鹏华前 海万科 REITs 封闭式混合型 发起式
证券投 资基金 2018 年第 2 季度报告
2018 年06 月30 日
基金 管理 人 ：鹏 华基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ：上 海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司
报告 送出 日 期：2018 年7 月18 日
鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年7 月 13 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日。
§2 基金 产品 概 况
基金简称
鹏华前海 REIT
场内简称
鹏华前海
基金主代码
184801
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2015-07-06
报告期末基金份额总额
29,995,915.35 份
投资目标
本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新， 力争分享金融
创新的红利。
投资策略
基金合 同生 效后 ， 本基 金根 据与 目标 公司 及其 股东 所签 订的 增资 协
议等相关协议约定的程序和时间， 通过增资方式持有目标公司股权
至 2023 年7 月 24 日，获取自 2015 年1 月1 日起至 2023 年7 月
24 日期间前海企业公馆项目 100% 的实际或应当取得的除物业管理
费收入之外的营业收入， 营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机
制和激励机制进行调整。 前述目标公司的概况、 增资入股情况、 退
出安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见招募说明书。
本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的
股票、债券和货币市场工具等。 1、对于目标 公司的投资策略 本
基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口结构等） 、商业
地产周期（供需结构、租金和资产价格波动等） 、以及其他可比投
资资产项目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业物业当
前的投资价值以及未来的发展空间。 在此基础上， 基金将深入调研
目标 公司所持商业物业的基本面（包括位置、质量、资产价格、鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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出租 率、 租金 价格 、 租户 、 租约 、 现金 流等 ） 和运 营基 本面 （包 括
定位、经营策略、租赁能力、物业管理能力等） ，通过合适的估值
方法评估其收益状况和增值潜力、 预测现金流收入的规模和建立合
适的估值模型。 本基金将根据投资 需要参与所投资项目商业运营
并代表持有人行使股东权利， 并与目标公司服务机构签订相应的股
权回购协议以及建立运营绩效保证机制，力争获取稳定的租金收
益， 具体 交易 结构 详见 招募 说明 书。 2、 固定 收益 资产 投资 策略 本
基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后的剩余资产、
本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出款在按照本
《基 金合 同》 约定 进行 分配 或支 付前 ， 可全 部投 资于 依法 发行 或上
市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。 本基金将采用持有
到期策略构建投资组合， 以获取相对确定的目标收益。 首先对存款
利率 、 回购 利率 和债 券收 益率 进行 比较 ， 并在 对封 闭运 作期 内资 金
面进行判断的基础上， 判断是否存在利差套利空间， 以确定是否进
行杠 杆操 作； 其次 对各 类固 定收 益资 产在 封闭 运作 期内 的持 有期 收
益进 行比 较， 确定 优先 配置 的资 产类 别， 并结 合各 类固 定收 益资 产
的市 场容 量， 确定 配置 比例 。 本基 金将 对整 体固 定收 益组 合久 期做
严格管理和匹配，完全配合基金合同期限内的允许范围。 投资决
策委员会将定期或不定期召开会议， 确定本基金固定收益资产各类
属的 配置 比例 、 组合 的杠 杆水 平等 目标 区间 。 本公 司信 用评 估团 队
依托基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个
券的信用评级， 为本基金的组合构建和调整提供标的建议。 本基金
将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配
置和 调整 计划 ， 进行 固定 收益 投资 组合 的构 建和 日常 管理 。 3、权
益类资产投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，
本基金将根据发行人的基本面情况， 并结合对市场流动性、 上市后
表现的预期，适当参与股票等权益类投资，以增加基金收益。
业绩比较基准
十年期国债收益率+1.5%
风险收益特征
本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权， 以获取商业物业租金
收益 为目 标， 因此 与股 票型 基金 和债 券型 基金 有不 同的 风险 收益 特
征， 本基 金预 期风 险和 收益 高于 债券 型基 金和 货币 型基 金， 低于 股
票型基金。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
无。
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位 ： 人民 币元
主要财务指标
报告期(2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日)
1. 本期已实现收益
49,243,401.43
2. 本期利润
28,383,601.39 鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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3. 加权平均基金份额本期利润
0.9462
4. 期末基金资产净值
3,161,689,410.52
5. 期末基金份额净值
105.404
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 （例 如， 封闭 式基 金交 易佣 金
等） ，计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长 率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.91% 0.10% 1.28% 0.01% -0.37% 0.09%
注： 业绩比较基准=十年期国债到期收益率+1.5%
3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益
率变动的比较
注：1 、 本基 金基 金合 同于 2015 年 7 月 6 日生效。2、 截至 建仓 期结 束， 本基 金的 各项 投资 比例 已
达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标 鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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注: 无。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
尤柏年
本基金基金经理
2015/7/6
-
14
尤柏年先生，国籍
中 国 ， 经 济 学 博
士， 14 年证券从业
经验。历任澳大利
亚 BConnect 公司
Apex 投 资 咨 询 团
队分析师，华宝兴
业 基 金 管 理 有 限
公 司 金 融 工 程 部
高级数量分析师、
海 外 投 资 管 理 部
高级分析师、基金
经理助理、华宝兴
业 成 熟 市 场 基 金
和 华 宝 兴 业 标 普
油 气 基 金 基 金 经
理等职；2014 年 7
月 加 盟 鹏 华 基 金
管理有限公司，任
职于国际业务部，
2014 年 08 月担任
鹏 华 全 球 高 收 益
债 人 民 币 份 额
（QDII ）基金基金
经理，2014 年 09
月 担 任 鹏 华 环 球
发现（QDII-FOF ）
基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 07 月担任
鹏 华 前 海 万 科
REITs 基金基金经
理，2015 年 09 月
担 任 鹏 华 全 球 高
收 益 债 美 元 现 汇
份额（QDII ）基金
基金经理， 2016 年
12 月担任鹏华沪鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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深 港 新 兴 成 长 混
合基金基金经理，
2017 年 11 月担任
鹏 华 港 美 互 联 股
票（LOF ）基金基
金经理，2017 年
11 月担任鹏华香
港银行指数（LOF）
基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 11 月担任
鹏 华 香 港 中 小 企
业指数（LOF ）基
金基金经理，现同
时 担 任 国 际 业 务
部总经理。尤柏年
先 生 具 备 基 金 从
业资格。
刘方正
本基金基金经理
2015/8/6
-
8
刘方正先生，国籍
中国，理学硕士，
8 年 证 券 从 业 经
验。 2010 年 6 月加
盟 鹏 华 基 金 管 理
有限公司，从事债
券研究工作，担任
固 定 收 益 部 高 级
研究员、基金经理
助理，2015 年 03
月至2017 年01 月
担 任 鹏 华 弘 利 混
合基金基金经理，
2015 年 03 月至
2015 年 08 月担任
鹏 华 行 业 成 长 基
金（ 2015 年 8 月已
转 型 为 鹏 华 弘 泰
混合基金）基金基
金经理，2015 年
04 月至2017 年01
月 担 任 鹏 华 弘 润
混 合 基 金 基 金 经
理，2015 年 05 月
担 任 鹏 华 弘 和 混
合基金基金经理，
2015 年 05 月担任
鹏 华 弘 华 混 合 基鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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金基金经理，2015
年05 月至2017 年
01 月担任鹏华弘
益 混 合 基 金 基 金
经理，2015 年 06
月至2017 年01 月
担 任 鹏 华 弘 鑫 混
合基金基金经理，
2015 年 08 月担任
鹏 华 前 海 万 科
REITs 基金基金经
理，2015 年 08 月
至2017 年01 月担
任 鹏 华 弘 泰 混 合
基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 03 月担任
鹏 华 弘 信 混 合 基
金基金经理，2016
年03 月至2018 年
5 月担任鹏华弘锐
混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 03 月
至2017 年05 月担
任 鹏 华 弘 实 混 合
基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 08 月担任
鹏 华 弘 达 混 合 基
金基金经理，2016
年08 月至2017 年
12 月担任鹏华弘
嘉 混 合 基 金 基 金
经理，2016 年 09
月 担 任 鹏 华 弘 惠
混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 11 月
至 2018 年 1 月担
任 鹏 华 兴 裕 定 开
混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 11 月
担 任 鹏 华 兴 泰 定
开 混 合 基 金 基 金
经理，2016 年 12
月 担 任 鹏 华 兴 悦
定 开 混 合 基 金 基
金经理。刘方正先鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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生 具 备 基 金 从 业
资格。本报告期内
本 基 金 基 金 经 理
未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金 经
理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，本基金管理人严格 执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
本基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在 2018 年二季度完成总收入 4,648 万元。
其中公馆租赁收入占总收入的 96% ，会议中心等其他收入合计占 4%。
2018 年二季度，宏观经 济下行迹象逐步显现，相比之前几个季度有所放缓 。消费相对稳定，价格
支撑性较强，非耐用品消费具备较强稳定性，低端消费也保持良好增长趋势。工业企业生产数据
有所放缓，旺季相比前一年偏弱，随着工业产品价格稳步回落，盈利水平高位有所回落，但整体
盈利仍然维持在良好区间。投资方面下行压力最大，地产投资仍是支撑重要力量，基建投资回落
幅度较为明显。随着贸易战逐步推进和演化，外需不确定性较高。金融方面，受资管新规落地的
影响，非标回表压力较大，整体表内信贷资源被较大程度占用，信贷增长良好但社融回落较为明
显。受实体去杠杆政策落地的影 响，实体经济中资金紧张程度较高，信用风险有所加剧，由政府鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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平台资金收缩演化到民营企业融资困难，同时受非标资产收缩的影响，大部分行业都显示出较为
明显的资金紧张局面。
2018 年二季度权益市场大幅震荡， 受经济前景走弱、 中美贸易争端、 表外融资明显受限等多重因
素影响，权益类资产不确定性显著上升，以大盘和中小盘股票均有较为明显的调整。债券市场方
面，宏观经济基本面回落趋势逐步显现，伴随货币政策边际改善的逐步落地，金融体系内的流动
性相比前一年明显好转，收益率曲线整体有所下移，但受实体资金面偏紧的影响，中低等级信用
债收益率偏 弱，信用利差显著增大。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久
期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票
二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基 金净 值 105.404, 本季度净值增长 0.91% ， 同期 比较 基准
上涨 1.28% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
无。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序 号
项目
金额（元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
119,150,504.34 2.03
其中：股票
119,150,504.34 2.03
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
4,497,027,978.90 76.76
其中：债券
4,497,027,978.90 76.76
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
130,894,767.86 2.23
8
其他资产
1,111,527,846.74 18.97
9
合计
5,858,601,097.84 100.00 鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
91,690,822.20 2.90
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
15,728,456.00 0.50
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设
施管理业
11,731,226.14 0.37
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生 和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
119,150,504.34 3.77
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注： 无。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002507 涪陵榨菜 800,000 20,544,000.00 0.65
2 002531 天顺风能 4,212,080 18,322,548.00 0.58
3 600027 华电国际 4,000,000 15,680,000.00 0.50
4 600031 三一重工 1,700,000 15,249,000.00 0.48
5 600054 黄山旅游 1,000,000 11,650,000.00 0.37
6 002050 三花智控 400,000 7,540,000.00 0.24 鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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7 601877 正泰电器 284,414 5,793,513.18 0.18
8 600416 湘电股份 809,717 5,647,775.86 0.18
9 600566 济川药业 99,974 4,817,747.06 0.15
10 600771 广誉远 80,000 4,396,800.00 0.14
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
269,676,000.00 8.53
2
央行票据
- -
3
金融债券
977,564,000.00 30.92
其中：政策性金融债
281,064,000.00 8.89
4
企业债券
3,214,634,900.00 101.67
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
27,723,000.00 0.88
7
可转债（可交换债）
7,430,078.90 0.24
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,497,027,978.90 142.23
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 018005 国 开 1701 2,800,000 281,064,000.00 8.89
2 019592 18 国债 10 2,700,000 269,676,000.00 8.53
3 112273 15 金街 01 2,640,000 263,366,400.00 8.33
4 136014 15 福投债 2,600,000 254,904,000.00 8.06
5 122450 15 齐鲁债 2,500,000 249,725,000.00 7.90
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明细
注： 无。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名 贵金属 投资明细
注： 无。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资明细
注： 无。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的 、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
117,885.84
2
应收证券清算款
361,951.38
3
应收股利
-
4
应收利息
96,835,733.52
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
1,014,212,276.00
9
合计
1,111,527,846.74
注： 其他为物业收益权投资。
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
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（元）
（％）
1 132007 16 凤凰 EB 3,169,975.00 0.10
2 128010 顺昌转债 1,463,850.00 0.05
3 120001 16 以岭 EB 1,042,762.00 0.03
4 127003 海印转债 743,442.60 0.02
5 113010 江南转债 679,101.90 0.02
6 128013 洪涛转债 151,147.50 0.00
7 127004 模塑转债 104,268.00 0.00
8 113012 骆驼转债 75,531.90 0.00
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允
价值（ 元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况
说明
1 601877 正泰电器 5,793,513.18 0.18 非公开发行
2 600416 湘电股份 2,736,846.84 0.09 非公开发行
注： 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 （证监会公告〔2017 〕9 号）和《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 （上证发[2017]24
号） ， 持有 上市 公司 非公 开发 行股 份的 股东 ， 通过 集中 竞价 交易 减持 该部 分股 份的 ， 自股 份解 除限
售之日起 12 个月内，减持数量不 得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% 。
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
6.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 100,027.00
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
100,027.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
0.33
注： 注：本基 金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
注： 无
鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
第 14 页 共 15 页
§7 报告 期末 发 起式 基金 发起 资金 持有 份额 情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年
基 金 管理 人高 级管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
3,000,405.
00
10.00 - - 二年
合计
3,100,432.
00
10.34 100,027.00 0.33 -
注： （1 ） 本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份， 2015 年 9 月
18 日本基金经折算后的份额为 100,027 份。
（2 ） 本基金基石投资人前海金控在募集期间认购本基金份额 300,040,500.13 份， 2015 年
9 月 18 日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。
（3 ）发起资金投资本基金 的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情况
注： 无。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金
情况
公司/产品名称
期末持有份额（份）
第一创业证券浦创 1 号定向资产管理计划
4,249,650.45
鹏华资产－浦发银行－上海浦东发展银行股份有限公司
20,000.00
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
（一）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》； 鹏华前海 REIT2018 年第 2 季度报告
第 15 页 共 15 页
（二）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金 2018 年第2 季度报告》
（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通 过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华 基金 管理 有 限公 司
2018 年 7 月 18 日
