东吴悦秀纯债C：关于东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明公告查看PDF公告
关于东 吴悦秀纯债债券型 证券投资基金 C 类基金份额 净值和 份额累计净值计算 与披露方法的说明 公告 根 据 《 东 吴 悦 秀 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定, 东 吴 悦 秀 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ）设 两 类 基 金 份 额,A 类 基 金 份 额 （ 基 金 代 码 ：005573 ）和 C 类基金份额（ 基 金 代 码 ：005574）,本 基 金 管 理 人 应 每个工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 各 类 基 金 份 额 净 值, 并 按 规 定 进 行 披 露 。 现 对 本 基 金C 类 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净值的计算 和披露方法补充说明如下： 在 任 何 一 个 工 作 日 C 类 基 金 份 额 为 零 时 ， 本 基 金 管 理 人 将 停 止 计 算C 类 基 金 份 额 净 值 和 基 金份 额 累 计 净 值 ， 暂 停 计 算 期 间 的C 类 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 将 以 A 类 基 金 份 额 作 为 参 考 ， 进 行 披 露 ；A 类 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 仍 照 常 计 算 和 披 露 。 在任何一个 开放日C 类基金份额为零时， 凡涉及到 C 类基金份额的申购业务， 均按照申请日当日 （ 开 放日 ） 的A 类 基 金 份 额 净 值 计 算 ， 在 申 请 日 后 的 第 一 个 工 作 日 确 认C 类 基 金 份 额并恢复计算和 披露C 类 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。 本 公 司 承 诺 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 投 资 有 风 险 ， 决 策 需 谨 慎 。 如 有 疑 问 ， 请 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-821-0588 ， 或 登 陆 本 公 司 网 站 www.scfund.com.cn 获 取 相 关 信 息 。 特 此 公 告 。
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
2018 年7 月9 日
