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中欧基金:中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告查看PDF公告

中欧基金管理有限公 司 
关于 旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基 金份额净值和基金份 额累 计净值公告 
 
截至 2018 年 6 月 30 日, 中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 如下 : 
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值( 元) 
1 
166001 中欧新 趋势 混合 (LOF )A





2,332,697,550.14


1.0281 1.8731 001881 中欧新 趋势 混合 (LOF )E











45,055,818.60


1.0807 1.8887 005787 中欧新 趋势 混合 (LOF )C














139,296.76


1.0258 1.0258 2 166002 中欧新 蓝筹 混 合 A





5,063,110,186.21


1.1625 2.6637 004237 中欧新 蓝筹 混 合 C











5,990,919.01


1.1521 1.5716 001885 中欧新 蓝筹 混 合 E











98,454,278.91


1.1305 2.6727 3 166003 中欧稳 健收 益债 券 A











10,542,967.44


1.0913 1.4048 166004 中欧稳 健收 益债 券 C











31,512,828.92


1.0808 1.3628 4 166005 中欧价 值发 现混 合 A





5,483,726,438.42


1.9626 2.6386 004232 中欧价 值发 现混 合 C








246,178,056.31


1.9524 2.6284 001882 中欧价 值发 现混 合 E











98,953,182.93


2.2239 2.7039 5 166006 中欧行 业成 长混 合(LOF )A





6,390,471,895.58


1.0890 1.4553 004231 中欧行 业成 长混 合(LOF )C











77,338,152.82


1.0828 1.2808 001886 中欧行 业成 长混 合(LOF )E











73,328,742.12


1.0925 1.4680 6 166007 中欧沪 深 300 指 数增 强(LOF )A








142,354,071.79


1.2771 1.3221 001884 中欧沪 深 300 指 数增 强(LOF )E











1,259,823.08


1.2840 1.3290 7 166008 中欧增 强回 报债 券(LOF )A








822,538,967.53


1.0571 1.4665 001889 中欧增 强回 报债 券(LOF )E











1,120,026.01


1.0531 1.4671 8 166009 中欧新 动力 混合 (LOF )A








765,449,241.23


1.5652 2.6072 004236 中欧新 动力 混合 (LOF )C











1,616,587.82


1.5599 2.1009 001883 中欧新 动力 混合 (LOF )E











3,943,155.43


1.5805 2.6225 9 166010 中欧鼎 利债 券











88,480,009.59


1.0399 1.4411 10 166011 中欧盛 世成 长混 合(LOF)A








642,440,724.93


1.1742 2.4032 004233 中欧盛 世成 长混 合(LOF)C











6,426,112.65


1.1662 1.1662 001888 中欧盛 世成 长混 合(LOF)E











6,606,842.32


1.1781 2.4071 11 166012 中欧信 用增 利债 券(LOF )C











74,983,692.05


1.0748 1.2648 002591 中欧信 用增 利债 券(LOF )E














152,960.18


1.0717 1.2617 12 166016 中欧纯 债债 券(LOF) C











11,698,915.51


1.139 1.362 002592 中欧纯 债债 券(LOF) E














206,415.35


1.147 1.371 13 166019 中欧价 值智 选混 合 A








254,104,500.31


1.6750 1.9950 004235 中欧价 值智 选混 合 C














207,059.33


1.6405 1.6405 001887 中欧价 值智 选混 合 E











26,365,139.99


1.8432 2.1932 14 166020 中欧成 长优 选混 合 A








123,313,259.57


1.0537 1.3877 001891 中欧成 长优 选混 合 E











2,500,231.88


1.0945 1.4745 15 166021 中欧纯 债添 利分 级债 券





1,601,643,098.22


1.020 1.243 166022 中欧纯 债添 利分 级债 券 A


























-





1.003 1.181 150159 中欧纯 债添 利分 级债 券 B


























-





1.020 1.355 16 000894 中欧睿 达定 期开 放混 合








272,084,019.52


1.183 1.183 17 001000 中欧明 睿新 起点 混合





1,538,368,621.98


0.979 0.979 18 001110 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 A











2,245,356.45


1.4655 1.4655 001111 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 C








563,760,146.92


1.1549 1.1549 19 001117 中欧精 选定 期开 放混 合 A





1,352,303,815.11


0.869 0.869 001890 中欧精 选定 期开 放混 合 E











25,635,345.30


0.872 0.872 20 001146 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 A











1,944,494.44


1.2003 1.2003 001147 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 C








306,992,140.58


1.1179 1.1179 21 001164 中欧琪 和灵 活配 置混 合 A








205,091,242.07


1.1934 1.1934 001165 中欧琪 和灵 活配 置混 合 C








123,743,334.70


1.1442 1.1442 22 001173 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 A








137,057,256.08


1.065 1.065 001174 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 C














583,369.51


1.045 1.045 23 001306 中欧永 裕混 合 A





1,381,589,225.98


0.846 0.846 001307 中欧永 裕混 合 C











27,464,007.69


0.825 0.825 24 001615 中欧睿 尚定 期开 放混 合








258,959,733.02


1.065 1.065 25 001776 中欧兴 利债 券





4,946,542,066.88


1.0237 1.1217 26 001810 中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合 A





3,564,343,979.79


1.346 1.417 005764 中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合 C














137,032.67


1.342 1.413 27 001938 中欧时 代先 锋股 票 A





2,350,843,382.97


1.1426 1.6086 004241 中欧时 代先 锋股 票 C











34,015,914.06


1.1284 1.3824 28 001912 中欧强 势多 策略 债券











14,496,254.67


1.087 1.087 29 002009 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 A








710,967,021.27


1.0372 1.1052 002010 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 C

















46,448.52


1.0212 1.0892 30 002013 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 A











4,541,293.16


1.1464 1.1464 002014 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 C

















15,482.64


1.1284 1.1284 31 001963 中欧天 禧债 券








172,173,499.51


1.075 1.075 32 001990 中欧数 据挖 掘混 合 A











95,102,718.84


0.9394 1.0274 004234 中欧数 据挖 掘混 合 C











38,010,404.98


0.9301 0.9301 33 001811 中欧明 睿新 常态 混 合 A





2,727,957,843.09


1.085 1.214 005765 中欧明 睿新 常态 混 合 C











13,343,399.47


1.081 1.140 34 002532 中欧强 盈债 券








511,265,688.06


1.0471 1.0471 35 002478 中欧天 添债 券 A











29,089,773.02


1.039 1.061 002479 中欧天 添债 券 C











37,626,051.02


1.028 1.050 36 001955 中欧养 老混 合











60,126,275.73


1.135 1.135 37 002725 中欧强 瑞多 策略 债券











55,273,906.60


1.061 1.061 38 002621 中欧消 费主 题股 票 A











82,357,057.35


1.318 1.318 002697 中欧消 费主 题股 票 C











28,422,805.00


1.330 1.330 39 003148 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 A











3,789,721.26


1.0352 1.0352 003149 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 C

















19,154.70


1.4288 1.4288 40 003095 中欧医 疗健 康混 合 A





1,536,179,023.03


1.457 1.532 003096 中欧医 疗健 康混 合 C








449,442,962.45


1.454 1.529 41 003021 中欧强 裕债 券











68,427,850.97


0.9998 0.9998 42 002685 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 A








675,820,315.75


1.081 1.221 002686 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 C











43,493,298.48


1.068 1.208 43 002961 中欧 双 利债 券 A








952,460,210.42


1.0523 1.0523 002962 中欧双 利债 券 C

















2,608.52


1.0457 1.0457 44 003150 中欧睿 诚定 期开 放混 合 A








454,398,328.79


1.0546 1.0546 003151 中欧睿 诚定 期开 放混 合 C











23,739,421.03


1.0485 1.0485 45 004159 中欧 天 启债 券 A








231,456,527.07


1.0471 1.0471 004160 中欧天 启债 券 C














491,267.85


1.0404 1.0404 46 002920 中欧强 泽债 券











87,178,990.40


1.061 1.061 47 004283 中欧达 安混 合











93,739,738.41


1.0707 1.0707 48 004295 中欧 天 尚债 券 A








143,821,054.21


1.0348 1.0348 004296 中欧天 尚债 券 C











88,549,792.40


1.0287 1.0287 49 004442 中欧康裕混合 A








800,922,049.35


1.0679 1.0679 004455 中欧康裕混合 C

















1,065.78


1.0676 1.0676 50 003419 中欧弘 安一 年定 期开 放债 券








281,410,604.21


1.0265 1.0375 51 004525 中欧达 乐混合








673,914,763.13


1.0236 1.0236 52 004616 中欧电 子信 息产 业沪 港深 股票 A











96,059,696.67


0.9771 0.9771 005763 中欧电 子信 息产 业沪 港深 股票 C














150,173.84


1.0290 1.0290 53 166023 中欧 瑞 丰灵 活配 置混 合 A





1,092,817,253.07


0.9387 0.9387 004740 中欧瑞 丰灵 活配 置混 合 C











5,885,482.61


0.9344 0.9344 54 004728 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 A











50,144,344.92


1.0135 1.0135 004729 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 C











39,573,653.21


1.0086 1.0086 55 004850 中欧弘 涛一 年定 期开 放债 券








611,559,515.61


1.0283 1.0283 56 166024 中欧恒 利三 年定 期开 放混 合





7,399,429,985.32


0.9945 0.9945 57 004993 中欧可 转债 债 券 A








191,896,230.94


0.9339 0.9339 004994 中欧可 转债 债 券 C











24,412,281.66


0.9314 0.9314 58 004848 中欧睿 泓定 期开 放灵 活配 置混合








835,227,167.49


0.9684 0.9684 59 004734 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 A











70,010,049.00


1.0121 1.0121 004735 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 C











7,144,215.24


1.0044 1.0044 60 004812 中欧先 进制 造股 票 A











13,521,428.52


0.9109 0.9109 004813 中欧先 进制 造股 票 C














748,978.13


0.9078 0.9078 61 005241 中欧时 代智 慧混 合 A





2,375,403,762.61


0.9379 0.9379 005242 中欧时 代智 慧混 合 C








100,080,144.63


0.9345 0.9345 62 005421 中欧嘉 泽灵 活配 置混 合








529,632,121.22


0.9494 0.9494 63 004847 中欧聚 信债 券











60,118,133.31


1.0039 1.0039 64 005620 中欧 品 质消 费股票 A











62,327,466.47


1.0286 1.0286 005621 中欧品 质消 费股票 C











10,087,768.35


1.0224 1.0224 65 005275 中欧创 新成 长灵 活配 置混 合 A





2,135,889,161.21


0.9842 0.9842 005276 中欧创 新成 长灵 活配 置混 合 C











70,218,095.50


0.9818 0.9818 66 004814 中欧红 利优 享灵 活配 置混合 A











42,801,270.82


0.9445 0.9445 004815 中欧红 利优 享灵 活配 置混合 C











9,687,362.16


0.9423 0.9423 67 001980 中欧量 化驱 动混合








154,388,324.49


1.0078 1.0078 68 005964 中欧安 财债 券








512,939,034.89


1.0057 1.0057 69 005278 中欧 优 势行 业 灵 活配 置混 合








209,002,692.04


1.0008 1.0008 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%) 70 166014 中欧货 币 A











84,973,694.54


1.0623 3.841 166015 中欧货 币 B





11,053,227,647.25


1.1280 4.090 002747 中欧货 币 C














680,114.07


1.0623 3.640 002748 中欧货 币 D








581,848,283.17


1.1280 4.090 71 001211 中欧滚 钱宝 货 币 A





68,528,762,826.46


1.0719 3.930 004938 中欧滚 钱宝 货 币 B








521,441,279.96


1.1377 4.179 004939 中欧滚 钱宝 货 币 C








169,305,482.39


1.0719 3.930


注: 本表所列数据已经基金托管银行复核 。 特此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2018 年 7 月 2 日 72 004039 中欧骏 泰货 币





4,906,477,193.89


1.2639 4.486 73 004213 中欧骏 益货 币














132,702.08


0.1733 0.705