中金价值轮动：中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计价错误公告查看PDF公告
中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计价错误公告 第 1 页 共2 页 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基 金基金份额净值计价错误公告 公告送出日期：2018年7月7日中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计价错误公告 第 2 页 共2 页 1. 公告基本信息 基金名称 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 中金价值轮动 基金主代码 005282 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《中金价值轮动灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》 计价错误的日期 2018年6月26日 原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元） 0.8834 正确的基金份额净值（单位：人民币元） 0.8638 计价错误占基金份额净值的比例 2.27% 计价错误的具体原因 股票送股除权有误 下属分级基金的基金简称 中金价值轮动A 中金价值轮动C 下属分级基金的交易代码 005282 005283 下属分级基金是否出现计价错误 是 是 下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位： 人民币元） 0.8834 0.8879 下属分级基金正确的基金份额净值（单位：人民币 元） 0.8638 0.8684 下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 2.27% 2.25% 下属分级基金计价错误的具体原因 股票送股除权有误 股票送股除权有误 2. 其他需要提示的事项 公司已采取措施予以纠正，未给基金和投资人造成损失。 中金基金管理有限公司 2018年7月7日
