华融基金：华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
华 融 证 券 股 份 有限 公 司 关 于 旗 下开 放 式 证 券 投 资基 金 2018 年 半年度最 后 一个 自然 日 基 金 资产 净 值 、 基 金 份额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值的 公 告 根据 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法 》 的有 关规 定， 华融 证券 股份有 限公 司就旗 下 开 放式证 券投 资基 金 2018 年 半年度 最后 一个 自然 日（2018 年 6 月 30 日） 的基 金 资产净 值、 基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值等 信息 公告 如下 ： 基 金简称 基 金代 码 基金 资产净值 （元）
基金 份额净值 （元） / 万份 收益（ 元）
基金 份额累计 净值 （ 元） / 七日年 化收益率 （% ）
华融现金增利 A 000785 26,042,103.18 1.0198 4.115 华融现金增利 B 000786 178,990,042.85 1.0855 4.366 华融现金增利 C 000787 662,017,468.97 1.0198 4.103 华融新锐 001068 124,709,444.23 0.942 0.942 华融新利 001797 11,539,199.96 0.947 0.947 注： （1 ）表中货币 基金的 指标为 “ 万份收益（ 元） ” 以及“ 七日年化收益 率（% ） ” ；其他基金 的指标 为 “ 基金 份额 净值 （ 元） ” 以及 “ 基 金份 额累 计 净值（ 元） ” 。 （2 ）上 述数 据已 经基 金托 管人复 核， 特此 公告 。
华 融证 券 股份有 限公 司基 金业 务部
2018 年 7 月 2 日
