万 家中证 创业 成长指 数分 级证券 投资 基金
2018 年第 2 季 度报告
2018 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 万家 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：2018 年 7 月 19 日 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 07 月 18 日 复核了本
报告中的财 务指标 、 净值表 现和投资 组合报告 等内容, 保证复核内 容不存在 虚假记载 、 误导 性陈述
或者重大遗 漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投 资有风险, 投 资者在作出 投资决策 前应仔细 阅读本基
金的招募说 明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 04 月 01 日 起至 06 月 30 日 止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 万家中创指 数分级
场内简称 成长分级
基金主代码 161910
交易代码 161910
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年8 月2 日
报告期 末基 金份额总 额 47,974,872.91 份
投资目标
本基金采用被动式 指数化投资方 法, 力 争 控 制本 基 金的 净 值 增 长 率
与业绩比较 基准之间 的日平均 跟踪偏离 度不超过0.35%, 年跟踪误 差
不超过 4% 。
投资策略
本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资 运作,按照成份
股在中证创业成长 指数中的基准 权重构建指 数化投 资组合, 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成 份股发生调整
和成份股发 生配股、 增 发、 分红等 行为时, 以及因基 金 的申购和赎 回
对本基金跟踪标的 指数的效果可 能带来影响 时, 基 金管 理 人 会 对 实
际投资组合 进 行适当 调整, 以便 实现对跟 踪误差 的有 效控制。
业绩比较基 准 95%× 中证创 业成长指 数收益率 +5%×银 行同业存 款利 率。
风险收益特 征
本基金为指 数分级基 金,不同的 基金份额 具有不 同的 风险收益特 征。
万家创业成 长份额为 常规指数 基金份额, 具有较 高风 险、 较高预期收
益的特征, 其 风险和预 期收益均 高于货币 市场基 金、 债 券型基金和 混
合型基金。
基金管理人 万家基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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下属分级基 金 的基金 简
称
成长 A 成长 B 成长分级
下属分级基金 场内简 称 成长 A 成长 B 成长分级
下属分 级基 金 的 交易 代
码
150090 150091 161910
报告期末 下 属分 级基 金
的 份额总额
4,674,729.00 份 4,674,729.00 份 38,625,414.91 份
下属分级基 金的风险 收
益特征
万家创业成 长A 份额,
具有较低风险、收益
相对稳定的 特征。
万家创业成 长 B 份额
具有高风险、高预期
收益的特征 。
万 家 创 业 成 长 份 额
为 常 规 指 数 基 金 份
额,具 有较高 风险 、
较 高 预 期 收 益 的 特
征,其 风险和 预期 收
益 均 高 于 货 币 市 场
基金、 债券型基 金和
混合型基金 。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2018 年 4 月 1 日 － 2018 年6 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,085,456.94
2. 本期利润
-4,912,253.47
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1730
4. 期末基金 资产净值 35,924,324.72
5. 期末基金 份额净值 0.7488
注:1 、本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除
相关费用后 的余额,本 期利润为 本期已实 现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包括持 有人交易 基金的 各 项 费用,计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -16.80% 1.35% -17.57% 1.40% 0.77% -0.05% 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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注: 业绩比较 基准为 9 5%× 中证 创业成长 指数收益 率 +5 %× 银行同业 存款利率
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
注: 1 、于2012 年8 月2 日成 立。根据 基金合同 规定,基金合同生 效后六个 月内为建 仓期,建 仓期
结束时各项 资产配置 比例符合 法律法规 和基金合 同要 求。报告期 末各项资 产配置比 例符合法 律法
规和基金合 同要求。
2 、 我司已 向 中国证 监会申请 将本基金 转型为万 家 新机遇价值 驱动灵活 配置混合 型证券投 资基
金并于 2018 年1 月3 日获得证 监许可 【2018 】7 号 《 关于准予万 家中证创 业成长指 数分级证 券投
资基金变更 注册的批 复》 。我司 于 7 月 16 日召开 本基 金的基金份 额持有人 大会，表 决通过了 《关
于万家中证 创业成长 指数分级 证券投资 基金转型 及基 金合同修改 有关事项 的议案》 ,本 次大会决 议
自该日起生 效。 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
卞勇
本基金基
金经理，
万家 180
指数证券
投资基
金、万家
中证红利
指数证券
投资基金
(LOF)、万
家上证 50
交易型开
放式指 数
证券投资
基金、万
家量化睿
选灵活配
置混合型
证券投资
基金、万
家家瑞债
券型证券
投资基
金、万家
量化同顺
多策略灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经
理。
2015 年8 月
18 日
- 9 年
量化投资部总监，基金经
理，硕士研究生。2008 年
进入上海双隆投资管理有
限 公 司 ， 任金 融 工 程 师；
2010 年进入上海尚雅投资
管理有限公 司， 从事高级 量
化 分 析 师 工 作 ； 2010 年
10 月进入在国泰基金管 理
有限公司， 历任产品 开发、
专户投资经 理助理等 职务；
2014 年 4 月 进 入 广 发 证
券担任投资 经理职务；2014
年 11 月进入中融基金管
理 有 限 公 司 担任 产 品 开发
部总监职务；2015 年 4 月
加入本公司 。
朱小明
本基金基
金经理、
现任万家
180 指数
证券投资
基金、万
2017 年4 月
8 日
- 6 年
硕士研究生， 2012 年 7 月至
2014 年 7 月在国泰基金 管
理有限公司担任研究员职
务。2014 年 7 月至 2016 年
6 月在德骏达隆 （上海） 资
产管理有限公司担任投资成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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家中证红
利指数证
券投资基
金(LOF) 、
万家上证
50 交易
型开放式
指数证券
投资基金
基金经
理。
经理助理职务。2016 年 6
月进入我公 司， 先后担任 投
资经理助理、 基 金经理助 理
职务。
注:1 、此处 的任职日 期和 离任 日期均以 公告为准 。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内, 本基金管 理人严格 遵守基金 合同 、 《证 券 投资基金法 》 、 《公 开募集证 券投资基
金运作管理 办法》 等 法律、 法规和监 管部门的 相关规 定, 依照诚实 信用、 勤勉尽责 、 安全 高效的原
则管理和运 用基金资 产,在认真 控制投资 风险的 基础 上, 为基金持 有人谋取 最大利益,没有损 害基
金持有人利 益的行为 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会颁布 的 《证券投资 基金管理 公司 公平 交易制度指 导意见》,公 司制定了 《公 平
交易管理办 法》 和 《异常 交易监 控及报告 管理办法 》 等规章制度, 涵盖了研 究、 授权、 投资决策 和
交易执行等 投资管理 活动的各 个环节,确 保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不公平 交易以及 利益
输送的异常 交易发生 。
公司制订了 明确的投 资授权制 度,并建立 了统一 的投 资管理平台, 确保不同 投资组合 获得公平
的投资决策 机会。 实行集 中交易 制度,对于 交易所公 开 竞价交易,执 行交易系 统中的公 平交易程 序;
对于债券一 级市场申 购、 非 公开发行 股票申购 等非集 中竞价交易, 按照价格 优先 、 比例分 配的原则
对交易结果 进行分配; 对于银行 间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公正的 进行询价 并完
成交易。 为保证 公平交易 原则的实 现,通过 制度规范、 流程审批、 系统 风控参数 设置等进 行事前控
制, 通过对投 资交易系 统的实时 监控进行 事中控 制,通 过对异常交 易的监控 和分析实 现事后控 制。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 未发现本 基金有可 能导致不 公平交易 和利 益输送的异 常交易。 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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本报告期内 无下列情 况:所有投 资组合参 与的交 易所 公开竞价同 日反向交 易成交较 少的单边
交易量超过 该证券当 日成交量 的 5%。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
今年二季度 ，市场整 体震荡下 行，尤其自 5 月下 旬以 来加速下跌 ，报告期 内上证综 指跌幅
-10.14% ， 沪深 300 跌幅-9.94% ， 中 证 500 跌幅-14.67% ， 创业板 跌幅-15.46% 。 对 于白马股 业绩不
达预期的担 心、对经 济下行的 担忧、中 美贸易摩 擦的 反复、去杠 杆过程中 伴随的股 票质押平 仓风
险、债务违 约、信用 风险提升 等问题使 得市场信 心较 为脆弱，投 资者风险 偏好降低 。宏观层 面，
目前国内经 济温和放 缓，PPI 回落 、 社融 收缩 ， 通胀 压力不大 。 货币政 策基调 仍然维持 稳健中性，
流动性转向 合理充裕 。站在当 前时点， 我们认为 不宜 过度悲观， 市场在当 前点位上 继续大幅 杀跌
的可能性很 小。当前A 股估值 已处近年 低位，主 要指 数估值已处 于历史较 低分位数 水平，在 充分
消化负面因 素的影响 后，市场 信心有望 修复，市 场估 值也将回复 正常水平 。基本面 良好、业 绩增
速符合预期 并且与估 值相对匹 配的绩优 价值和优 质成 长股有望获 得较好的 市场表现 。
本基金作为 被动投资 型的指数 基金，其 投资目标 是通 过跟踪、复 制中证创 业成长指 数，为投
资者获取股 票市场长 期的平均 收益。报 告期内我 们严 格按照基金 合同规定 ，采取了 完全复制 方法
进行投资管 理，努力 拟合标的 指数, 减 小跟踪误 差。
报告期内， 本基金采 用有效的 量化跟踪 技术，将 基金 跟踪误差控 制在较低 范围内。 跟踪误差
主要是由于 基金申购 赎回、成 分股分红 、非成分 股长 期停牌、各 类费用等 因素所造 成。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.7488 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为-16.80% ，业
绩比较基准 收益率为-17.57% 。 基金报告 期内日 跟踪 误差为 0.1373% ，年 化跟踪误 差为 4.8595% ，
因基金整体 规模较小 ，报告期 内有数笔 大额资金 申购 、赎回导致 基金仓位 被动下降 、上升且 市场
整体波动较 大，叠加 指数成分 股定期调 整以及个 别成 分股长期停 牌估值调 整的影响 ，报告期 内跟
踪误差有所 增加。
4.6 报告 期 内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内 ，本基金 自 4 月1 日至 6 月30 日基 金资 产净值连续 60 个工作 日低于五 千万元。
我司向中国 证监会申 请将本基 金转型为 万家新机 遇价 值驱动灵活 配置混合 型证券投 资基金并 于
2018 年1 月3 日获得 证监许可 【2018】7 号《关 于准 予万家中证 创业成长 指数分级 证券投资 基金
变更注册的 批复》 。我 司于 7 月 16 日召 开本基金 的基 金份额持有 人大会， 表决通过 了《关于 万家成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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中证创业成 长指数分 级证券投 资基金转 型及基金 合同 修改有关事 项的议案》 , 本次大会 决议自该 日
起生效。
本报告期内 本基金未 出现连续 二十个工 作 日基金 份额 持有人数量 不满两百 人的情况 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 33,025,317.27 90.97
其中：股票 33,025,317.27 90.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,190,678.61 8.79
8 其他资产 88,459.58 0.24
9 合计 36,304,455.46 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 813,618.00 2.26
B 采矿业 557,151.00 1.55
C 制造业 23,606,434.22 65.71
D
电力、热力 、燃气及 水生产和
供应业
545,644.00 1.52
E 建筑业 1,051,742.80 2.93
F 批发和零售 业 345,021.80 0.96
G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,600,083.95 4.45
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
1,328,938.20 3.70
J 金融业 115,430.00 0.32 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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K 房地产业 1,233,998.30 3.43
L 租赁和商务 服务业 662,415.00 1.84
M 科学研究和 技术服务 业 366,100.00 1.02
N 水利、环境 和公共设 施管理 业 798,740.00 2.22
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,025,317.27 91.93
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有沪港 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资 产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002008 大族激光 44,800 2,382,912.00 6.63
2 002460 赣锋锂业 40,950 1,579,851.00 4.40
3 300136 信维通信 41,340 1,270,378.20 3.54
4 300072 三聚环保 47,448 1,104,589.44 3.07
5 300296 利亚德 80,200 1,032,976.00 2.88
6 600779 水井坊 18,000 994,140.00 2.77
7 002493 荣盛石化 90,200 930,864.00 2.59
8 300601 康泰生物 13,327 826,940.35 2.30
9 002714 牧原股份 18,300 813,618.00 2.26
10 002558 巨人网络 31,940 759,533.20 2.11
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有积极 投资股票 。
成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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5.4 报告 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金报告 期末未持 有债券。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
根据基金合 同，本基 金暂不可 投资于股 指期货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
根据基金合 同，本基 金暂不可 投资国债 期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本报告期内, 本基金投 资的前十 名证券的 发行主 体不 存在被监管 部门立案 调查的,在 报告编制
日前一年内 也不存在 受到公开 谴责、处 罚的情况 。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票中,不存 在投资于 超出基 金合 同规定备选 股票库之 外的股票 。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,827.70
2 应收证券清 算款 81,750.89 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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3 应收股利 -
4 应收利息 570.01
5 应收申购款 2,724.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 1,586.24
8 其他 -
9 合计 88,459.58
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有转股 期的可转 换债券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 300072 三聚环保 1,104,589.44 3.07 重大事项
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本基金本 报告期末 未持有积 极投资股 票。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
本基金由于 四舍五入 的原因， 分项之和 与合计项 之间 可能存在尾 差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目 成长A 成长 B 成长分级
报告期期初 基金份额 总额 4,725,886.00 4,725,886.00 8,925,771.37
报告期期间 基金总申 购份额 - - 46,498,356.40
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 16,901,026.86
报告期期间 基金拆分 变动份额
（份额减少 以"-"填列 ）
-51,157.00 -51,157.00 102,314.00
报告期期末 基金份额 总额 4,674,729.00 4,674,729.00 38,625,414.91
注: 本报告期 基金拆分 变动份额 包含基金 份额配 对转 换及基金份 额折算所 带来的变 动数。 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内 基金管理 人未发生 运用固有 资金申赎 及买 卖本基金的 情况。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投 资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018 年 05
月 30 日
-2018 年 06
月 10 日
0.00 16,933,591.00 11,933,591.00 5,000,000.00 10.42%
个人
1
2018 年 06
月 06 月
-2018 年 06
月 30 日
0.00 14,652,582.00 0.00 14,652,582.00 30.54%
产品特有风 险
本基金管理 人就基金 转型相关 事宜 于 7 月 16 日召开 本基金的基 金份额持 有人大会 ，并决议 生效。本
基金转型选 择期为 2018 年7 月17 日至2018 年8 月 13 日。 针对本基 金选择期 内的交易、 选择期满 后
的折算及转 型，管理 人特别提 示如下风 险事项：
1、选择期满 后，万家 创业成 长 A 份额与 万家创 业成 长 B 份额将 停止上市 交易。
2、选择期期 满后，本 基金各类 基金份额 将折算 成万 家新机遇价 值驱动 A 类基金 份额，本 基金将不 再
分级、停止 上市交易 ，原有投 资者可在 选择期内 卖出 或赎回所持 有基金 份 额。
3、选择期内 ，成长 A 、成长B 仍可正常 交易，期 间敬 请投资者高 度关注以 下风险：
（1）关注市 场价格与 基金份额 参考净值 之间的 折溢 价，特别是 成长 B 目前存在 的高溢价 。投资者 如
在选择期满 前以高溢 价买入， 选择期满 后可能遭 受重 大损失。
投资者应密 切关注成 长 A、成 长 B 的参 考净值变 化情 况。
（2） 选择期满 ， 成长 A、 成长 B 将 按其各自 的参考净 值， 而非市场 价格折算 成万家新 机遇价值 驱动 A
类基金份额 。 成长 分级 2018 年第 2 季 度报 告
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（3）选择期 内，成 长 A、成长B 的折溢 价率可能 发生 较大变化。
4、本基金由股票型基金转型为混合 型基金，且转型 后不再分级、不在交易所 上市交 易。与原基金的
投资目标、 投资范围 和投资策 略等方面 有较大区 别， 风险收益特 征也将发 生变化。
5、根据《万家新机遇价值驱动灵活 配置混合型证券 投资基金基金合同》约定，基金 管理人自《万家
新机遇价值 驱动灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金合 同》 生效之日起 不超过 3 个月开始 办理赎回， 具
体业务办理 时间详见 届时相关 公告。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准本 基金发行 及募集的 文件。
2 、《万家中 证创业成 长指数分 级证券投 资基金 基金 合同》。
3 、万家基金 管理有限 公司批准 成立文件 、营业 执照 、公司章程 。
4 、 本报告期内 在 中国证监 会指定 报纸上公 开披露的 基 金净值、 更新招 募说明书 及其他临 时公
告。
5 、万家中证 创业成长 指数分级 证券投资 基金 2018 年 第二季度报 告原文。
6 、万家基金 管理有限 公司董事 会决议。
7 、《万家中 证创业成 长指数分 级证券投 资基金 托管 协议》。
9.2 存放 地点
基金管理人 和基金托 管人的住 所，并登 载于基金 管理 人网站：www.wjasset.com 。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至基金管 理人办公 场所免费 查阅 或登录基金 管理人网 站查阅。
万家 基金管理有限 公司
2018 年 7 月 19 日
