对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
金鹰元安A(000110)

金鹰基金:金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核,截至2018年6月30日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基
金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
 
基金
代码
产品名称 单位
净值
累计单位
净值
资产净值
00011
0
金鹰元安混合型证券投资基
金A
1.06
59
1.3395 14,067,274.70
00251
3
金鹰元安混合型证券投资基
金C
1.01
20
1.0120 505,853,450.52
00116
7
金鹰科技创新股票型证券投
资基金
0.67
8
0.678 870,087,689.11
00129
8
金鹰民族新兴灵活配置混合
型证券投资基金
0.93
9
0.939 74,498,853.58
00136
6
金鹰产业整合灵活配置混合
型证券投资基金
0.75
4
0.754 517,138,333.15
00195
1
金鹰改革红利灵活配置混合
型证券投资基金
0.98
1
0.981 94,769,836.06
21000
7
金鹰技术领先灵活配置混合
型证券投资基金A
0.82
9
1.205 38,636,604.90
00219
6
金鹰技术领先灵活配置混合
型证券投资基金C
0.84
3
0.843 34,531,701.14
00230
3
金鹰智慧生活灵活配置混合
型证券投资基金
0.95
9
0.959 14,783,976.91
21000
6
金鹰元禧混合型证券投资基
金A
1.09
55
1.2866 25,766,560.38
00242
5
金鹰元禧混合型证券投资基
金C
1.09
82
1.5982 16,884,615.20
00249
0
金鹰元祺信用债债券型证券
投资基金
1.08
47
1.0847 20,791,730.82
00258
6
金鹰添利中长期信用债债券
型证券投资基金A
1.04
0
1.040 19,580,248.45
00258
7
金鹰添利中长期信用债债券
型证券投资基金C
1.03
9
1.039 3,738,782.29
00268
1
金鹰元和灵活配置混合型证
券投资基金A
1.02
13
1.0463 742,621,936.57
00268
金鹰元和灵活配置混合型证
1.01 1.0327 25,832,388.162
券投资基金C
77
00284
4
金鹰多元策略灵活配置混合
型证券投资基金
1.01
05
1.0105 66,253,956.11
00316
3
金鹰添益纯债债券型证券投
资基金
1.02
68
1.0673 2,654,699,217.6
5
00338
4
金鹰添盈纯债债券型证券投
资基金
1.00
32
1.0709 1,009,366,201.1
2
00348
4
金鹰鑫益灵活配置混合型证
券投资基金A
1.05
68
1.0568 16,719,909.03
00348
5
金鹰鑫益灵活配置混合型证
券投资基金C
1.05
98
1.0598 34,806,127.86
00350
2
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证
券投资基金A
1.07
91
1.0791 39,414,964.82
00350
3
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证
券投资基金C
1.21
95
1.2195 155,280,347.71
00373
3
金鹰添裕纯债债券型证券投
资基金
1.03
23
1.0513 1,008,056,287.4
2
00383
3
金鹰添富纯债债券型证券投
资基金
1.04
84
1.0534 209,694,417.03
00385
2
金鹰添享纯债债券型证券投
资基金
1.02
74
1.0542 51,327,388.54
00385
3
金鹰信息产业股票型证券投
资基金A
1.01
30
1.0310 243,231.18
00588
5
金鹰信息产业股票型证券投
资基金C
1.02
37
1.0237 2,023,875.03
00403
3
金鹰添荣纯债债券型证券投
资基金
1.00
56
1.0626 201,134,458.57
00404
0
金鹰医疗健康产业股票型证
券投资基金A
1.00
14
1.0014 1,005,728.51
00404
1
金鹰医疗健康产业股票型证
券投资基金C
1.06
18
1.0618 1,620,689.78
00404
4
金鹰转型动力灵活配置混合
型证券投资基金
0.88
98
0.8898 436,172,173.90
00404
5
金鹰添润定期开放债券型发
起式证券投资基金
0.99
60
1.0590 1,505,749,375.7
4
00421
1
金鹰周期优选灵活配置混合
型证券投资基金
0.95
22
0.9522 249,332,725.6000426
5
金鹰民丰回报定期开放混合
型证券投资基金
1.03
13
1.0313 306,390,817.86
00501
0
金鹰添瑞中短债债券型证券
投资基金A
1.01
80
1.0420 3,309,957,754.9
5
00501
1
金鹰添瑞中短债债券型证券
投资基金C
1.01
58
1.0388 3,050,930,506.2
8
16210
2
金鹰中小盘精选证券投资基
金
0.94
72
2.8437 357,792,060.87
16210
5
金鹰持久增利债券型证券投
资基金(LOF) C
1.03
09
1.3966 51,518,810.78
00426
7
金鹰持久增利债券型证券投
资基金E
1.03
71
1.0371 14,264.26
16210
7
金鹰量化精选股票型证券投
资基金(LOF)
0.71
76
0.7176 12,829,981.25
16210
8
金鹰元盛债券型发起式证券
投资基金(LOF) C
1.13
1
1.193 33,387,000.55
00433
3
金鹰元盛债券型发起式证券
投资基金E
1.23
2
1.232 25,555,632.72
21000
1
金鹰成份股优选证券投资基
金
0.85
67
2.7709 309,690,504.96
21000
2
金鹰红利价值灵活配置混合
型证券投资基金
1.12
37
2.3217 247,108,538.08
21000
3
金鹰行业优势混合型证券投
资基金
1.08
24
1.4724 169,601,640.22
21000
4
金鹰稳健成长混合型证券投
资基金
1.13
0
1.860 1,354,618,318.7
1
21000
5
金鹰主题优势混合型证券投
资基金
1.09
8
1.098 208,097,011.94
21000
8
金鹰策略配置混合型证券投
资基金
1.10
18
1.7018 52,102,822.16
21000
9
金鹰核心资源混合型证券投
资基金
0.92
9
1.029 1,212,604,198.5
5
21001
0
金鹰灵活配置混合型证券投
资基金A
1.16
37
1.3741 3,896,209.18
21001
1
金鹰灵活配置混合型证券投
资基金C
1.08
77
1.2884 420,709,192.13
21001
金鹰元丰债券型证券投资基
1.03 1.2672 58,568,324.964
金
52
基金
代码
产品名称 每万
份收益
(元)
每万份本
年累计收益
(元)
资产净值
21001
2
金鹰货币市场证券投资基金
A
1.26
75
204.6995 312,350,212.59
21001
3
金鹰货币市场证券投资基金
B
1.33
32
216.6096 18,432,414,518.
35
00437
2
金鹰现金增益交易型货币市
场基金A
1.19
34
207.1550 435,478,955.00
00437
3
金鹰现金增益交易型货币市
场基金B
1.24
55
216.5652 6,553,367,134.5
3
51177
0
金鹰现金增益交易型货币市
场基金E
1.01
93
190.9319 56,648,347.94
 
特此公告。
 
金鹰基金管理有限公司
2018年7月2日