平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投
资基金
2018 年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
报告送出日期：2018年7月18日平安大华睿享文娱灵活配置 2018年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至 6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华睿享文娱混合
场内简称
-
交易代码
002450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月29日
报告期末基金份额总额 37,696,891.14份
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与
债券等资产的合理配置，重点投资与文体娱乐
主题相关的优质证券，力争实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”
的投资策略，一方面通过大类资产配置，降低
系统性风险，把握市场波动中的投资机会；另
一方面利用平安大华研究平台优势，重点研究、
投资与文体娱乐主题相关的证券资产，构建在
中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投
资组合。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收
益率×50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预
期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低
于股票型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
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基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安大华睿享文娱混合
A
平安大华睿享文娱混
合C
下属分级基金的场内简称
- -
下属分级基金的交易代码
002450 002451
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额 10,202,044.29份 27,494,846.85份
下属分级基金的风险收益特征
- -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ）
平安大华睿享文娱混合A 平安大华睿享文娱混合C
1．本期已实现收益
72,912.25 98,778.06
2．本期利润
-97,060.30 -447,822.90
3．加权平均基金份额本期利润
-0.0092 -0.0163
4．期末基金资产净值
11,830,046.19 31,283,028.84
5．期末基金份额净值
1.160 1.138
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华睿享文娱混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.11% 0.99% -4.07% 0.57% 2.96% 0.42%
平安大华睿享文娱混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.22% 0.98% -4.07% 0.57% 2.85% 0.41%
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沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于2016年3月29日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
黄维
平安大
华睿享
文娱灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2016年
8月24日
- 7
黄维先生，北京大学微电
子学硕士，7年证券从业经
验，曾先后任广发证券股
份有限公司研究员、广发
证券资产管理（广东）有
限公司投资经理。2016年
5月加入平安大华基金管理
有限公司，现任平安大华
睿享文娱灵活配置混合性
证券投资基金、平安大华
鼎弘混合型证券投资基金
基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有
人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持
有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本产品今年以来配置主线聚焦在成长性好以及盈利确定的板块，如信息文娱消费、医药、汽
车和食品饮料等板块，标的以业绩白马为主，产品净值相对收益显著。展望后市，我们认为聚焦
价值和盈利确定的格局不会改变，市场主线依然会是这些代表消费升级和制造升级的产业，我们
将在此基础上，精选个股，聚焦行业龙头，在盈利驱动的市场结构中，成长确定的个股将大概率
能带来良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华睿享文娱灵活配置A基金份额净值为1.160元，本报告期基金份额
净值增长率为-1.11%；截至本报告期末平安大华睿享文娱灵活配置C基金份额净值为1.138元，
本报告期基金份额净值增长率为-1.22%；同期业绩比较基准收益率为-4.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万的情形。根据2014年
8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金
管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
26,668,617.60 59.88
其中：股票
26,668,617.60 59.88
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
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其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
15,611,459.14 35.05
8
其他资产
2,254,989.93 5.06
9
合计
44,535,066.67
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
22,220,487.60 51.54
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
2,238,291.00 5.19
G
交通运输、仓储和邮政业
410,552.00 0.95
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
1,799,287.00 4.17
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
26,668,617.60 61.86
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内无港股通投资股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600741
华域汽车
85,900 2,037,548.00 4.73
2 601799
星宇股份
31,500 1,886,535.00 4.38
3 002727
一心堂
49,500 1,606,275.00 3.73
4 603228
景旺电子
31,900 1,577,136.00 3.66
5 002206
海 利 得
290,000 1,447,100.00 3.36
6 600763
通策医疗
28,100 1,367,627.00 3.17
7 600660
福耀玻璃
53,000 1,362,630.00 3.16
8 300628
亿联网络
19,700 1,298,427.00 3.01
9 002304
洋河股份
9,400 1,237,040.00 2.87
10 600104
上汽集团
34,000 1,189,660.00 2.76
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末无债券投资情况。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资情况。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
233,393.83
2
应收证券清算款
1,903,395.61
3
应收股利
-
4
应收利息
2,760.05
5
应收申购款
115,440.44
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,254,989.93
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安大华睿享文娱混合A
平安大华睿享文娱混
合C
报告期期初基金份额总额
11,160,268.22 28,417,512.04
报告期期间基金总申购份额
788,333.17 12,680,098.15
减:报告期期间基金总赎回份额
1,746,557.10 13,602,763.34
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
10,202,044.29 27,494,846.85
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同
（3）平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户
服务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2018年7月18日
