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......................................................................................................... 42
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股东单位名称 现金出资金额 股权比例
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 9000 万元 45%
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 6000 万元 30%
青岛国 信实 业有 限公 司 5000 万元 25%
合计 2 亿元 100%
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1 权益投 资 5,146,320.00 8.76
其中： 股票
5,146,320.00 8.76
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
9,185,389.00 15.63
其中： 债券
9,185,389.00 15.63
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返
售金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
34,125,780.23 58.08
8 其他资 产
10,302,035.48 17.53
9 合计
58,759,524.71
100.00
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 2,932,020.00 5.38
D
电力 、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件和 信息 技术 服
务业
1,297,900.00 2.38
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 151,600.00 0.28
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环境和 公共 设施 管理 业 - -
O 居民服 务、 修理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 764,800.00 1.40
S 综合 - -
合计 5,146,320.00 9.44
1 002383 合众思 壮 50,000 1,000,000.00 1.83
2 300027 华谊兄 弟 80,000 764,800.00 1.40
3 002353 杰瑞股 份 40,000 599,600.00 1.10
4 300183 东软载 波 30,000 552,000.00 1.01
5 600718 东软集 团 30,000 434,700.00 0.80
6 600183 生益科 技 20,000 354,800.00 0.65
7 300406 九强生 物 20,000 342,200.00 0.63
8 600990 四创电 子 6,000 341,820.00 0.63
9 300229 拓尔思 20,000 311,200.00 0.57
10 002262 恩华药 业 20,000 293,600.00 0.54
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1 国家债 券 6,039,180.00 11.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,571,899.00 4.72
其中： 政策 性金 融债 2,571,899.00 4.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 574,310.00 1.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,185,389.00 16.84
1 019534 16 国债 06 63,000 6,039,180.00 11.07
2 018002 国开1302 25,190 2,571,899.00 4.72
3 113017 吉视转 债 5,750 574,310.00 1.05
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1 存出保 证金 11,753.60
2 应收证 券清 算款 10,241,743.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,538.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,302,035.48
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阶段 （A 类）
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业 绩比较 基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
20180101-20180331
1.65% 0.07% 0.57% 0.35%
1.08% -0.28%
20170525-20171231
1.26% 0.05% 6.00% 0.22% -4.74% -0.17%
阶段（C 类）
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
20180101-20180331
1.54% 0.07% 0.57% 0.35% 0.97% -0.28%
20170525-20171231
0.58% 0.05% 6.00% 0.22% -5.42% -0.17%
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序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上海华 信证 券开 通转
换业务 并转 换费 用折
扣
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2017/12/26
2
参加工 商银 行费 率优
惠业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 、 《 证券 日报》 》及 本基金 管
理人公 司网 站（http ：
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2017/12/27
3
对持有 流通 受限 股票
估值方 法调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
理人公 司网 站（http ：
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2017/12/29
4
实施增 值税 政策 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
理人公 司网 站（http ：
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2017/12/30
5
新增盈 米财 富为 销售
机构并 开通 转换 定投
及费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2018/1/4
6
新增世 纪证 券为 销售
机构并 开通 转换 定投
业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
理人公 司网 站（http ：
/www.ftfund.com）
2018/1/11
7
在利得 基金 开通 转
换、定 投业 务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
理人公 司网 站（http ：
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2018/1/19
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124
8
新增嘉 实基 金为 销售
机构并 开通 转换 及费
率优惠
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2018/1/19
9
17 年 4 季度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2018/1/19
10
在大泰 金石 、中 泰证
券开通 申购 、定 投费
率优惠
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2018/1/30
11
新增上 海基 煜基 金为
销售机 构并 开通 转
换、定 投及 费率 优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2018/1/31
12
17 年度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
理人公 司网 站（http ：
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2018/3/29
13
东海证 券、 工商 银行
费率优 惠
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2018/3/30
14
2018 年 1 季度 报告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证
券时报 》 、 《 证券 日报 》及 本基金 管
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2018/4/21
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