鹏 华添利 交易 型货币 市场 基金 2018 年第2
季 度报告
2018 年 06 月 30 日
基 金 管理 人： 鹏华 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2018 年 07 月 18 日
鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 2 页 共 14 页
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2018 年7 月 13 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2018 年04 月01 日起 至 06 月 30 日。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
鹏华添利货 币
场内简称
-
基金主代码
002318
前端交易代 码
-
后端交易代 码
-
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2016 年 01 月 29 日
报告期末基 金份额总 额
89,985,123.63 份
投资目标
在严格控制 风险和保 持流动性 的基础上 ， 力 争获得超 越业绩比较 基
准的投资收 益率。
投资策略
本基金将综 合宏观经 济运行状 况， 货 币政策 、 财政政 策等政府宏 观
经济状况及 政策， 分 析资本 市场资金 供给状况 的变动 趋势， 预测 市
场利率水平 变动趋势 。 在此 基础上， 综合 考 虑各类投 资品种的流 动
性、 收益性以及 信用风险 状况， 进行 积极的投 资组合 管理。 1、久
期策略 结合 宏观经济 运行态势 及利率预 测分析 ，本 基金将动态 确
定并调整基 金组合平 均剩余期 限。 预 测利率将 进入下 降通道时， 适鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 3 页 共 14 页
当延长投资 品种的平 均期限 ； 预测市 场利率将 进入上 升通道时， 适
当缩短投资 品种的平 均期限。 2、类属 配置策略 在 保证流动性 的
前提下，根 据各类货 币市场工 具的市场 规模、信 用等 级、流动性 、
市场供求、 票息及付 息频率等 确定不同 类别资产 的具 体配置比例 。
3、 套利策 略 本基金 根据对 货币市场 变动趋势 、 各市 场和品种之 间
的风险收益 差异的充 分研究和 论证， 适当进 行跨市场 或跨品种套 利
操作， 力争 提高资产 收益率 ， 具体策 略包括 跨市场套 利和跨期限 套
利等。 4、 现金管理 策略 本基 金作为现 金管理 工具 ，具有较高 的
流动性要求 ， 本基 金将根据 对市场资 金面分 析以及对 申购赎回变 化
的动态预测 ， 通过回 购的滚 动操作和 债券品种 的期限 结构搭配， 动
态调整并有 效分配基 金的现金 流， 在 保持充 分流动性 的基础上争 取
较高收益。 5、资产 支持证券 的投资策 略 本基 金将 综合运用战 略
资产配置和 战术资产 配置进行 资产支持 证券的投 资组 合管理， 并根
据信用风险 、 利率风 险和流 动性风险 变化积极 调整投 资策略， 严 格
遵守法律法 规和基金 合同的约 定， 在 保证本 金安全和 基金资产流 动
性的基础上 获得稳定 收益。
业绩比较基 准
活期存款利 率（税后） 。
风险收益特 征
本基金为货 币市场基 金， 属 于证券投 资基金中 的低风 险品种， 其 预
期收益和预 期风险均 低于债券 型基金、 混合型基 金及 股票型基金 。
基金管理人
鹏华基金管 理有限公 司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
鹏华添利 A
鹏华添利 B
下属分级基 金的场内 简称
-
鹏华添利
下属分级基 金的交易 代码
002318
511820
下属分级基 金的前端 交易代
码
-
-
下属分级基 金的后端 交易代
码
-
-
鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 4 页 共 14 页
报告期末下 属分级基 金的份
额总额
80,080,607.02 份
9,904,516.61 份
下属分级基 金的风险 收益特
征
风险收益特 征同上
风险收益特 征同上
注：无。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位 ：人民币 元
主要财务指 标
报告期(2018 年04 月01 日 - 2018 年 06 月 30 日)
鹏华添利 A 鹏华添利 B
1. 本期已实 现收益
628,723.27 10,781,789.83
2. 本期利润
628,723.27 10,781,789.83
3. 期末基金资产净
值
80,080,607.02 990,451,660.64
注：1 、 本期已实 现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益，由 于货币市 场基
金采用摊余 成本法核 算， 因此 ， 公允价 值变动 收益为 零， 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 ；
2 、 所述基金 业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基 金的各项费 用 （例如， 开放式 基金的基 金转
换费等)，计 入费用后 实际收益 水平要低 于所列 数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
鹏华添利 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.9357%
0.0006%
0.0873%
0.0000%
0.8484%
0.0006%
鹏华添利 B
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③
②－④
鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 5 页 共 14 页
②
率③
率标准差
④
过去三个月 0.9357%
0.0006%
0.0873%
0.0000%
0.8484%
0.0006%
注：业绩比 较基准=活 期存款税 后利率
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
注：1 、本基 金基金合 同于 2016 年1 月29 日生 效。2 、截至建仓 期结束， 本基金的 各项投资 比例
已达到 基金 合同中规 定的各项 比例。
§4 管 理 人报 告
鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 6 页 共 14 页
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
叶朝明
本基金基
金经理
2016/1/29
-
10 年
叶朝明先生 ，
国籍中国， 工
商管理硕士 ，
10 年金 融证
券从业经验 。
曾任职于招
商银行总行 ，
从事本外币
资金管理相
关工作； 2014
年 1 月 加盟
鹏华基金管
理有限公司 ，
从事货币基
金管理工作 ，
2014 年02 月
担任鹏华增
值宝货币基
金基金经理 ，
2015 年01 月
担任鹏华安
盈宝货币基
金基金经理 ，
2015 年07 月
担任鹏华添
利宝货币基
金基金经理 ，
2016 年01 月
担任鹏华添
利基金基金
经理，2017
年 05 月担任
鹏华聚财通
货币基金基
金经理， 2017
年 06 月担任
鹏华盈余宝
货币基金基
金经理， 2017
年 06 月担任
鹏华金元宝
货币基金基鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 7 页 共 14 页
金经理， 现 同
时担任固定
收益部副总
经理。 叶朝 明
先生具备基
金从业资格 。
报告期内本
基金基金经
理未发生变
动。
注： 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日； 担 任新成立 基金基金 经理的，
任职日期为 基金合同 生效日。
2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的 相关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定 以及
基金合同的 约定，本 着诚实守 信、勤勉 尽责的原 则管 理和运作基 金资产， 在严格控 制风险的 基础
上，为基金 份额持有 人谋求最 大利益。 本报告期 内， 本基金运作 合规，因 市场波动 等被动原 因存
在本基金投 资比例不 符合基金 合同要求 的情形， 本基 金管理人严 格按照基 金合同的 约定及时 进行
了调整，不 存在违反 基金合同 和损害基 金份额持 有人 利益的行为 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ，确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等
各环节得到 公平对待 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发
生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超
过该证券当 日成交量 的 5%的情 况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年二季 度以来， 国内需求 端相对疲 软，经济 走势 有继续回落 的倾向；PPI 同比 增速小幅
回升，CPI 同 比增速 维持低位 ，整体通 胀风险可 控。 中美贸易战 等海外不 稳定因素 增 加，美 元走
强，人民币 汇率小幅 贬值。货 币政策更 加注重松 紧适 度，实际操 作中维持 资金面平 稳。二季 度央
行两次宣布 下调存款 准备金率 ，6 月美 联储宣布 加息 后，未跟随 上调公开 市场操作 利率。资 金利
率整体水平 较一季度 有小幅上 行， 二 季度银行 间 7 天 质押式回购 加权利率 均值为 3.39% ， 比一季鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 8 页 共 14 页
度年上升 18BP 。同业 存单收益 率高点出 现在 6 月 初， 较一季度高 点有所下 行。
2018 年 二季度， 债券市场 出现分化 ， 利率债 和中 高等级信用 债收益率 下行， 低 等级信用 债收
益率上行 。 长端收 益率下 行明显 ， 收益率 曲线趋 于平 坦。 其中 ，1 年期国开 债收益率 下行 33BP 左
右 ，1 年期AA+ 短融 收益率下 行 7BP 左 右。
基于对 经济基本 面、货币 政策及资 金面的预 判， 本基金二季 度保持一 定的组合 剩余期限 ，在
类属配置方 面以存单 及银行存 款为主， 把握季末 等资 金紧张时期 ，配置收 益率较高 的短期资 产，
在保证组合 良好流动 性的基础 上，提高 组合整体 收益 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
2018 年二季 度本基金 的净值增 长率为 0.9357% ， 同期 业绩基准增 长率为 0.0873% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金总资 产的比例
（%）
1
固定收益投 资
812,628,806.31 75.84
其中：债券
812,628,806.31 75.84
资产支持证 券
- -
2
买入返售金 融资产
143,925,655.88 13.43
其中： 买断式回 购的买入 返售金
融资产
- -
3
银行存款和 结算备付 金合计
112,503,570.34 10.50
4
其他资产
2,478,847.72 0.23
5
合计
1,071,536,880.25 100.00
5.2 报告 期债券回购融 资情况
序号
项目
占基金资产 净值比例 （%）
1
报告期内债 券回购融 资余额
3.62
其中：买断 式回购融 资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产 净值比例
（%）
2
报告期末债 券回购融 资余额
- -
其中：买断 式回购融 资
- -
注：报告期 内债券回 购融资余 额占基金 资产净值 的比 例为报告期 内每日融 资余额占 资产净值 比例
的简单平均 值。 鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 9 页 共 14 页
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明
注：本报告 期内本货 币市场基 金债券正 回购的资 金余 额未超 过资 产净值的20%。
5.3 基金 投资组合平均 剩余期限
5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目
天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
66
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值
72
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值
35
5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号
平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净值的 比例
（%）
1
30 天以内
23.02 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397 天的浮动 利率债
- -
2
30 天（含） —60 天
9.28 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397 天的浮动 利率债
- -
3
60 天（含） —90 天
58.43 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397 天的浮动 利率债
- -
4
90 天（含） —120 天
- -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397 天的浮动 利率债
- -
5
120 天 （含） —397 天 （含）
9.14 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
397 天的浮动 利率债
- -
合计
99.86 -
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
9,984,163.76 0.93
2
央行票据
- -
3
金融债券
60,008,680.92 5.61
其中：政策 性金融债
60,008,680.92 5.61
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- - 鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 10 页 共 14 页
7
同业存单
742,635,961.63 69.37
8
其他
- -
9
合计
812,628,806.31 75.91
10
剩余存续期 超过 397 天
的浮动利率 债券
- -
注：上表中 ，附息 债 券的成本 包括债券 面值和折 溢价 ，贴现式债 券的成本 包括债券 投资成本 和内
在应收利息 。
5.5 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排序 的前 十名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 111806142 18 交通银行CD142 1,000,000 99,390,441.74 9.28
2 111808161 18 中信银行CD161 1,000,000 99,170,197.48 9.26
3 111811163 18 平安银行CD163 1,000,000 99,119,236.26 9.26
3 111815270 18 民生银行CD270 1,000,000 99,119,236.26 9.26
4 111818165 18 华夏银行CD165 1,000,000 99,118,861.32 9.26
5 111820071 18 广发银行CD071 1,000,000 97,811,917.82 9.14
6 111809171 18 浦发银行CD171 800,000 79,358,375.68 7.41
7 170410 17 农发10 500,000 50,008,680.92 4.67
8 111809182 18 浦发银行CD182 500,000 49,585,154.94 4.63
9 111710368 17 兴业银行CD368 200,000 19,962,540.13 1.86
10 110411 11 农发11 100,000 10,000,000.00 0.93
5.6 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5%间 的次 数
-
报告 期内偏 离度的最 高值
0.1371%
报告期内偏 离度的最 低值
0.0110%
报告期内每 个工作日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.0556%
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注：无。
5.8 投资 组合报告附注
5.8.1 基金 计价方法说明
（1）基金持 有的银行 存款以本 金列示， 按银行 实际 协议利率逐 日计提利 息；
（2） 基金 持有的回 购协议 （封闭式 回购） 以成本列 示 ， 按实际利 率在实际 持有期 间内逐日 计提利
息；
（3） 基金 持有的 附息债券 、 贴现 券购买时 采用实际 支 付价款 （ 包含交易 费 用） 确定初 始成本 ， 每
日按摊余成 本和实际 利率计算 确定利息 收入；
（4） 基金持有的 买断式 回购以协 议成本列 示， 所产生 的利息在实 际持有期 间内逐日 计提。 回购期鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 11 页 共 14 页
间对涉及的金融资产根据 其资产的性质进行 相应的估 值。回购期满时，若双方 都能履约，则按 协
议进行交割。若融资业务 到期无法履约，则 继续持有 现金资产，实际持有的相 关资产按其性质 进
行估值；
（5） 基金 持有的资 产支持证 券视同债 券， 购 买时采用 实际支付价 款 （包含 交易费 用） 确定 初始成
本，每日按 摊余成本 和实际利 率计算确 定利息收 入。
5.8.2 声明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体 本期是否 出现被 监管部 门立案调
查， 或在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚 的情形。如是 ，还应对相 关证券
的投 资决策程序做 出说明
浦发银行 2018 年 1 月 19 日， 上 海浦东发 展银行股 份 有限公司成 都分行收 到中国银 行业监督
管理委员会 四川监管 局行政处 罚决定书 （川银 监罚字 【2018】2 号） ， 处罚决定 如下： 对 成都分 行
内控管理严 重失效,授 信管理违 规， 违规办 理信贷业 务 等严重违反 审慎经营 规则的违 规行为依 法查
处，执行罚 款 46,175 万元人民 币。此外 ，对成 都分 行原行长、2 名副行 长、1 名部 门负责人 和 1
名支行行长 分别给予 禁止终身 从事银行 业工作、 取消 其 高级管理 人员任职 资格、警 告及罚款 。
针对成 都分行上 述违规经 营事项， 公司高 度重 视，在监管 机构和地 方政府的 指导和帮 助下，
及时调整了 成都分行 经营班子 ，并对资 产状况进 行了 全面评估， 分类施策 、强化管 理，按照 审慎
原则计提风 险拨备， 稳妥有序 化解风险 。目前， 成都 分行已按监 管要求完 成了整改 ，总体风 险可
控，客户权 益未受影 响，经营 管理迈入 正轨。在 此基 础上，公司 在全行范 围内认真 开展举一 反三
教育整改工 作，深刻 反思，统 一思想， 吸取教训 ；端 正全行经营 理念，更 加关注安 全性、流 动性
和效益性的 平衡发展 ，强化统 一法人管 理；将防 范和 化解金融 风 险放在更 加突出的 位置，强 化合
规内控体制 机制建设 ，着重提 升内控执 行力和有 效性 ，确保全行 依法合规 、稳健发 展。公司 将认
真贯彻落实 党的十九 大精神和 全国金融 工作会议 、中 央经济工作 会议要求 ，积极服 务实体经 济，
有效防控经 营风险； 坚 持 “回归本 源、 突出主 业、 做 精专业、 协调 发展” ， 为 供给侧结 构性改革 和
广大客户提 供更加优 质的服务 ，努力为 股东创造 更大 的价值，以 良好的经 营成果回 报社会各 界的
关心和支持 。
该公告 称，上述 处罚金额 已全额计 入 2017 年度 公司损益， 对公司的 业务开展 及持续经 营无
重大不利影 响。
对该证 券的投 资 决策程序 的说明 ： 本基 金管理人 长期跟踪研 究该公司 ， 认为 公司的上 述违规
行为对公司 并不产生 实质性影 响。上述 通告对该 公司 债券的投资 价值不产 生重大影 响。该证 券的
投资已执行 内部严格 的投资决 策流程， 符合法律 法规 和公司制度 的规定。
本基金 投资的前 十名的其 它证券中 本期没 有发 行主体被监 管部门立 案调查的、 或在报告 编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。 鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 12 页 共 14 页
5.8.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（人民 币元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清 算款
-
3
应收利息
2,469,946.72
4
应收申 购款
8,901.00
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
2,478,847.72
5.8.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
1 、 本基金 的投资决 策流程主 要包括 ： 久期决 策、 期 限 结构策略、 类属配置 策略和 个券选择 策
略。其中久 期区间决 策由投资 决策委员 会负责制 定， 基金经理在 设定的区 间内根据 市场情况 自行
调整；期限 结构配置 和类属配 置决策由 固定收益 小组 讨论确定， 由基金经 理实施该 决策并选 择相
应的个券进 行投资。
2、由于四舍 五入的原 因，投资 组合报告 中数字 分项 之和与合计 项之间 可 能存在尾 差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
鹏华添利 A 鹏华添利 B
报告期期初 基金份额 总额 32,254,964.34 11,745,491.89
报告期期间基金总申购份
额
60,722,399.69 4,454,300.04
减: 报 告 期 期间 基 金 总 赎回
份额
12,896,757.01 6,295,275.32
报告期期间基金拆分变动
份额 （份额减少 以"-" 填 列）
- -
报告期期末 基金份额 总额
80,080,607.02 9,904,516.61
注：本基金 基金合同 生效于 2016 年1 月 29 日。 本基 金的场内份 额（B 类 基金份额 ）份额折 算日
为基金合同 生效当日 。折算后 本基金场 内份额（B 类 基金份额） 的份额净 值为 100.00 元。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
单位：份
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1
卖出
2018-04-02
-99,871.00
-9,988,098.71
-
2
赎回
2018-06-22
-3.00
-300.12
-
3
卖出
2018-04-09
-200,000.00
-20,002,000.00
-
4
卖出
2018-04-09
-200,000.00
-20,002,200.00
- 鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 13 页 共 14 页
5
申购
2018-04-11
400,000.00
40,000,000.00
-
6
卖出
2018-04-13
-200,000.00
-20,004,000.00
-
7
卖出
2018-04-13
-300,000.00
-30,006,300.00
-
8
赎回
2018-04-17
-5,376.00
-537,671.47
-
9
赎回
2018-04-20
-2.00
-200.09
-
10
申购
2018-04-23
510,000.00
51,000,000.00
-
11
卖出
2018-05-03
-92,200.00
-9,220,276.60
-
12
卖出
2018-05-04
-200,000.00
-20,004,048.20
-
13
卖出
2018-05-04
-210,000.00
-21,004,410.00
-
14
申购
2018-05-08
500,000.00
50,000,000.00
-
15
卖出
2018-05-10
-200,000.00
-20,000,060.00
-
16
卖出
2018-05-10
-292,998.00
-29,300,093.00
-
17
申购
2018-05-14
500,000.00
50,000,000.00
-
18
卖出
2018-05-16
-200,000.00
-19,999,200.00
-
19
卖出
2018-05-16
-57,300.00
-5,729,828.10
-
20
申购
2018-05-18
250,000.00
25,000,000.00
-
21
卖出
2018-06-05
-200,000.00
-19,999,624.30
-
22
卖出
2018-06-05
-42,400.00
-4,239,957.60
-
23
卖出
2018-06-06
-260,000.00
-26,000,000.00
-
24
申购
2018-06-08
500,000.00
50,000,000.00
-
25
卖出
2018-06-15
-500,000.00
-50,005,009.83
-
26
赎回
2018-06-20
-7,206.00
-720,749.19
-
27
申购
2018-04-09
100,000.00
10,000,000.00
-
合计
-507,356.00
-50,764,027.21
注：注：本 基金管理 人投资本 基金的费 率标准与 其他 相同条件的 投资者适 用的费率 标准相一 致。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注：无。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
( 一)《鹏华 添利交易 型货币市 场基金基 金合同》 ；
(二)《鹏华 添利交易 型货币市 场基金托 管协议》 ；
(三)《鹏华 添利交易 型货币市 场基金 2018 年第2 季 度报告》（ 原文）。
9.2 存放 地点
鹏华 添利 货币 2018 年第 2 季 度报 告
第 14 页 共 14 页
深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理 有 限公司。
9.3 查阅 方式
投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅，也 可按 工本费购买 复印件， 或通过本 基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查 阅。
投资者 对本报告 书如有疑 问，可咨 询本基金 管理 人鹏华基金 管理有限 公司，本 公司已开 通客
户服务系统 ，咨询电 话：4006788999 。
鹏华 基金管理有限 公司
2018 年 07 月 18 日
