直 接相关 ， 具 备长 期盈 利能 力
提升的 上市 公司 ，力 求实 现基金 资产 的长 期增 值。
业绩比 较基 准
中证新 兴产 业指 数收 益率 ×60%+ 中债 总指 数（ 全价 ）
收益率 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高于 债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，低于 股票 型基 金
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,996,177.64
2.本期 利润 -64,826.13
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0007
4.期末 基金 资产 净值 138,226,908.39
5.期末 基金 份额 净值 1.404
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.07% 1.33% -7.14% 0.79% 7.07% 0.54%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2015 年 2 月6 日至 2018 年6 月30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告期末 本基 金的 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 投资范 围中 规定 的比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张慧
投 资 部 总
监 助 理 、
本 基 金 的
2015 年 2 月
6 日
- 11 年
经济学 硕士 ，11 年证
券从业 经历 。2007 年
7 月至 2010 年 6 月任华泰柏瑞创新动力混合 2018 年第 2 季度报告
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基金经 理 国泰君安证券股份有
限 公 司 研 究 员 。2010
年 6 月加入 华泰 柏瑞
基金管理有限公司，
历任研究员、高级研
究员、 基金 经理 助理，
2013 年9 月至2018 年
5 月任华泰柏瑞盛世
中国混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 5 月 起任 华泰
柏瑞创新升级混合型
证券投资基金的基金
经理。2015 年 2 月起
任华泰柏瑞创新动力
灵活配置混合型证券
投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 1 月 起任
投 资 部 总 监 助 理 。
2018 年 1 月 起任 投资
部副总监及华泰柏瑞
战略新兴产业混合型
证券投资基金的基金
经理。
吴邦栋
本 基 金 的
基金经 理
2018 年 3 月
14 日
- 7 年
上海财经大学金融学
硕士。曾任长江证券
股 份 有 限 公 司 研 究
员、农银汇理基金管
理有限公司研究员。
2015 年 6 月 加入 华泰
柏瑞基金管理有限公
司，任高级研究员兼
基 金 经 理 助 理 。2018
年 3 月起任 华泰 柏瑞
创新动力灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经 理。2018 年 4
月起任华泰柏瑞新利
灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞
爱利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰
柏瑞鼎利灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经 理。 华泰柏瑞创新动力混合 2018 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次集中 交易 室对 投资
指令的 合规 性、 有 效 性及 合理性 进行 独立 审核 ，在 交易过 程中 启用 投资 交易 系统中 的公 平交 易模
块， 确保 公平 交易 的实 施 。 同 时 ， 风 险管 理部 对报 告期内 的交 易进 行日 常监 控和分 析评 估 。 本报
告期内 ，上 述公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
18 年2 季 度市 场基 本以 单 边下行 的态 势运 行， 创业 板在 2 季度 初期 有一 定的 主题性 机会 ， 但
随后回 落较 多 ， 主板 出现 持续下 跌。 其中 沪 深 300 指数下 跌 9.94% ，创 业板 指数下 跌 15.46%，中
证500 指数 下 跌14.67% 。2 季度 市场 基本 呈现 持续 下跌的 局面 ，风 格上 来看 ，消费 类的 个股 在 2
季度表 现相 对优 异， 其次 是周期 类的 行业 。而 以半 导体、 计算 机、 军工 等为 代表的 成长 股冲 高回
落。
流动性 环境 方面 ，2 季度 为较为 典型 的“ 宽货 币、 紧信用 ”搭 配。 一方 面，10 年期 国债 等长
端无风 险利 率 在2 季 度单 边下行 ， 央 行年 初以 来累 计进行 了两 次结 构性 降准 措施，10 年国 债利 率
由3.8% 回 落至3.5% 左右 的 水平。 而短 端利 率方 面，4-5 月 同步 下行 ，6 月 在人 民币贬 值、 季末 流
动性紧 张的 影响 下出 现比 较明显 的反 弹。 另一 方面 ，从信 用端 而言 ，2 季度 银保监 会持 续从 严执
行去杠 杆政 策， 导致 部分 民企发 债困 难， 企业 融资 利率出 现较 大上 升， 信用 债市场 出现 了一 定的华泰柏瑞创新动力混合 2018 年第 2 季度报告
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恐慌情 绪。 同时 ，美 联储 鹰派加 息， 人民 币汇 率出 现较大 幅度 贬值 ，这 也对 资本市 场流 动性 造成
了一定 冲击 。
行业情 况来 看， 二季 度行 业指数 基本 均出 现普 跌状 态。在 融资 收紧 ，表 外信 贷大幅 萎缩 的背
景下 ， 现 金流 较差 、 资 产 负债率 较高 的行 业 2 季度 显著跑 输 ， 这 主要 包括 建 筑、 房地 产这 类的 板
块，同 时券 商板 块也 受到 较大冲 击。 而跌 幅相 对较 少的板 块主 要集 中在 消 费 类、以 及 2 季度 业绩
继续高 增长 的周 期类 龙头 个股中 。4-5 月 以商 贸、 纺服、 食品 为代 表的 大众 消费品 表现 优异 ，这
主要得 益于 这类 板块 在今 年 1 季 报中 良好 的业 绩表 现。5-6 月 传统 的白 酒、 以及医 药板 块也 表现
出了较 强的 防御 性。 另外 ，钢铁 、煤 炭等 周期 类个 股由于 估值 低、 中报 业绩 优异 在2 季 度中 后期
也显著 跑赢 市场 。成 长 股2 季度 跌幅 较大 。
本基金 在报 告期 内保 持较 为均衡 的配 置思 路， 保持 食品饮 料、 医药 等消 费类 行业作 为基 金配
置的底 仓性 品种 ，另 外根 据 1 季 报公 司财 报显 示出 的景气 度差 别， 自下 而上 选择了 一些 成长 性的
个股， 例如 云计 算、 半导 体 等。 而 对 行 业景 气度 开始 显示出 下行 趋势 的行 业进 行了减 配， 例如LED、
银行等 。整 个2 季度 组合 的绝对 收益 损失 较小 ，相 比偏股 型基 金有 较大 的相 对收益 。
展望3 季度 ，我 们认 为目 前过于 悲观 的预 期有 修复 的空间 。从 估值 上看 ，市 场显示 出了 对于
贸易战 、 去 杠杆 等因 素较 为悲观 的预 期。 但从 政策 面上， 已经 开始 出现 了一 定程度 的微 调。1）指
数目前 位置 的估 值基 本合 理，WIND 全A 的 18 年 PE14X ， 对应 预期 增长10% 。WIND 全A 扣 除金 融石
化18 年PE20X ， 对应预 期 增长 15% 。 尽 管匹 配度 较 17 年差 ， 但绝 对估 值处 于历 史上较 低位 置 ， 市
场进一 步下 跌隐 含的 是盈 利有较 大下 调空 间的 预期 ，我们 认为 这样 的预 期较 为悲观 ，有 预期 差修
正空间 。2 ） 政 策已 现微 调 ， 不 发生 系统 性金 融风 险 应该仍 为管 理层 的底 线 ， 今年以 来央 行保 证市
场的流 动性 供给 ，10 年 期 国债利 率并 未显 示出 市场 有系统 性的 流动 性风 险， 但 “紧 信用 ” 仍 会造
成实体 经济 部分 现金 流不 好的行 业的 经营 压力 。
我们重 点关 注市 场的 三大 边际风 险。 一是 贸易 战， 我们认 为中 美之 间的 贸易 （产业 结构 ）摩
擦是长 期的 ，市 场已 修正 至这一 预期 ，但 其对 经济 的影响 是远 期的 。对 市场 而言， 短期 的边 际冲
击将会 逐渐 减弱 。二 是金 融去杠 杆， 短期 压制 了风 险偏好 ，抽 离了 市场 的流 动性， 中期 解决 需要
时间， 短期 需要 政策 微调 以扭转 市场 的恐 慌。 三是 汇率， 如果 汇率 贬值 超预 期，会 压制 市场 的修
复，也 可能 阶段 性影 响海 外资金 配 置A 股 的进 程， 对白马 股产 生压 力， 但不 影响其 长期 逻辑 。
我们认 为今 年经 济处 于盈 利中枢 抬升 后的 下降 阶段 ，叠加 贸易 战的 干扰 ，投 资者对 中期 的经
济增长 前景 分歧 较大 。我 们认为 国内 庞大 的市 场是 经济的 稳定 器， 本基 金的 选股将 立足 内需 性行
业。
操作方 面， 我们 坚持 精选 细分景 气行 业， 自下 而上 挖掘个 股， 赚取 业绩 增长 的收益 。我 们认华泰柏瑞创新动力混合 2018 年第 2 季度报告
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为，18 年的 股票 市场 不具 备指数 行情 的条 件， 投资 需要 “ 下沉” ， 超 额收 益 来自 “ 自下 而上” 挖
掘细分 行业 景气 度和 公司 的性价 比。 当前 阶段 ，我 们认为 市场 处于 底部 区域 ，回升 尚需 时间 。综
合各行 业盈 利增 长和 估值 水平， 我们 认为 均衡 配置 好于大 幅偏 离。 我们 已根 据1 季 报优 化了 行业
配置和 个股 ， 从1 季 报业 绩来看 ，部 分绩 优白 马股 业绩稳 健增 长， 估值 重新 进入可 投资 区间 。部
分成长 股产 业趋 势显 现， 收入快 速增 长， 尽管 动态 估值相 对较 高， 但具 有中 长期价 值。 部分 价值
股股息 率较 高， 具有 一定 的绝对 收益 空间 ，可 做现 金替代 。本 基金 将重 点跟 踪持仓 公 司 2 季 度的
经营情 况， 进一 步优 化组 合。继 续重 视盈 利的 可持 续性， 以及 估值 的相 对合 理性， 在立 足于 绝对
收益的 基础 之上 ，挖 掘具 备市值 成长 空间 的个 股。 结构上 ，维 持“ 成长 为矛 ，消费 为盾 ”的 配置
思路。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.404 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.07% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-7.14% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 120,302,711.46 85.41
其中： 股票
120,302,711.46 85.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,482,253.66 14.54
8 其他资 产
65,606.08 0.05
9 合计
140,850,571.20
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 183,214.00 0.13
B 采矿业 1,487,472.09 1.08
C 制造业 86,500,340.99 62.58
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
5,305,717.68 3.84
E 建筑业 9,516.78 0.01
F 批发和 零售 业 2,267,142.40 1.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,181,178.60 4.47
H 住宿和 餐饮 业 34,656.05 0.03
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 6,257,911.39 4.53
J 金融业 5,222,581.55 3.78
K
房地产 业
16,107.60 0.01
L
租赁和 商务 服务 业
6,607,617.18 4.78
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
148,029.01 0.11
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 120,302,711.46 87.03
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华泰柏瑞创新动力混合 2018 年第 2 季度报告
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1 002027 分众传 媒 689,153 6,595,194.21 4.77
2 600521 华海药 业 241,494 6,445,474.86 4.66
3 000977 浪潮信 息 264,114 6,299,118.90 4.56
4 002120 韵达股 份 116,092 6,158,680.60 4.46
5 002032 苏 泊 尔 117,324 6,042,186.00 4.37
6 600872 中炬高 新 209,862 5,876,136.00 4.25
7 300003 乐普医 疗 154,900 5,681,732.00 4.11
8 002078 太阳纸 业 555,650 5,384,248.50 3.90
9 600036 招商银 行 142,100 3,757,124.00 2.72
10 600271 航天信 息 146,920 3,712,668.40 2.69
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 本报 告期 末投 资的 前十名 证券 中， 中国 银行 保 险监 督管 理委 员会 于2018 年2 月 12 日
对招商 银行 （600036 ）作 出行政 处罚 决定 ，对 公司 内控管 理严 重违 反审 慎经 营规则 、违 规批 量转
让以个 人为 借款 主体 的不 良贷款 、同 业投 资业 务违 规接受 第三 方金 融机 构信 用担保 、销 售同 业非
保本理 财产 品时 违规 承诺 保本、 违规 将票 据贴 现资 金直接 转回 出票 人账 户、 为同业 投资 业务 违规
提供第 三方 金融 机构 信用 担保、 未将 房地 产企 业贷 款计入 房地 产开 发贷 款科 目、高 管人 员在 获得
任职资 格核 准前 履职 、未 严格审 查贸 易背 景真 实性 办理银 行承 兑业 务、 未严 格审查 贸易 背景 真实
性开立 信用 证、 违规 签订 保本合 同销 售同 业非 保本 理财 产 品、 非真 实转 让信 贷资产 、违 规向 典当
行发放 贷款 、违 规向 关系 人发放 信用 贷款 等行 为处 以罚 款 6570 万 元， 没收 违 法所 得 3.024 万 元，
罚没合 计6573.024 万元 。
对该股 票投 资决 策程 序的 说明： 根据 我司 的基 金投 资管理 相关 制度 ，以 相应 的研究 报告 为基
础，结 合其 未来 增长 前景 ，由基 金经 理决 定具 体投 资行为 。
5.11.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的其 他发 行主 体， 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 37,417.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,900.69
5 应收申 购款 24,287.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,606.08
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 100,386,561.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,094,521.04
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,049,532.60
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 98,431,549.46
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 7,127,394.96
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 7,127,394.96
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
7.24
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：无 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过 20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
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2018 年 7 月 18 日
