浙商基金:浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持海航控股(600221)股票估值方法调整的公告查看PDF公告
浙商基金管理有限公司关于旗下基金所持海航控股(600221)股票 估值方法调整的公告
鉴于海航控股(股票代码:600221)自2018年1月10日起因拟披 露重大事项连续停牌。为公平、合理,根据《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)以及中国证券投 资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通 知》([2013]13号公告)的原则和有关要求,经与托管银行协调一 致,本公司决定对旗下基金所持有的海航控股(股票代码:600221)股 票自2018年7月3日起采用指数收益法进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采 用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。
浙商基金管理有限公司
2018-7-5