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招商安润(000126)

招商基金:招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有下列股票:
长生生物(证券代码:002680)。
根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》(第[2017]13 号)和基金合同的相关约定,我公司经与基金托管人、
会计师事务所协商一致,决定自 2018 年 7 月 17 日起,对旗下证券投资基金持
有的该只股票进行估值调整,调整后的估值价格为 16.11 元。
待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估
值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应
认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2018 年 7 月 18 日