泰达信用合利：泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告查看PDF公告
泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 1 页 共9 页 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投 资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2018年7月10日泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 2 页 共9 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰达信用合利债券 基金主代码 000026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月19日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司 公告依据 《泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》、《泰达宏利信用合利定期开放债券 型证券投资基金基金合同》 申购起始日 2018年7月13日 赎回起始日 2018年7月13日 转换转入起始日 2018年7月13日 转换转出起始日 2018年7月13日 定期定额投资起始日 - 下属分级基金的基金简称 泰达信用合利债券A 泰达信用合利债券B 下属分级基金的交易代码 000026 000027 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 定期定额投资） 是 是 注：本基金暂不开放定期定额投资业务。 2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 根据基金合同和招募说明书的约定，本基金采取定期开放的运作模式，每一个封闭期结束之 日后第一个工作日起（含该日）的五至二十个工作日为本基金的开放期。2018年7月13 日至 2018年8月9日为本基金开始运作以来的第五个开放期。本基金将于2018年7月13日至 2018年8月9日的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日）办理日常 申购、赎回、转换业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售 机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。 3. 日常申购业务 3.1申购金额限制 通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费）， 追加申购最低金额为1000元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次 申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制;通过其他销售机构申购，单个基金账户单 笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 3 页 共9 页 身情况设置。 通过基金管理人网上直销系统申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购 费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 3.2申购费率 本基金A 类基金份额在申购时收取基金申购费用，本基金B 类基金份额不收取申购费用。 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。 3.2.1 前端收费 申购金额（M） 申购费率 M<500000 0.60% 500000<=M<1000000 0.50% 1000000<=M<3000000 0.40% 3000000<=M<5000000 0.20% 5000000<=M 1000 元/笔 注：（1）上表为本基金A 类基金份额适用申购费率； （2）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算； （3）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，本基金A类份额（前端收费模式）实施特 定申购费率，申购金额<50万，特定申购费率为0.15%；申购金额50 万≤M<100 万，特定申购 费率为0.125%；申购金额100 万≤M<300 万，特定申购费率为0.1%；申购金额300 万≤M<500 万，特定申购费率为0.05%；申购金额 M≥500 万，特定申购费率为每笔1000 元；B类份额(销 售服务费模式)维持原有费率。 3.3其他与申购相关的事项 无。 4. 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构 （网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易 账户保留的剩余基金份额全部赎回。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对申购金额、赎回份额、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 4 页 共9 页 最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3 个工作日在指定媒体上公告。 4.2赎回费率 本基金A类份额与B类份额赎回费率相同。 在同一开放期内申购后又赎回的份额(且持有期小于7天的),赎回费率为1.5%，赎回费全额 计入基金资产，在同一开放期内申购后又赎回的份额(且持有期大于等于7天的)，赎回费率为 0.1%，赎回费的25%计入基金资产；持有一个封闭期即赎回的份额，赎回费率为0.05%，赎回费 的25%计入基金资产；持有两个或两个以上封闭期赎回的份额，赎回费率为零。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5. 日常转换业务 5.1转换费率 本公司旗下其他开放式基金转换转入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金 招募说明书以及其他相关公告。 本基金转换入本公司其他开放式基金的费用，与客户的持有期相关。基金转换费用由基金持 有人承担。对客户持有期小于7天的基金转换费用中的赎回费部分的100%归入基金资产，对客 户持有期大于等于7天的基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。 1.如客户持有本基金已经满一个封闭期或以上的，由本基金转换入本公司其他开放式基金的 费用为本基金的赎回费。具体公式如下： 转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用 转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值 例如:某基金份额持有人持有泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金10,000 份 A类基金份额,1个封闭期后(不满2个封闭期)决定转换为本公司其他开放式基金,假设转换当日 转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的份额净值是1.048元,对应赎回费率为0.05%,则可得 到的转换份额为: 转出金额=10,000×1.138=11,380 元 转换费用=10,000×1.138×0.05%=5.69元泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 5 页 共9 页 转入金额=11,380-5.69=11,374.31元 转入份额=11,374.31/1.048=10,853.35份 即:某基金份额持有人在持有10,000 份泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金一 个封闭期后(不满2个封闭期)，决定转换为本公司其他开放式基金的,假设转换当日转出基金份 额净值是1.138 元,转入基金的基金份额净值是1.048元,则可得到的转换份额为10,853.35份。 2.如客户在同一个开放期申购本基金后再转换为本公司其他开放式基金的，其转换费用由转 出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基 金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。具体公式如下： 转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 转换费用： 如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率， 转换费用 ＝ 转出基金赎回费用+申购费率补差 转出基金赎回费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 申购费率补差 ＝（转出金额-转出基金赎回费用）× 转出基金与转入基金的申购费率差 /（1+转出基金与转入基金的申购费率差） 如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率， 转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用 转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值 例如:某基金份额持有人在开放期申购泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 10,000 份A类基金份额后,在同一个开放期内(且持有期大于等于7天)决定转换为本公司其他开 放式基金（且持有期大于等于7天）,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的 份额净值是1.048元,对应赎回费率为 0.1%,两只基金申购费率差为0.9%(转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率),则可得到的转换份额为: 转出金额=10,000×1.138=11,380 元 转换费用=10,000×1.138×0.1%+（10,000×1.138-10,000×1.138×0.1%） *0.9%/（1+0.9%）=112.78元 转入金额=11,380-112.78=11,267.22元泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 6 页 共9 页 转入份额=11,267.22/1.048=10,751.16份 即:某基金份额持有人在同一个开放期申购10,000 份泰达宏利信用合利定期开放债券型证 券投资基金后，决定转换为本公司其他开放式基金的（且持有期大于等于7天）,假设转换当日 转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的基金份额净值是1.048元,两只基金申购费率差为 0.9%(转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率),则可得到的转换份额为10,751.16份。 本公司网上直销对基金转换费用中涉及的申购补差费率实行优惠费率，详情请查阅2010年 5月5日刊登在公司网站的《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活 动的公告》。 5.2其他与转换相关的事项 1）开通转换入、转换出业务的时间 在公告开放期间，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金 （泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型 证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 、泰达宏利行业精选混合 型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首 选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券 投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资 基金、 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 A类份额、泰达宏利领先中小盘混合型证券 投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏 利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策 略灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金A类份 额、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类 份额、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利活期友货币市场基金、泰 达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额、泰达宏利量化增强股票型证 券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健混合型证券投资基金、泰达 宏利睿选稳健混合型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利绩优 增长灵活配置混合型证券投资基金）之间的转换业务。最低转换份额1份。本基金A类份额与 B类份额之间不开通相互转换业务。 2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 7 页 共9 页 具体开通转换业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。 6. 定期定额投资业务 本基金暂不开通定期定额投资业务。 7. 基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销机构：泰达宏利基金管理有限公司 直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层 泰达宏利基金网上直销系统：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行卡、民生银行卡、中 行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡和汇付天 下“天天盈”、快钱支付。 泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ，支持民生银行卡、招商银行卡、快钱支付和汇付天下“天 天盈”账户。 客服电话：400-698-8888或010-66555662 客服信箱：irm@mfcteda.com 电话：010-66577619、010-66577617 传真：010-66577760/61 联系人：于贺 7.1.2 场外代销机构 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银 行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限 公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、北京蛋卷基金 销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、北京恒天明 泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京晟视天泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 8 页 共9 页 下投资管理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、大泰 金石基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、蚂蚁(杭 州)基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公 司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上 海联泰资产管理有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海万 得基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有 限公司、天津国美基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有 限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江金观 诚财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、湘财证券股 份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中 信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源证券 有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长城 证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、 华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公 司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、中信证券股份有 限公司、中信证券（山东）有限责任公司、万联证券有限责任公司、九州证券股份有限公司、中 山证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、国金证券股份有限 公司、方正证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、江海证券有限 公司、招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信期货有限公司。 7.2场内销售机构 无。 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理 人的网站等媒介公布本基金上一个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的 基金份额净值，敬请投资人留意。 9. 其他需要提示的事项 本公告仅对泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的有 关事项予以说明。泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 第 9 页 共9 页 投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400- 698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书及更新。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年7月10日
