富国基金管理有限公司旗下基金2018 年6 月30 日基金
资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下一
百零九只证券投资基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如
下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2018 年 6 月 30 日
单位:元
基金简称 基金资产净值
基金
份额净值
基金份
额累计净值
富国天源沪港深平衡混合
586,802,527.83
1.59
1
3.304
富国天利增长债券
4,132,322,416.76
1.23
43
2.446
3
富国天益价值混合
3,288,540,215.86
1.25
14
4.632
7
富国天瑞强势混合
4,192,640,889.61
0.58
53
4.457
2
富国天惠成长混合（LOF）
7,395,923,365.43
1.94
71
4.735
1富国天惠成长混合 C
237,309,507.46
1.98
69
2.031
9
富国天合稳健优选混合
2,482,789,272.77
1.27
85
3.460
0
富国天博创新混合
1,821,849,242.30
1.44
23
4.550
2
富国天成红利灵活配置混合
1,218,224,669.79
1.08
98
2.410
8
富国天丰强化债券(LOF)
317,885,826.56
1.03
8
1.645
富国中证红利指数增强
2,215,808,543.88
1.05
1
2.641
富国优化增强债券 A/B
431,135,850.78
1.59
3
1.658
富国优化增强债券 C
87,766,207.56
1.53
4
1.599
富国沪深 300 指数增强
3,644,551,910.48
1.71
2
1.712
富国通胀通缩主题轮动混合
1.62
1.672155,452,336.51 2
富国汇利回报定期开放债券
657,070,772.90
1.10
13
1.552
4
富国可转换债券
280,952,868.67
1.36
6
1.366
上证综指 ETF
98,400,170.55
3.32
0
1.136
富国上证综指 ETF 联接
90,736,159.28
1.11
3
1.113
富国天盈债券（LOF）
217,618,338.86
0.95
0
1.593
富国低碳环保混合
5,865,619,631.90
2.48
2
2.482
富国中证 500 指数增强
（LOF）
1,630,762,878.23
1.99
0
1.990
富国产业债债券
481,847,276.37
1.03
3
1.396
富国新天锋定期开放债券
88,403,416.44
0.99
9
1.378富国高新技术产业混合
320,748,651.39
1.71
5
2.135
富国纯债债券发起式 A/B
12,083,320.10
1.05
5
1.235
富国纯债债券发起式 C
39,439,423.64
1.04
4
1.209
富国强回报定期开放债券 A/B
329,699,450.55
1.39
6
1.426
富国强回报定期开放债券 C
35,777,988.65
1.35
1
1.381
富国宏观策略灵活配置混合
347,705,789.18
1.56
0
1.755
富国稳健增强债券 A/B
216,725,739.80
1.05
7
1.355
富国稳健增强债券 C
21,756,167.78
1.04
9
1.330
富国信用债债券 A/B
1,229,160,198.09
1.01
4
1.271
富国信用债债券 C
1.01
1.24859,281,738.50 5
富国目标收益一年期纯债债券
1,442,946,559.37
1.05
0
1.269
富国医疗保健行业混合
1,623,325,396.08
2.16
4
2.164
富国创业板指数分级
7,299,193,265.87
0.69
8
1.574
富国目标收益两年期纯债债券
221,955,452.21
1.04
9
1.321
富国国有企业债债券 A/B
356,656,073.59
1.00
4
1.257
富国国有企业债债券 C
3,976,023.76
1.00
2
1.237
富国城镇发展股票
988,233,407.81
1.26
4
1.764
富国中证军工指数分级
9,602,665,161.71
0.68
9
1.550
富国天盛灵活配置混合
308,420,636.46
1.03
4
1.644富国高端制造行业股票
649,272,447.82
1.50
4
1.504
富国目标齐利一年期纯债债券
1,488,407,734.64
1.06
5
1.200
富国中证移动互联网指数分级
973,700,722.57
0.94
5
1.414
富国收益增强债券 A
477,629,612.19
1.20
1
1.301
富国收益增强债券 C
65,151,729.38
1.18
0
1.280
富国新回报灵活配置混合 A/B
114,148,817.80
1.12
3
1.123
富国新回报灵活配置混合 C
2,349,582.85
1.10
8
1.108
富国消费主题混合
564,834,195.55
1.16
5
1.165
富国研究精选灵活配置混合
918,622,145.92
1.36
7
1.367
富国中证国有企业改革指数分
0.82
1.158级
7,640,317,653.13 7
富国中小盘精选混合
734,509,366.22
1.18
5
1.185
富国新兴产业股票
2,278,558,193.49
1.20
9
1.209
富国中证新能源汽车指数分级
2,725,860,657.53
0.71
4
0.785
富国中证全指证券公司指数分
级
4,605,213,574.36
0.71
1
0.445
富国中证银行指数分级
570,348,013.69
0.90
9
0.971
富国文体健康股票
1,754,944,700.10
1.01
5
1.015
富国国家安全主题混合
1,640,582,500.07
0.59
2
0.592
富国改革动力混合
2,631,284,976.03
0.49
2
0.492
富国新收益灵活配置混合 A
61,927,919.45
1.13
8
1.138富国新收益灵活配置混合 C
136,118,306.79
1.19
8
1.198
富国中证工业 4.0 指数分级
1,395,032,642.45
0.70
9
0.441
富国沪港深价值精选灵活配置
混合
4,927,115,942.68
1.27
8
1.485
富国中证煤炭指数分级
732,306,111.55
0.97
6
0.614
富国中证体育产业指数分级
149,275,982.54
0.73
8
0.495
富国新动力灵活配置混合 A
241,303,658.48
1.51
1
1.511
富国新动力灵活配置混合 C
93,351,577.58
1.49
7
1.497
富国绝对收益多策略定期开放
混合发起式
257,134,613.82
1.08
4
1.084
富国低碳新经济混合
605,079,123.10
1.26
2
1.262
富国中证智能汽车指数
0.83
0.835（LOF）
64,525,736.61 5
富国研究优选沪港深灵活配置
混合
45,433,188.15
1.18
8
1.188
富国价值优势混合
146,011,970.58
1.28
8
1.288
富国泰利定期开放债券发起式
771,419,016.48
1.06
2
1.062
富国美丽中国混合
482,052,320.39
1.23
9
1.339
富国祥利定期开放债券发起式
314,000,925.12
1.02
6
1.026
富国创新科技混合
163,491,019.66
0.97
6
0.976
富国两年期理财债券 A
10,279,527,255.86
1.02
8
1.055
富国两年期理财债券 C
473,517.04
1.02
7
1.047
富国久利稳健配置混合型 A
79,406,566.42
1.03
30
1.033
0富国久利稳健配置混合型 C
38,371,677.58
1.02
73
1.027
3
富国中证医药主题指数增强型
（LOF）
137,714,361.22
1.10
3
1.103
富国睿利定期开放混合型发起
式
288,775,643.34
1.01
0
1.010
富国富利稳健配置混合型 A
9,347,154.77
1.04
35
1.043
5
富国富利稳健配置混合型 C
3,145,792.16
1.04
14
1.041
4
富国中证娱乐主题指数增强型
（LOF）
53,238,793.63
0.71
95
0.719
5
富国中证高端制造指数增强型
（LOF）
41,126,218.48
1.00
74
1.007
4
富国新活力灵活配置混合 A
146,445,415.98
1.00
40
1.004
0
富国新活力灵活配置混合 C
959.21
1.01
06
1.010
6
富国产业升级混合
1.08 1.086135,139,541.32 61 1
富国鼎利纯债债券
211,236,080.37
1.04
82
1.067
5
富国新兴成长量化精选混合
（LOF）
63,249,489.02
0.91
69
0.916
9
富国泓利纯债债券型发起式
1,662,282,311.67
1.03
25
1.032
5
富国新优享灵活配置混合 A
57,085,436.49
1.06
37
1.063
7
富国新优享灵活配置混合 C
92,788,805.28
1.05
35
1.053
5
富国聚利纯债定期开放债券型
发起式
1,051,050,482.96
1.04
06
1.040
6
富国祥利一年期定期开放债券
型 A
535,435,740.99
1.02
90
1.029
0
富国祥利一年期定期开放债券
型 C
12,176.71
1.02
56
1.025
6
富国丰利增强债券
211,377,839.22
1.00
13
1.001
3富国兴利增强债券
86,885,602.50
1.01
14
1.011
4
富国嘉利稳健配置定期开放混
合
238,948,198.45
1.01
90
1.019
0
富国景利纯债债券
1,988,725,007.63
1.00
85
1.030
0
富国新机遇灵活配置混合 A
10,048,321.15
1.00
48
1.004
8
富国新机遇灵活配置混合 C
— — —
富国精准医疗灵活配置混合
2,813,363,006.29
1.31
85
1.318
5
富国研究量化精选混合
190,309,319.00
0.88
60
0.886
0
富国沪港深行业精选灵活配置
混合型发起式
1,116,280,738.46
1.07
56
1.075
6
富国金利定期开放混合 A
202,723,206.20
1.00
87
1.008
7
富国金利定期开放混合 C
12,836,809.80
1.00
66
1.006
6富国新优选灵活配置定期开放
混合 A
153,483,227.05
0.98
83
0.988
3
富国新优选灵活配置定期开放
混合 C
87,916,262.36
0.98
65
0.986
5
富国绿色纯债一年定开债券
210,994,159.95
1.01
92
1.019
2
富国成长优选三年定开混合
2,306,763,672.09
0.88
20
0.882
0
富国国企改革灵活配置混合
1,647,704,072.80
0.86
58
0.865
8
富国宝利增强债券
29,066,417.58
1.00
16
1.001
6
富国新趋势灵活配置混合 A
257,231,556.56
1.01
33
1.013
3
富国新趋势灵活配置混合 C
40,632,528.66
1.01
09
1.010
9
富国中证 10 年期国债 ETF
24,084,840.88
103.
3760
1.033
8
富国价值驱动灵活配置混合 A
0.89 0.893227,252,269.97 33 3
富国价值驱动灵活配置混合 C
13,361,990.56
0.89
13
0.891
3
富国军工主题混合
178,237,705.42
0.90
71
0.907
1
富国臻利纯债定期开放债券型
发起式
2,017,929,996.04
1.00
39
1.003
9
富国转型机遇混合
1,685,478,292.59
0.93
39
0.933
9
富国尊利纯债定期开放债券型
发起式
2,013,516,456.74
1.00
17
1.001
7
富国港股通量化精选股票型
126,410,441.09
1.00
16
1.001
6
富国中证 1000 指数增强
（LOF）
332,678,034.62
1.00
34
1.003
4
2.货币市场基金：
2018 年 6 月 30 日
基金简称
基金资产净值
(元)
基金
份额净值
每万份基
金净收益(元)
7 日年化收益
率(%)（按月结转）(元)
富国天时货币 A 级
413885201.71
1.00
00 1.0922 4.019%
富国天时货币 B 级
27415326800.
87
1.00
00 1.1638 4.289%
基金简称
基金资产净值
(元)
基金
份额净值
(元)
每万份基
金净收益(元)
7 日年化收益
率(%)（按日结转）
富国天时货币 C 级
15996560.93
1.00
00 1.1010 4.046%
富国天时货币 D 级
11822866.61
1.00
00 0.9367 3.428%
基金简称
基金资产净值
(元)
基金
份额净值
(元)
每万份基
金净收益(元)
7 日年化收益
率(%)（按日结转）
富国富钱包货币
10183162883.
13
1.00
00 1.0820 4.238%
富国安益货币
10209745218.
94
1.00
00 1.2034 4.244%基金简称
基金资产净值
(元)
基金
份额净值
(元)
每万份基
金净收益(元)
7 日年化收益
率(%)（按日结转）
富国收益宝交易型
货币 A 级
82420687.65
1.00
00 1.0786 4.249%
富国收益宝交易型
货币 B 级
14925766776.
93
1.00
00 1.1444 4.501%
基金简称
基金资产净值
(元)
基金
份额净值
(元)
每百份基
金净收益(元)
7 日年化收益
率(%)（按日结转）
富国收益宝交易型
货币 H 级
2847623061.2
0
100.
000 1.0780 4.243%
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一八年七月二日
