养老B：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
国寿安保中 证养老产 业指数分 级证券 投资基金可 能发生不 定期份额 折 算的风险提 示公告 根据《 国 寿安保 中证养 老产业指 数分级 证券投 资基金 基 金合同 》 （以 下简称“ 基金 合同” ） 关于基金 不定期 份额折 算的相关 约定 ，当 国寿 安保中证 养老产 业指数 分级证券 投资基金 （以下简称 “本基金” ）B 类份额的 基金份额参考 净值小于0.2500 元时， 国寿安 保中证养老产业指数分级证券投资基金之基础份额 （场内简称 “国寿养老 ” ， 场内代码： 168001）、 国寿安保中证养老产业指数分级证券 投资基金之A 类份额 （场内简称： 养老A ， 场内代码 ：150305）、 国寿安 保中证 养老产业 指数分级 证券投 资基金之B 类 份额（ 场内 简称： 养老B ，场内代码：150306）将进行不 定期份额折算。 由于近期A 股市场波动较大，截至2018 年7 月5 日收盘， 养老B 的基金份额参考净值 接近基金合同约定的不定期份额折算阈值， 提 请投资者密切关注 国寿养老B 类份 额近期 基金份额参考净值的波动情况。 针对不定期份额折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 1 、 由于养老A 、 养老B 折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 养老 A 、 养老B 的折 溢价 率可 能 发生 较大 变化 。特提 请 参与 二级 市场 交易 的投 资者 注意 高 溢 价所带来的风险。 2 、 养老B 表现为高风险、 高收益的特征， 不定 期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠 杆水平。 3 、 由于触发折算阈值当日， 养老B 的参考净值可能已低于阈值， 而折算基准日在触 发阈值日之后才能确定，因此折算基准日 养老B 的参考净值可能与折算阈值0.2500 元有 一定差异。 4 、 养老A 表现为低风险、 收益相对稳定的特征 ， 但在不定期份额折算后 养老A 持有 人的风险收益特征将发生较大变化，由持有 单 一的较低风险收益特征 的养老A 变 为同时 持有较低风险收益特征 的养老A 与较高风险收 益特征 的 国寿养老基础 份额的情况，因此 养老A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示： 1 、 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取整计算( 最小单位为1 份) ， 舍 去 部分 计入 基金 资产 ，持 有极 小数 量 国 寿 养老 、 养老A 、养老B 的持 有 人存 在折 算 后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。 2 、如本基金发 生上述不 定期份额 折算情形 ， 为保证折算期 间本基金 的平稳运 作， 本基金 管理人可根据深圳证券交易所、登记 结 算机构的相关业务规则，暂停 养老A 与养 老B 的上市交易、配对转换，以 及互联基金的 申购、赎回、转托管等相关业务。届时本 基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅本基金基金合同及 《 国寿 安保中证养老产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 （4009-258-258）。 3 、本基金管理 人承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资产，但 不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金 合同和招募说明书等相关法律文件。 本 基 金 管理 人提 醒 投资 者 基金 投 资的 “买 者 自负 ” 原 则， 在做 出 投资 决 策后,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。 投资有风险， 选择须谨 慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临 时公告。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2018 年7 月6 日
