海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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海富通强化回报混合型证券投资基金
2018年第 2季度报告
2018年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年七月十八日海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 17日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通强化回报混合
基金主代码 519007
交易代码 519007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 5月 25日
报告期末基金份额总额 505,311,141.45份
投资目标 每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资策略
本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证
券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是
保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、
精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金
的投资目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率
风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、
适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高
于债券基金，低于股票基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年 4月 1日-2018年 6月 30日)
1.本期已实现收益 -30,765,723.45
2.本期利润 42,766.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0001
4.期末基金资产净值 362,235,208.67
5.期末基金份额净值 0.717
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.00% 0.47% 0.68% 0.01% -0.68% 0.46%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通强化回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年 5月 25日至 2018年 6月 30日)海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至
今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本
基金投资组合的比例范围。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张炳
炜
本基
金的
基金
经理；
海富
通大
中华
混合
（QD
II）
基金
经理；
海富
通中
2015-06-03 - 9年
硕士，持有基金从业人
员资格证书。曾任交银
施罗德基金管理有限公
司数量分析师，
2011年 7月加入海富
通基金管理有限公司，
任股票分析师。
2015年 6月起任海富
通强化回报混合基金经
理。2016年 2月起兼
任海富通大中华混合
（QDII）和海富通中国
海外混合（QDII）基金
经理。2016年 11月起海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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国海
外混
合
（QD
II）
基金
经理；
海富
通沪
港深
混合
基金
经理；
海富
通欣
悦混
合基
金经
理。
兼任海富通沪港深混合
基金经理。2017年
7月起兼任海富通欣悦
混合基金经理。
谈云
飞
本基
金的
基金
经理；
海富
通安
颐收
益混
合的
基金
经理；
海富
通季
季增
利理
财债
券基
金经
理；
海富
通稳
健添
利债
券基
金经
2017-02-09 - 13年
硕士，持有基金从业人
员资格证书。2005年
4月至 2014年 6月就
职于华宝兴业基金管理
有限公司，曾任产品经
理、研究员、专户投资
经理 、基金经理助理，
2014年 6月加入海富
通基金管理有限公司。
2014年 7月至 2015年
10月任海富通现金管
理货币基金经理。
2014年 9月起兼任海
富通季季增利理财债券
基金经理。2015年
1月起兼任海富通稳健
添利债券基金经理。
2015年 4月起兼任海
富通新内需混合基金经
理。2016年 2月起兼
任海富通货币基金经理。
2016年 4月至 2017年
6月兼任海富通纯债债
券、海富通双福债券
（原海富通双福分级债海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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理；
海富
通新
内需
混合
基金
经理；
海富
通货
币基
金经
理；
海富
通欣
益混
合基
金经
理；
海富
通聚
利债
券基
金经
理；
海富
通欣
荣混
合基
金经
理；
海富
通欣
享混
合基
金经
理；
海富
通季
季通
利理
财债
券基
金经
理。
券）、海富通双利债券
基金经理。2016年
4月起兼任海富通安颐
收益混合（原海富通养
老收益混合）基金经理。
2016年 9月起兼任海
富通欣益混合、海富通
聚利债券及海富通欣荣
混合基金经理。
2017年 2月起兼任海
富通强化回报混合基金
经理。2017年 3月起
兼任海富通欣享混合基
金经理。2017年 3月
至 2018年 1月兼任海
富通欣盛定开混合基金
经理。2017年 7月起
兼任海富通季季通利理
财债券基金经理。海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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陶敏
本基
金的
基金
经理
2018-04-18 - 11年
硕士，持有基金从业人
员资格证书。2004年
7月至 2008年 8月任
华泰柏瑞基金管理有限
公司基金清算与注册登
记经理，2010年 7月
至 2015年 7月任光大
保德信基金管理有限公
司行业研究员和策略研
究员。2015年 7月加
入海富通基金管理有限
公司，历任权益投资部
行业研究员、周期组组
长、基金经理助理。
2018年 4月起任海富
通强化回报混合的基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，
涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个
环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组
合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年二季度，尽管年报和一季报上市公司盈利增速良好，市场总体估值水平也
处理历史上的合理区间，但是受到内部去杠杆政策和外部贸易摩擦双重压力的影响，
A 股市场主要指数均呈现单边下跌的走势。当期市场整体呈现震荡下行的走势，6月
市场跌幅明显。上证综指收于 2847.42点，二季度下跌 10.14%，深证成指报
9379.47点，下跌 13.70%。中小板指收于 6477.76点，跌幅为 12.98%，创业板指跌
15.46%，收于 1606.71点。
行业方面，二季度在中信证券 29个一级行业分类中，仅食品饮料（9.03%）、餐
饮旅游（3.15%）录得涨幅，其余行业均下跌，综合（-23.60%）、通信（-22.28%）、
电力设备（-21.18%）跌幅居前。
二季度，本基金的投资思路有了比较大的调整，更加关注组合的业绩基准。为此，
管理人采取了如下措施：其一，充分发挥基金经理们集思广益的优势。本基金既有权
益投资基金经理，也有固定收益投资基金经理，通过更密切有效的内部沟通与协商，
积极发挥 1+1>2 的投资优势，弥补各自的不足。其二，更加注重股债大类资产的平衡
与调整，充分权衡组合大类资产的波动性与收益率特征，努力控制主动的风险暴露。
其三，在上述措施的基础上，着力优化对于高波动性的权益类资产的持仓管理。一方
面，提升组合头寸的灵活度；另一方面，更加注重对于组合股票投资的均衡配置，通
过盯住中证 800指数的方式，减少行业大幅偏离带来的风险暴露。
综上所述，本基金通过上述调整，比较好地控制住了二季度股票市场回落对组合
净值的不利影响，初步控制住了净值下滑的势头，同时组合的排名情况亦有所改善。
从债市看，从经济层面看，二季度经济数据呈现供给强于需求的特征。供给端，
工业企业生产相对旺盛，4-5月工业增加值同比增幅和 PMI 生产指数均高于去年同期，
工业品库存加速去化，工业品价格普遍上涨，且高炉开工率已恢复到去年 10月底的水
平；需求端，房地产投资依靠前期的土地购置费保持一定的增速，但已出现边际转弱
的迹象，基建投资受非标和融资渠道的收紧出现大幅下滑，同时消费端表现较弱。通
胀方面，整体表现相对温和，CPI 受食品项低于季节性的影响表现较弱，而因工业品
价格普涨和低基数效应，PPI 同比增速相较一季度有所上行。二季度货币政策稳健偏
松，资金面整体保持平稳，而债券收益率呈现震荡下行的态势。4月中旬央行宣布年
内第二次定向降准的消息，市场情绪随之高涨，10年期国债收益率快速下行至 3.5%，
但随后出现回调；5月中旬至 6月，随着中美贸易摩擦不断反复，5月经济数据又出现
超预期的下滑，央行宽货币的意图进一步明确，不仅未跟随美联储加息，随之又宣布
第三次定向降准以支持银行“债转股”项目和解决小微企业融资问题。在上述多重利好
因素下，6月下旬利率再次大幅下行。信用债方面，二季度民营企业债券违约事件频
发，城投非标逾期等负面消息不断，市场笼罩在违约阴影下，风险偏好急剧下降，信海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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用利差也随之大幅走扩。整个二季度，10年期国债收益率下行 27BP，10 年期国开债
收益率下行 39BP，3 年期 AAA 级企业债收益率下行 39BP，AA 级企业债收益率上行
10BP。可转债方面，二季度转债市场受股市下跌影响较大，整体巨幅波动，呈现出前
期震荡、后期单边下行的走势。此外，信用风险的叠加使得低价券杀跌更为严重，二
季度中证转债指数跌 5.82%。
二季度,本基金债券部分主要配置于短期融资券和同业存单，适当拉长了久期，债
券部分收益较为稳定。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为 0％，同期业绩比较基准收益率为 0.68％，基金净值
跑输业绩比较基准 0.68个百分点。跑输基准的主要原因在于组合股票部分的头寸受到
市场连续回调、尤其是白马龙头股在 5-6月份补跌的负面影响。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年三季度，中国经济将面临来自于内外部两个方向的考验。具体地说，
内部考验主要来自于去杠杆政策铺开对于实体部门信用收缩的压力，而外部考验则主
要来自于美联储持续升息对于外汇部门以及金融资产估值的压力，以及贸易摩擦的干
扰。而最大的不确定性来自于政策领域，需要等待年中经济工作会议的相关决定出台。
回到我们关注的 A 股市场，大概率会在企业盈利增速的正面支撑与信用收缩预期
带来的估值调整之间来回拉距。乐观来说，一方面，本轮供给侧改革政策既有加法也
有减法，加之“去杠杆”代表的三年攻坚战的主动展开，所以宏观经济并未过热，也没
有形成新一轮的“过剩”问题。宏观领域的这些积极变化，反应在行业中观层面，表现
为多数行业的竞争格局是有所优化的。另一方面，投资者只要看到“去杠杆”政策能够
带来中国经济信用风险溢价的普遍回落，市场将迎来一轮强有力的修复。
从结构上来看，经历了三年多调整的创业板和中小板市场，如果中报业绩增速能
够维持并且有比较好的下半年指引，那么很可能成为市场回升的重要动力。
因此，三季度本基金将坚持绝对回报的根本宗旨，努力战胜业绩基准，实现绝对
收益，同时兼顾组合的全市场相对排名。一方面，继续执行二季度行之有效的措施，
另一方面，针对存在的不足和问题，加以改进。具体包括：一是做好股票、债券、现
金类资产的动态平衡，不断优化组合的风险暴露。二是做好股票类资产的安全垫与头
寸的动态平衡，控制净值的回撤风险。
从债市看，展望三季度，预计经济数据有一些回落的压力，而通胀数据较为温和。
6月中下旬以来，工业品价格出现小幅回调，库存去化速度放缓，预计三季度工业生
产会季节性走弱。房地产投资虽有前期土地购置费用的支撑，但受房地产企业融资渠
道受限的影响，或边际转弱；而在二季度基建投资大幅下滑的背景下，三季度政府或海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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增加财政支出，基建投资增速或保持相对平稳。随着中美贸易战的不断反复，出口仍
存在边际下行压力。总体看经济承压但有一定的韧性，或继续呈现平稳下行的态势。
通胀方面，受季节性和高基数效应的影响，PPI 相较二季度走弱，同时考虑到猪肉价
格底部震荡，CPI 增长或保持温和态势。政策方面，紧信用环境下实体经济融资难度
和成本提高，为对冲经济的下滑，三季度货币政策或延续稳健偏松和灵活操作，定向
降准仍有空间。在上述判断下，我们认为三季度利率仍有进一步下行的机会和空间，
可积极参与利率债交易，但要把握节奏，密切关注资管新规细则落地的影响和人民币
汇率的走势。信用债方面，低资质企业非标转标和直接融资预计仍然比较困难，叠加
三季度信用债到期和回售压力较大，信用负面事件对市场的冲击或仍未结束，信用策
略总体仍以防守为主，但亦要观察可能出现的政策托底带来的机会。可转债方面，估
值已接近历史底部但股市风险未消，与二季度相同的是，情绪化引起的大幅波动将是
交易机会和风险的集中体现，而不同于二季度的个券行情，三季度市场的 beta 机会可
能会更多显现。
下一季度，本基金债券部分配置将以中短期、中高评级信用债为主，力求在控制
风险的基础上获得更高的配置收益。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 8,191,332.00 2.25
其中：股票 8,191,332.00 2.25
2 固定收益投资 147,481,000.00 40.47
其中：债券 147,481,000.00 40.47
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 141,268,621.90 38.76
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 63,651,384.92 17.47海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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7 其他资产 3,838,842.34 1.05
8 合计 364,431,181.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
132,120.00 0.04
B 采矿业
632,900.00 0.17
C 制造业
4,048,842.00 1.12
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
176,945.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业
105,090.00 0.03
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,557,680.00 0.43
J 金融业
605,775.00 0.17
K 房地产业
817,180.00 0.23
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
114,800.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
8,191,332.00 2.26
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600276 恒瑞医药 6,000 454,560.00 0.13
2 300170 汉得信息 25,000 406,000.00 0.11
3 002304 洋河股份 3,000 394,800.00 0.11
4 600104 上汽集团 10,000 349,900.00 0.10
5 300383 光环新网 25,900 347,319.00 0.10
6 600585 海螺水泥 10,000 334,800.00 0.09
7 600028 中国石化 50,000 324,500.00 0.09
8 601939 建设银行 49,300 322,915.00 0.09
9 000002 万
科Ａ 13,000 319,800.00 0.09
10 601857 中国石油 40,000 308,400.00 0.09
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,058,000.00 5.54
其中：政策性金融债 20,058,000.00 5.54
4 企业债券 39,710,000.00 10.96
5 企业短期融资券 30,227,000.00 8.34
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 57,486,000.00 15.87
9 其他 - -
10 合计 147,481,000.00 40.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 111783795
17杭州银行
CD176
300,000 28,692,000.00 7.92
2 041760057
17西安高新
CP002
200,000 20,162,000.00 5.57
3 180301 18进出 01 200,000 20,058,000.00 5.54
4 122366 14武钢债 200,000 19,990,000.00 5.52
5 136421 16春秋 01 200,000 19,720,000.00 5.44
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的17杭州银行CD176（111783795）于2017年5月26日公告称，
公司收到深圳监管局对其深圳分行的处罚决定，因公司深圳分行授信业务中没有及时
发现和揭示虚假资料的行为，对公司拟处以50万元行政处罚。公司已缴纳罚款、积极
整改，对其业务影响不大。
对该证券的投资决策程序的说明：2017年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险
很低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流
程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 200,706.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,632,288.40
5 应收申购款 5,847.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,838,842.34海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 518,421,105.43
本报告期基金总申购份额 824,060.03
减：本报告期基金总赎回份额 13,934,024.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 505,311,141.45
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月
30日，海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。
2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年6月30日，投资咨询及海外业务规模超
过32亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年
6月30日，海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。
作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年6月30日，海富海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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通管理的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月，海富通基金管理
有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海
富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复
RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内
证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只
RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理
人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获
准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会
保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司
“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——
三年持续回报绝对收益明星基金。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通强化回报混合型证券投资基金的文件
（二）海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通强化回报混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通强化回报混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通强化回报混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理
人办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通强化回报混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇一八年七月十八日
