泰达宏利绩优混合：泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 1 页 共8 页 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投 资基金开放申购、赎回、转换及定期定额 投资业务的公告 公告送出日期：2018年7月10日泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 2 页 共8 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰达宏利绩优混合 基金主代码 005903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月13日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司 公告依据 《泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》（以下简称基金合同）、《泰达宏利绩优增 长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下 简称招募说明书） 申购起始日 2018年7月13日 赎回起始日 2018年7月13日 转换转入起始日 2018年7月13日 转换转出起始日 2018年7月13日 定期定额投资起始日 2018年7月13日 注：- 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金将于2018年7月13日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易 时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业 务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。 3. 日常申购业务 3.1申购金额限制 通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费）， 追加申购最低金额为1000元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次 申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制;通过代销机构申购本基金，单个基金账户 单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自 身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵循对应销售机构的规 定。 通过基金管理人网上直销申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费），泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 3 页 共8 页 单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 3.2申购费率 关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相 关公告。 3.2.1 前端收费 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M<1000000 1.50% 1000000<=M<2500000 1.00% 2500000<=M<5000000 0.60% 5000000<=M 1000 元/笔 注：（1）本基金非养老金客户申购费率如上表。通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户， 实施特定申购费率，申购金额（含申购费，下同）<100万元，特定申购费率为0.375%；申购金 额100万元≤M<250万元，特定申购费率为0.25%；申购金额250 万元≤M<500万元，特定申购 费率为0.15%；申购金额M≥500 万元，特定申购费率为每笔1000 元； （2）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 4. 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构 （网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易 账户保留的剩余基金份额全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报监管部门备案。 4.2赎回费率 持有期限（N） 赎回费率 1天<=N<=6天 1.50% 7天<=N<=29天 0.75% 30天<=N<=179天 0.50% 180天<=N<=365天 0.10% 366天<=N 0.00%泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 4 页 共8 页 注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取，对于持有期不少于30天的赎回费，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余 额归基金财产，具体见招募说明书规定。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5. 日常转换业务 5.1转换费率 本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金 招募说明书和发售公告以及其他相关公告。 本基金转换转入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费用补差和转出基金 的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费用补差和转出基金赎回费率 情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金 赎回业务一致。具体公式如下： 1、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 2、转换费用： 转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差 （1）转出基金赎回费计算方式： 赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 （2）申购费用补差计算方式： 1）如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率时： 申购费用补差 =转入基金申购费用-转出基金申购费用 转出基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申 购费率） 转入基金申购费用=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申 购费率） 2）如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率 申购费用补差 =0 3、转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 5 页 共8 页 4、 转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
例如:基金份额持有人持有泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金10,000 份 基金份额,90天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基 金份额净值是1.1380 元,转入基金的份额净值是1.2682元,泰达宏利绩优增长灵活配置混合型 证券投资基金持有90天对应赎回费率为0.5%,若泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基 金的申购费率大于泰达宏利集利债券型证券投资基金A类份额的申购费率，则可得到的转换份额 为:
转出金额=10,000×1.1380=11,380元
转换费用=10,000×1.1380×0.5%=56.90元
转入金额=11,380-56.90=11,323.10元
转入份额=11,323.10/1.2682=8,928.48份
即:基金份额持有人持有泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金10,000 份基 金份额，90天后决定转换为泰达宏利集利债券型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金 份额净值是1.1380元,转入基金的基金份额净值是1.2682元,则可得到的转换份额为 8,928.48份。 5.2其他与转换相关的事项 1）开通转换入、转换出业务的时间 自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金 （泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型 证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 、泰达宏利行业精选混合 型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首 选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券 投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资 基金、 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券 投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏 利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策 略灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 6 页 共8 页 利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类份 额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类 份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利活期友货币市场基金、泰 达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利量化增强股票型证 券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金、泰达 宏利睿选稳健混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金）之间的转 换业务，最低转换份额1份。 2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构 具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。 6. 定期定额投资业务 1）开始办理的时间 本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。 2）定期定额业务的销售机构 我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销机构是否开通定期 定额投资业务以其公告为准。 网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠，具体支持的银行卡及定期定额申购费率 请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站 网上交易相关内容。 本公司本基金最低定期定额申购额为1元，销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自 身的相关情况设定本基金的定期定额申购金额下限，投资者在办理定期定额申购业务时，需遵循 对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行定期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1元。 7. 基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销机构：泰达宏利基金管理有限公司 直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层 电话：010-66577619、010-66577617泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 7 页 共8 页 传真：010--66577760 联系人：于贺 泰达宏利基金网上直销系统： 网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、 查询功能。 客服电话：400-698-8888或010-66555662 客服信箱：irm@mfcteda.com 7.1.2 场外代销机构 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、湘财证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海 通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、财富证券有限责任 公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、长城证券股份 有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、诺亚正行（上海） 基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、 上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、 珠海盈米财富管理有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京恒天明 泽基金销售有限公司。 7.2场内销售机构 无。 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证 监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的 基金份额净值，敬请投资人留意。 9. 其他需要提示的事项 本公告仅对泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定 额投资业务的有关事项予以说明。 投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 8 页 共8 页 698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年7月10日
