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泰信鑫利混合A(004227)

泰信鑫利混合:更新招募说明书(2018年1号)





































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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 1 ........................................................................................................................................... 4 ........................................................................................................................................... 5


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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 10 股东单位名称 现金出资金额 股权比例 山东省 国际 信托 股份 有限 公司 9000 万元 45% 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 6000 万元 30% 青岛国 信实 业有 限公 司 5000 万元 25% 合计 2 亿元 100%



































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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 64 1 权益投 资 5,146,320.00 8.76 其中: 股票


5,146,320.00 8.76 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


9,185,389.00 15.63 其中: 债券


9,185,389.00 15.63 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买断式 回购 的买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 计


34,125,780.23 58.08 8 其他资 产


10,302,035.48 17.53 9 合计





58,759,524.71





100.00 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - -






































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 65 C 制造业 2,932,020.00 5.38 D 电力 、 热力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件和 信息 技术 服 务业 1,297,900.00 2.38 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 151,600.00 0.28 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环境和 公共 设施 管理 业 - - O 居民服 务、 修理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 764,800.00 1.40 S 综合 - - 合计 5,146,320.00 9.44


1 002383 合众思 壮 50,000 1,000,000.00 1.83 2 300027 华谊兄 弟 80,000 764,800.00 1.40 3 002353 杰瑞股 份 40,000 599,600.00 1.10 4 300183 东软载 波 30,000 552,000.00 1.01 5 600718 东软集 团 30,000 434,700.00 0.80 6 600183 生益科 技 20,000 354,800.00 0.65 7 300406 九强生 物 20,000 342,200.00 0.63 8 600990 四创电 子 6,000 341,820.00 0.63 9 300229 拓尔思 20,000 311,200.00 0.57 10 002262 恩华药 业 20,000 293,600.00 0.54



































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 66 1 国家债 券 6,039,180.00 11.07 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,571,899.00 4.72 其中: 政策 性金 融债 2,571,899.00 4.72 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 574,310.00 1.05 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,185,389.00 16.84 1 019534 16 国债 06 63,000 6,039,180.00 11.07 2 018002 国开1302 25,190 2,571,899.00 4.72 3 113017 吉视转 债 5,750 574,310.00 1.05






































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 67 1 存出保 证金 11,753.60 2 应收证 券清 算款 10,241,743.42 3 应收股 利 - 4 应收利 息 48,538.46 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,302,035.48



































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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 69 阶段 (A 类) 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业 绩比较 基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 20180101-20180331 1.65% 0.07% 0.57% 0.35% 1.08% -0.28% 20170525-20171231 1.26% 0.05% 6.00% 0.22% -4.74% -0.17% 阶段(C 类) 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 20180101-20180331 1.54% 0.07% 0.57% 0.35% 0.97% -0.28% 20170525-20171231 0.58% 0.05% 6.00% 0.22% -5.42% -0.17%






































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泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 123 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 上海华 信证 券开 通转 换业务 并转 换费 用折 扣 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2017/12/26 2 参加工 商银 行费 率优 惠业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 、 《 证券 日报》 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2017/12/27 3 对持有 流通 受限 股票 估值方 法调 整的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2017/12/29 4 实施增 值税 政策 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2017/12/30 5 新增盈 米财 富为 销售 机构并 开通 转换 定投 及费率 优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/1/4 6 新增世 纪证 券为 销售 机构并 开通 转换 定投 业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/1/11 7 在利得 基金 开通 转 换、定 投业 务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/1/19






































泰 信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书 124 8 新增嘉 实基 金为 销售 机构并 开通 转换 及费 率优惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/1/19 9 17 年 4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/1/19 10 在大泰 金石 、中 泰证 券开通 申购 、定 投费 率优惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/1/30 11 新增上 海基 煜基 金为 销售机 构并 开通 转 换、定 投及 费率 优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/1/31 12 17 年度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/3/29 13 东海证 券、 工商 银行 费率优 惠 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/3/30 14 2018 年 1 季度 报告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证 券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管 理人公 司网 站(http : /www.ftfund.com) 2018/4/21



































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