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信达鑫安(166105)

信达鑫安:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
信达澳银 鑫安债券型证券投资基 金(LOF) 
2018 年第2 季度报告 
2018 年06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 信 达澳 银基 金管 理有 限公 司 
基金托管人: 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告送出日期:2018 年07 月19日 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告 




































页,共 13 页 2 §1


重要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年07 月18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018 年04月01 日起至2018 年06 月30 日止。 §2


基金 产 品概 况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效 日 2015 年05 月07日 报告期末基金份额总额 105,936,453.68 份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求 长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、 国家经济政策、 行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体 收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分 析,评价各类资产的市场趋势、预期风险收益 水平和配置时机。在此基础上,主动地对固定 收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资 产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+ 沪深300 指数收益率×15%+ 金融机构人民币活期存款基 准利率(税后)×5% 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 3 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较 低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币 市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主要 财 务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要 财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年04 月01 日 - 2018 年06 月30 日) 1.本期已实现收益 -139,833.35 2.本期利润 658,621.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0350 4.期末基金资产净值 100,621,849.51 5.期末基金份额净值 0.950 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如, 开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金 净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 -1.14% 0.29% 0.64% 0.20% -1.78% 0.09% 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 4 注:1、本基金于2015 年5月15日开放日常申购、赎回、转换业务, 并于2015 年6 月4 日开 始在深圳证券交易所上市交易。 2、 本基 金于2016年12月27日由"信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 (LOF)"变更为 "信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )"。 3、2016 年12 月27 日起本基金的投资组合比例变更为:投资于债券资产的比例不低于基 金资产的80% , 投资 于股 票等 权益 类金 融工 具不 超过 基金 资产 的20% ; 基金 保留 的现 金或 者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基 金按 规定 在合 同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4


管理 人 报告 4.1 基金 经 理( 或基 金经 理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从 业年限 说明 任职日期 离任日期 尹华龙 本基金的 基金经 理,信用 债债券基 金、安益 纯债基金 2018-05- 04 - 6 年 中山大学经济学硕士。 2012 年7 月至2015 年7月任信达澳银基 金管理有限公司债券研究员; 2 015 年10月至2017 年5 月任华润 元大基金管理有限公司高级研 究员 、 基金 经理 ;2017 年5月加信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 5 的基金经 理 入信达澳银基金管理有限公 司。 信达澳银信用债债券基金 基金经理(2018年5月4日起至 今) 、 信达澳银鑫安债券基金 (LOF ) 基金 经理 (2018 年5月4 日 起至今) 、信达澳银安益纯 债债券型基金 基金经理(2018 年5月4日起至今) 。 孔学峰 原本基金 的基金经 理、稳定 价值债券 基金、慧 管家货币 基金、 纯 债债券基 金、 慧理 财货币基 金、新目 标混合基 金、安益 纯债基金 的基金经 理,公募 投资总部 副总监 2012-05- 07 2018-05- 22 14 年 中央财经大学金融学硕士。历 任金元证券股份有限公司研究 员、 固定 收益 总部 副总 经理 ;2 011 年8月加入信达澳银基金公 司,历任投资研究部下固定收 益部 总经 理、 固定 收益 副总 监、 固定收益总监、公募投资总部 副总监,信达澳银稳定价值债 券基金基金经理(2011 年9月2 9日起 至今 ) 、 信达澳银鑫安债 券基金(LOF)基金经理(201 2年5月7日起至2018 年5月22 日 )、信达澳银信用债债券基 金基 金经 理 (2013 年5 月14 日起 至2018 年5月22 日 ) 、 信达 澳银 慧管家货币基金基金经理(20 14 年6 月26 日起 至今 ) 、 信达 澳 银纯债债券基金基金经理(20 16 年8 月4 日起至今)、信达澳 银慧理财货币基金基金经理 (2 016 年9月30日起至今)、信达 澳银新目标混合基金基金经理 (2016 年10月25日起至今)、 信达澳银安益纯债债券型证券 投资基金基金经理(2018 年3 月7日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、 离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 6 本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 没有发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平 交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合, 维护投资者的利益。 本基金管理人建立了严谨的公平交易机制, 确保 不同基金在买卖同一证券时, 按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的 收益率差异进行了分析; 利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法, 对连续四个 季度 内、 不同 时间 窗口 (日 内、3日内 、5日内 ) 公司 管理 的不 同投 资组 合同 向交 易价 差 进行 了分 析; 对部 分债 券 一级 市场 申购 、 非公 开发 行股 票申 购等 以公 司名 义进 行的 交易 进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 报告期内本公司所管理的投资组合未发 生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和运 作分 析 二季度,经济基本面虽然 有所反弹,但力度 较弱。去年支撑 经济 的重要 因素 出口, 在中美贸易摩擦的阴影下5月 开始同比出现回落 ,未来 仍存在不确定性。固定 资产投资 方面, 制造业投资仍维持在50% 的景气度之上, 房地 产投资增速相对平稳,基建投资增 速持续回落 ,经济整体呈现较弱的走势。 通胀方面 ,大宗商品 价格 在二季度反弹,PPI 同比小幅 回升, 在需求较弱的情况下, 猪肉 价格 虽然 有所反弹, 但 力度较弱,CPI 受基 数影响同比回落。 流动性方面,人民币 经历一季度持续升值后,呈现震荡走势,6月中旬 开始出现 持 续快速 的 贬值 , 但暂 未 对国内 流动性形成负面影响 。央行 在4月 下旬进行 全面降准 ,货 币政策转向 “松紧 适度”,除缴税等 时点因素影响外, 二季度 流动性整体相对宽松。 债券 市场 方面 , 受 降准 的利好影响,10 年国债债券收益率在4 月持续走低 至3.5%附 近,5 月 受缴税等因素影响, 流动性 偏紧 ,10 年 国债收益率 回升 至3.7% 附近,6 月受定向 降准 影响 , 流动 性大 幅宽 松, 同业 存单 利率 大幅 下降 , 10 年期 国债收益率大幅下降至3.5% 附近水平 。 信用 债方 面 , 金融 监管 加强 , 打破 刚性 兑付 , 信用 融资 环境 收紧 , 高等 级信 用债跟随利率债收益率下 行, 低评级信用债收益率快速上升,信用利差扩大。 转债市场方面 , 由于经济 基本 面的 走弱 , 叠加 中美 贸易 摩擦 , 避险 情绪 上升 , 股票 市场在4 月小幅 反弹以后 ,出现持续下跌, 转债 市场也 跟随 下跌 。部分 评级较低的偏债信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 7 型转债受融资压力的影响 ,也 出现了不小的跌幅 ,至6 月底转债 整体估值处于历史较低 水平 。 本报告 期间,本基金维持 了适度的久期, 在 投资 上 主要以 利率 债和高等级信用债、 转债为主 。 在转 债 市场 和 权益市场方面 进行 灵活操作 , 受转 债 市场 的下 跌, 净值 有所 回 落。 展望三 季度, 受棚改 货币化收紧的影响, 三四线 房地产的销售 可能 出现 下滑 , 从而 影响 房地产的投资增速, 中美 贸易 摩擦仍未看到实质性 解决 的进展, 下半年 经济仍面临 下行压力 , 上半 年 基建投资增速 较低 , 关注 下半 年基建投资的增速情况。 货币政策 方面, 央行强调要 “松紧 适度”, 预计下半年 继续 降准的可能性 较大, 银行间 市场流动性将维 持宽松 局面。信用 融资环境仍未 看到实质性的改善,低评级 信用债 仍面临 较大 的风险, 因此 , 下半 年利 率债收益率 仍有下行空间, 在融资环境没有看到实质性的改善之前, 低 评级信用债 高信用利差仍将维持。 在 节奏 上, 关注 地方 政府 债的 发行 情况 , 上半 年地 方 政府 债 净供 给较 低, 三季 度预 计 供给 将加大, 虽然利率债会有一点调整压力, 但不改变 利率债 的 长期走势 。 转债 方面 , 经历 了二 季度 的持 续下 跌后 , 转债 的估 值处 于历 史较 低水 平, 但目前股 票市场仍 未 看到明显的企稳向上的迹象, 在 三季度将继续观察,择机增加转债的配置。 基于 以上 判断 , 本基 金将 提升 组合 的久 期, 把握利率债的交易机会, 并积极 观察权 益市场的筑底情况, 择机增加转债配置。在 信用个券选择上 , 继续规避风险较高的个券, 严格控制信用风险。 4.5 报告 期 内基 金的 业绩 表现 截至 报告 期末 , 本基 金份 额净 值为0.950 元, 份额 累计 净值 为1.099 元, 报告 期内 份 额净值增长率为-1.14% ,同期业绩比较基准收益率为0.64% 。 4.6 报告 期 内基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 截 至2018 年6月27日 ,本基金存在连续 六十个交易日基金资产净值低于五千万元的 情形, 本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告, 本基金资产净值于2018 年6月28 日超过五千万元。 §5


投资 组 合报 告 5.1 报告 期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 10,525,246.52 7.47 其中:股票 10,525,246.52 7.47 2 基金投资 - - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 8 3 固定收益投资 44,912,795.78 31.89 其中:债券 44,912,795.78 31.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 34,100,000.00 24.21 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 51,131,072.80 36.30 8 其他资产 176,328.29 0.13 9 合计 140,845,443.39 100.00 5.2 报告 期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,993,046.52 8.94 D 电力 、 热力 、 燃 气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通 运输 、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服务业 1,532,200.00 1.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民 服务 、 修理 和其 他服 - - 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 9 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,525,246.52 10.46 5.2.2 报 告期 末按 行业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002376 新北洋 302,838 5,008,940.52 4.98 2 600271 航天信息 97,000 2,451,190.00 2.44 3 000066 中国长城 215,600 1,532,916.00 1.52 4 002912 中新赛克 16,300 1,532,200.00 1.52 注:本基金本报告期末仅持有以上股票。 5.4 报告 期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 100,156.00 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,683,658.60 9.62 其中:政策性金融债 9,683,658.60 9.62 4 企业债券 497,700.00 0.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 34,631,281.18 34.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,912,795.78 44.64 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 10 5.5 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018005 国开1701 96,470 9,683,658.60 9.62 2 128029 太阳转债 38,618 4,680,115.42 4.65 3 128027 崇达转债 38,992 4,479,790.88 4.45 4 128024 宁行转债 38,984 4,078,116.24 4.05 5 128022 众信转债 38,996 3,945,225.32 3.92 5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属 。 5.8 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.9.1 本 期国 债期 货投 资政 策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本 期国 债期 货投 资评 价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10 投资 组合 报告 附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行 主体报告期内被监管部门立案调 查 ,或在报告 编制 日前 一年 内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 及相 关投 资决 策程 序说 明。 宁行转债(128024 )2017 年7月14日收到银监会深圳监管局行政处罚决定书,主要 内容 为: “商 业汇 票线 下转 贴现 业务 未按 照规 定记 账、 票据 代理 转贴 现业 务未 按规 定记信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 11 账并计量风险加权资产等行为” 。 该立案调查的原因公司票据业务实施同业专营管理不 到位,新产品管理存在不足,员工日常管理不到位。 基金管理人分析认为,根据相关规定,公司被处以170 万元罚款。公司在收到银监 局处罚决定书后, 认识到了在业务管理上的不足, 积极配合深圳银监局的调查工作并进 行整 改落 实。 基金 管理 人经 审慎 分析 , 认为 该处 罚决 定书 对公 司经 营和 价值 应不 会构 成 重大影响。 除宁 行转 债 (128024 ) 外, 其余 的本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体报 告期 内没 有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没 有投资超出基金合同规定备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 13,189.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 162,046.45 5 应收申购 款 1,091.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 176,328.29 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可 转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 128029 太阳转债 4,680,115.42 4.65 2 128027 崇达转债 4,479,790.88 4.45 3 128024 宁行转债 4,078,116.24 4.05 4 128022 众信转债 3,945,225.32 3.92 5 128028 赣锋转 债 3,866,748.27 3.84 6 110040 生益转债 1,493,400.00 1.48 7 110042 航电转债 997,873.50 0.99 8 113014 林洋转债 902,400.00 0.90 9 123003 蓝思转债 175,230.65 0.17 注:本基金本报告期末仅持有上述处于转股期的可转换债券。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 12 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通 受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文 字描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6


开放 式 基金 份额 变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 11,656,477.48 报告期期间基金总申购份额 97,914,910.61 减:报告期期间基金总赎回份额 3,634,934.41 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “- ”填列) - 报告期期末基金份额总额 105,936,453.68 §7


基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况 7.1 基金 管 理人 持有 本基 金份 额变 动情 况 注:基金管理人报告期内未运用 固有资金投资本基金。 7.2 基金 管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 注:基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8


影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 8.1 报告 期 内单 一投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180401-20 180615 5,548,416.26 - - 5,548,416.26 5.24% 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 13 2 20180401-20 180630 - 47,774,750.97 - 47,774,750.97 45.10% 3 20180401-20 180630 - 48,850,928.88 - 48,850,928.88 46.11% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回 申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能 会对基金资产净值造成 较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000 万元的情形,若连续六十个工 作日出现基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金 财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交 易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 无。 §9


备查 文 件目 录 9.1 备查 文 件目 录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银 鑫安债券型证券投资基金(LOF )基金合同》; 3、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告; 9.2 存放 地 点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 2 季度报告



































页,共 13 页 14 9.3 查阅 方 式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备 查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达 澳银 基金 管 理有 限公 司 2018 年07 月19日