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泰康泉林量化价值精选混合A(005000)

泰康泉林量化价值精选混合:泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公
告








估值日期:2018-06-30


公告送出日期:2018-07-02 基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 基金简称 泰康泉林量化价值精选混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值 456,520,757.55 下属各类别基金的基 金简称 泰康泉林量化价值精选混合 A 泰康泉林量化价值精选混合 C 下属各类别基金的交 易代码 005000 005111 下属各类别基金资产 净 值 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 456,488,038.98 32,718.57 下属各类别基金的份 额 净 值 ( 单 位 : 人 民 币 元) 0.8579 0.8573 下属各类别基金的份 额 累 计 净 值 ( 单 位 : 人 民币元) 0.8579 0.8573