诺 安基 金管理 有限 公司旗 下基 金 2018 上半 年最 后一 个交易 日基 金资产 净值、 基
金 份额 净值及 份额 累计净 值公 告
经基金 托管 人复 核 ， 诺 安基 金管理 有限 公司 旗下 基 金2018 上半 年最 后一 个交 易 日 （2018
年6 月 30 日） 的基 金资 产 净值、 基金 份额 净值 及份 额累计 净值 如下 ：
基金代 码 基金简 称
基金资 产净 值 （单 位：
人民币 元）
基金份 额净 值（ 单
位：人 民币 元）
基金份 额累 计净
值 （ 单位 ： 人民 币
元）
320001 诺安平 衡混 合
1,483,486,425.24
0.8929 3.1529
320003 诺安 先 锋混 合
3,163,613,441.35
1.2562 3.1397
320004 诺安优 化收 益债 券
171,785,681.48
1.0084 1.742
320005 诺安价 值增 长混 合
1,499,904,142.70
1.0918 2.0368
320006 诺安灵 活配 置混 合
1,708,882,028.26
2.192 2.772
320007 诺安成 长混 合
351,302,817.73
0.791 1.236
320008 诺安增 利债 券A
69,766,570.82
1.313 1.478
320009 诺安增 利债 券B
5,290,878.31
1.247 1.412
320010 诺安中 证100 指数
203,889,396.64
1.217 1.217
320011 诺安中 小盘 精选 混合
1,119,396,631.18
1.934 2.964
320012 诺安主 题精 选混 合
138,645,073.51
1.815 1.915
510260 诺安上 证新 兴ETF
57,117,620.38
1.068 1.068
320014 诺安上 证新 兴ETF 联接
43,990,890.24
1.049 1.049
320015 诺安行 业轮 动混合
386,170,977.72
1.105 1.105
320016 诺安多 策略 混合
37,365,166.72
1.425 1.425
320018 诺安新 动力 混合
81,408,040.54
1.629 1.749
320020 诺安策 略精 选股票
313,124,014.27 1.0115 1.4744
320021 诺安双 利债 券发 起
86,614,067.46
1.659 1.659
320022 诺安研 究精 选股 票
484,116,358.27
0.951 1.652
163209 诺安中 证创 业成 长指 数分 级
12,104,734.48
0.850 1.574
150073 诺安稳 健
1,982,208.00
1.024 1.368
150075 诺安进 取
2,131,260.75
0.734 1.845
163210 诺安纯 债定 期开 放债 券 A
382,629,172.01
1.094 1.443 163211 诺安纯 债定 期开 放债 券 C
69,794,023.21 1.084 1.413
000066 诺安鸿 鑫保 本混 合
941,455,823.86
1.048 1.479
000151 诺安信 用债 一年 定期 开放 债券
50,878,339.84
1.027 1.326
000235 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券
316,727,613.75
1.051 1.256
000201 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债券 A
54,923,528.68 1.033 1.275
001964 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券 C
3,076.80
1.032 1.252
510520 诺安中 证500ETF
101,549,269.72
1.3524 1.3524
000538 诺安优 势行 业混 合A
209,114,856.73 1.282 1.282
002053 诺安优 势行 业混 合C
964.48
1.281 1.281
000510 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券
202,053,132.43
1.025 1.200
000714 诺安稳 健回 报混 合A
14,940,722.07
1.333 1.401
002052 诺安稳 健回 报混 合C
934,764,518.21
1.307 1.375
000736 诺安聚 利债 券A
74,461,860.76
1.123 1.187
000737 诺安聚 利债 券C
8,767,498.71
1.109 1.167
000971 诺安新 经济 股票
310,073,084.14
0.717 0.717
001208 诺安低 碳经 济股 票
1,260,940,601.98
1.077 1.077
001351 诺安中 证500ETF 联接
100,195,658.24
0.722 0.722
001411 诺安创 新驱 动混 合A
76,079,070.71 1.018 1.075
002051 诺安创 新驱 动混 合C
725,241,568.02
1.014 1.071
001528 诺安先 进制 造股 票
601,540,204.69
1.445 1.445
002137 诺安利 鑫混 合
188,099,912.46
1.1861 1.1861
002145 诺安景 鑫混 合
142,416,908.32
0.8697 0.8697
002292 诺安益 鑫混 合
253,525,688.82
1.0122 1.0122
002291 诺安安 鑫混 合
272,470,566.11
1.0099 1.0099
002067 诺安精 选回 报混 合
124,414,106.39
0.891 1.051
002560 诺安和 鑫混 合
133,377,512.93
0.9431 0.9431
001706 诺安积 极回 报混 合
524,247,484.71
1.043 1.043
001743 诺安优 选回 报混 合
524,738,858.37
1.040 1.040
001744 诺安进 取回 报混 合
203,566,285.58
0.971 0.999 001707 诺安高 端制 造股 票
41,509,014.27
0.854 0.854
001780 诺安改 革趋 势混 合
83,622,841.48
0.900 0.900
000521 诺安瑞 鑫债 券发 起
4,264,574,716.57 1.0259 1.0259
005547 诺安圆 鼎债 券发 起
614,734,410.48
1.0106 1.0106
005548 诺安鑫 享债 券发 起
2,031,882,544.99
1.0133 1.0133
005448 诺安联 创顺 鑫债 券A
4,015,136,924.63
1.0064 1.0064
005480 诺安联 创顺 鑫债 券C
50,578.66
1.007 1.007
基金代 码 基金简称
基金资 产净 值（ 单位:
人民币 元）
每万份 基金 净收 益
（单位 ：人 民币 元）
七日年 化收 益率
（%）
320002 诺安货 币A
1,694,924,587.73
1.0765 3.997
320019 诺安货 币B
2,361,059,116.38
1.1422 4.237
000559 诺安天 天宝 货 币A
52,449,585.22
1.0622 3.963
000625 诺安天 天宝 货 币B
1,056,530,350.02
1.1033 4.124
000818 诺安天 天宝 货 币C
814,345.11 1.0760 4.020
000560 诺安天 天宝 货 币E
2,745,667,479.96
1.1527 4.301
000640 诺安理 财宝 货 币A
20,832,902.11
1.1222 4.183
000641 诺安理 财宝 货 币B
14,239,335,522.40
1.1222 4.181
001026 诺安理 财宝 货 币C
1,328,730.95
1.1222 4.183
000771 诺安聚 鑫宝 货 币A
14,722,743,565.32
1.0691 3.627
000779 诺安聚 鑫宝 货 币B
4,727,755,800.36
1.0691 3.654
001669 诺安聚 鑫宝 货 币C
116,676.15 1.0696 3.353
001867 诺安聚 鑫宝 货 币D
3,184,931,376.16
1.0718 3.666
特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司
二○ 一 八年 七月 二日
