国都聚益定期开放：关于国都聚益定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF公告
关于国都聚益定期开放混合型证券投资基金基金合同 终止及基金财产清算的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国都聚益定期开 放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，国都聚益 定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，国都证券股份有限公司 （以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，此事 项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称：国都聚益定期开放混合型证券投资基金 基金简称：国都聚益定期开放 基金主代码：004245 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2017 年 5 月 3 日 基金管理人名称：国都证券股份有限公司 基金托管人名称：兴业银行股份有限公司 公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金信息披露管理办法》、《国都聚益定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《国都聚益定期开放 混合型证券投资基金招募说明书》 二、基金合同终止事由 根据《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的 约定： “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。 基金合同生效后，在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人 大会，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止： （1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元。 （2）基金份额持有人人数少于 200 人。” 本基金已满足基金合同约定的前述终止条件，因此本基金根据基金合同约定进行终止并进入基金财产清 算程序，而不需召开基金份额持有人大会。 本基金最后运作日为 2018 年 7 月 10 日，本基金基金合同于 2018 年 7 月 10 日终止。 三、基金财产清算 1、自 2018 年 7 月 11 日起，本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后，不再开放办理申购、赎回 及转换等业务，并停止收取基金管理费、基金托管费。 2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员 由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进 行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算 小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿： (1) 支付基金财产清算费用； (2) 交纳所欠税款； (3) 清偿基金债务； (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法 律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工 作日内由基金财产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 10 、基金财产清算事项的说明 基金进入清算程序后,如因持有停牌证券暂时无法变现的，本基金将先以已变现基金资产为限进行分配， 待停牌证券复牌并全部变现后进行再次分配。 四、其他 1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回及转换（转入和转出）等业务，并且不再恢复。敬请投 资者予以关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。 2、基金进入清算程序后,如因持有停牌证券暂时无法变现的，基金将可能无法及时完成全部资产清算， 且基金资产在停牌证券变现处置过程中亦可能进一步产生收益或损失。 3、投资者可以登陆国都证券股份有限公司网（www.guodu.com）或拨打国都证券股份有限公司客户服 务电话 400-818-8118 咨询相关情况。 特此公告。 国都证券股份有限公司 2018 年 7 月 11 日
