工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）分 红公 告
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工 银瑞信 四季 收益债 券型 证券投 资基 金
（LOF ）分 红公告
公告 送出 日期 ：2018 年 7 月 11 日
工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）分 红公 告
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1.
公告 基本信息
基金名称 工银瑞信四 季收益债 券型证券 投资基金
基金简称 工银四季收 益债券 （场 内简称： 工银四季）
基金主代码 164808
基金合同生 效日 2011 年2 月10 日
基金管理人 名称 工银瑞信基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司
公告依据 根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、
《公开募集 证券投资 基金运作 管理 办法》
的 有关 规定 、 《 工银 瑞信 四季收 益债 券 型
证券投资基 金基金合 同》的有 关约定
收益分配基 准日 2018 年6 月30 日
截止收益分 配基准
日的相关指 标
基准日基金份额净值（单
位：人民币 元）
1.016
基准日基金可供分配利润
（单位：人 民币元）
8,105,500.33
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额 （单位 ： 人民 币元）
4,863,300.20
本次分红方 案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.061
有关年度分 红次数的 说明
本次分红为本基金第二十次分红，2018
年第一次分 红
注： 符合 有关基金 收益分 配条件的 前提下, 每季度末 每份基金份 额可分配 收益超过0.01 元时 ， 至
少分配 1 次 ， 每年 收益分 配次数最 多为 12 次 ， 每 次收 益分配的比 例不低于 收益分配 基准日可 供分
配利润的 60% 。
2. 与分 红相关的其他 信息
权益登记日 2018 年7 月13 日
除息日 （场内）2018 年 7 月16 日 （场外 ）2018 年7 月13 日
现金红利发 放日 2018 年7 月17 日
分红对象 权益登记日在 注册登记 机构登记 在册的本 基金全体 基 金份额
持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
1、选择红利 再投资的 投资者， 其现金红 利将按 2018 年 7 月
13 日的基金 份额净值 转换为基 金份额。
2、 红利再 投资的基 金份额可 赎回起始 日： 2018 年 7 月17 日。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、 国家 税务总局 的财税字[2002]128 号 《 财政部、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 ，基金向 投资者分 配的基金 收益，暂 免征收 所得 税。
费用相关事 项的说明 1、本基金本 次分红免 收分红手 续费。 工银 瑞信 四季 收益 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）分 红公 告
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2、 选择 红利再投 资方式的 投资者其 红利所转 换的基金 份额免
收申购费用 。
注： 本基金 场内除息 日为 2018 年 7 月 16 日，场 外除 息日为 2018 年7 月 13 日。
3. 其他 需要提示的事 项
1 、 为了保 证基金的 平稳运作 ， 保 护基金份 额持有人 利 益， 本基 金自 2018 年7 月 11 日至 2018
年7 月 12 日 暂停大额 申购、 转换 转入、 定期 定额投资 业务， 对单日单 个基金账 户单笔或 多笔累 计
高于 2 亿元 的申购进 行限制； 如单日单 个基金账 户单 笔或多笔累 计申请金 额高于 2 亿元的， 本基
金管理人有 权拒绝。 在上 述期间， 本 基金作为 转出方 的转换业务、 赎 回业务等 其他业务 照常办 理。
2 、权益分派 期间（2018 年 7 月11 日至2018 年7 月13 日）暂停 本基金跨 系统转托 管业务 。
3 、 本次 分红不会 改变本基 金的风险 收益特征 ， 也 不会 降 低本基金 的投资风 险 或提高 本基金的
投资收益。
4 、 因分红导致 基金净值 调整至 1 元初始面 值附近， 在 市场波动等 因素的影 响下， 基金投 资仍
有可能出现 亏损或基 金净值仍 有可能低 于初始面 值。
5 、咨询办法
①本基金管 理人客户 服务电话 ：400-811-9999。
②本基金管 理人网站 ：http://www.icbccs.com.cn 。
6 、 风险提 示： 本 基金管理 人承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽 责的原则管 理和运用 基金财产 ， 但不 保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。 因基金分 红导 致基金份额 净值变化 ，不会改 变基金的 风险
收益特征， 不会降低 基金投资 风险 或提 高基金投 资收 益。基金的 过往业绩 不代表未 来表现， 敬请
投资者注意 投资风险 。
