中欧基金管理有限公 司
关于 旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基 金份额净值和基金份 额累 计净值公告
截至 2018 年 6 月 30 日, 中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 如下 :
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值( 元)
1
166001 中欧新 趋势 混合 (LOF )A
2,332,697,550.14
1.0281 1.8731
001881 中欧新 趋势 混合 (LOF )E
45,055,818.60
1.0807 1.8887
005787 中欧新 趋势 混合 (LOF )C
139,296.76
1.0258 1.0258
2
166002 中欧新 蓝筹 混 合 A
5,063,110,186.21
1.1625 2.6637
004237 中欧新 蓝筹 混 合 C
5,990,919.01
1.1521 1.5716
001885 中欧新 蓝筹 混 合 E
98,454,278.91
1.1305 2.6727
3
166003 中欧稳 健收 益债 券 A
10,542,967.44
1.0913 1.4048
166004 中欧稳 健收 益债 券 C
31,512,828.92
1.0808 1.3628
4
166005 中欧价 值发 现混 合 A
5,483,726,438.42
1.9626 2.6386
004232 中欧价 值发 现混 合 C
246,178,056.31
1.9524 2.6284
001882 中欧价 值发 现混 合 E
98,953,182.93
2.2239 2.7039
5 166006 中欧行 业成 长混 合(LOF )A
6,390,471,895.58
1.0890 1.4553 004231 中欧行 业成 长混 合(LOF )C
77,338,152.82
1.0828 1.2808
001886 中欧行 业成 长混 合(LOF )E
73,328,742.12
1.0925 1.4680
6
166007 中欧沪 深 300 指 数增 强(LOF )A
142,354,071.79
1.2771 1.3221
001884 中欧沪 深 300 指 数增 强(LOF )E
1,259,823.08
1.2840 1.3290
7
166008 中欧增 强回 报债 券(LOF )A
822,538,967.53
1.0571 1.4665
001889 中欧增 强回 报债 券(LOF )E
1,120,026.01
1.0531 1.4671
8
166009 中欧新 动力 混合 (LOF )A
765,449,241.23
1.5652 2.6072
004236 中欧新 动力 混合 (LOF )C
1,616,587.82
1.5599 2.1009
001883 中欧新 动力 混合 (LOF )E
3,943,155.43
1.5805 2.6225
9 166010 中欧鼎 利债 券
88,480,009.59
1.0399 1.4411
10
166011 中欧盛 世成 长混 合(LOF)A
642,440,724.93
1.1742 2.4032
004233 中欧盛 世成 长混 合(LOF)C
6,426,112.65
1.1662 1.1662
001888 中欧盛 世成 长混 合(LOF)E
6,606,842.32
1.1781 2.4071
11
166012 中欧信 用增 利债 券(LOF )C
74,983,692.05
1.0748 1.2648
002591 中欧信 用增 利债 券(LOF )E
152,960.18
1.0717 1.2617
12
166016 中欧纯 债债 券(LOF) C
11,698,915.51
1.139 1.362
002592 中欧纯 债债 券(LOF) E
206,415.35
1.147 1.371 13
166019 中欧价 值智 选混 合 A
254,104,500.31
1.6750 1.9950
004235 中欧价 值智 选混 合 C
207,059.33
1.6405 1.6405
001887 中欧价 值智 选混 合 E
26,365,139.99
1.8432 2.1932
14
166020 中欧成 长优 选混 合 A
123,313,259.57
1.0537 1.3877
001891 中欧成 长优 选混 合 E
2,500,231.88
1.0945 1.4745
15
166021 中欧纯 债添 利分 级债 券
1,601,643,098.22
1.020 1.243
166022 中欧纯 债添 利分 级债 券 A
-
1.003 1.181
150159 中欧纯 债添 利分 级债 券 B
-
1.020 1.355
16 000894 中欧睿 达定 期开 放混 合
272,084,019.52
1.183 1.183
17 001000 中欧明 睿新 起点 混合
1,538,368,621.98
0.979 0.979
18
001110 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 A
2,245,356.45
1.4655 1.4655
001111 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 C
563,760,146.92
1.1549 1.1549
19
001117 中欧精 选定 期开 放混 合 A
1,352,303,815.11
0.869 0.869
001890 中欧精 选定 期开 放混 合 E
25,635,345.30
0.872 0.872
20
001146 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 A
1,944,494.44
1.2003 1.2003
001147 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 C
306,992,140.58
1.1179 1.1179
21 001164 中欧琪 和灵 活配 置混 合 A
205,091,242.07
1.1934 1.1934 001165 中欧琪 和灵 活配 置混 合 C
123,743,334.70
1.1442 1.1442
22
001173 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 A
137,057,256.08
1.065 1.065
001174 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 C
583,369.51
1.045 1.045
23
001306 中欧永 裕混 合 A
1,381,589,225.98
0.846 0.846
001307 中欧永 裕混 合 C
27,464,007.69
0.825 0.825
24 001615 中欧睿 尚定 期开 放混 合
258,959,733.02
1.065 1.065
25 001776 中欧兴 利债 券
4,946,542,066.88
1.0237 1.1217
26
001810 中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合 A
3,564,343,979.79
1.346 1.417
005764 中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合 C
137,032.67
1.342 1.413
27
001938 中欧时 代先 锋股 票 A
2,350,843,382.97
1.1426 1.6086
004241 中欧时 代先 锋股 票 C
34,015,914.06
1.1284 1.3824
28 001912 中欧强 势多 策略 债券
14,496,254.67
1.087 1.087
29
002009 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 A
710,967,021.27
1.0372 1.1052
002010 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 C
46,448.52
1.0212 1.0892
30
002013 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 A
4,541,293.16
1.1464 1.1464
002014 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 C
15,482.64
1.1284 1.1284
31 001963 中欧天 禧债 券
172,173,499.51
1.075 1.075 32
001990 中欧数 据挖 掘混 合 A
95,102,718.84
0.9394 1.0274
004234 中欧数 据挖 掘混 合 C
38,010,404.98
0.9301 0.9301
33
001811 中欧明 睿新 常态 混 合 A
2,727,957,843.09
1.085 1.214
005765 中欧明 睿新 常态 混 合 C
13,343,399.47
1.081 1.140
34 002532 中欧强 盈债 券
511,265,688.06
1.0471 1.0471
35
002478 中欧天 添债 券 A
29,089,773.02
1.039 1.061
002479 中欧天 添债 券 C
37,626,051.02
1.028 1.050
36 001955 中欧养 老混 合
60,126,275.73
1.135 1.135
37 002725 中欧强 瑞多 策略 债券
55,273,906.60
1.061 1.061
38
002621 中欧消 费主 题股 票 A
82,357,057.35
1.318 1.318
002697 中欧消 费主 题股 票 C
28,422,805.00
1.330 1.330
39
003148 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 A
3,789,721.26
1.0352 1.0352
003149 中欧瑾 悠灵 活配 置混 合 C
19,154.70
1.4288 1.4288
40
003095 中欧医 疗健 康混 合 A
1,536,179,023.03
1.457 1.532
003096 中欧医 疗健 康混 合 C
449,442,962.45
1.454 1.529
41 003021 中欧强 裕债 券
68,427,850.97
0.9998 0.9998
42 002685 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 A
675,820,315.75
1.081 1.221 002686 中欧 丰 泓沪 港深 灵活 配置 混合 C
43,493,298.48
1.068 1.208
43
002961 中欧 双 利债 券 A
952,460,210.42
1.0523 1.0523
002962 中欧双 利债 券 C
2,608.52
1.0457 1.0457
44
003150 中欧睿 诚定 期开 放混 合 A
454,398,328.79
1.0546 1.0546
003151 中欧睿 诚定 期开 放混 合 C
23,739,421.03
1.0485 1.0485
45
004159 中欧 天 启债 券 A
231,456,527.07
1.0471 1.0471
004160 中欧天 启债 券 C
491,267.85
1.0404 1.0404
46 002920 中欧强 泽债 券
87,178,990.40
1.061 1.061
47 004283 中欧达 安混 合
93,739,738.41
1.0707 1.0707
48
004295 中欧 天 尚债 券 A
143,821,054.21
1.0348 1.0348
004296 中欧天 尚债 券 C
88,549,792.40
1.0287 1.0287
49
004442 中欧康裕混合 A
800,922,049.35
1.0679 1.0679
004455 中欧康裕混合 C
1,065.78
1.0676 1.0676
50 003419 中欧弘 安一 年定 期开 放债 券
281,410,604.21
1.0265 1.0375
51 004525 中欧达 乐混合
673,914,763.13
1.0236 1.0236
52
004616 中欧电 子信 息产 业沪 港深 股票 A
96,059,696.67
0.9771 0.9771
005763 中欧电 子信 息产 业沪 港深 股票 C
150,173.84
1.0290 1.0290 53
166023 中欧 瑞 丰灵 活配 置混 合 A
1,092,817,253.07
0.9387 0.9387
004740 中欧瑞 丰灵 活配 置混 合 C
5,885,482.61
0.9344 0.9344
54
004728 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 A
50,144,344.92
1.0135 1.0135
004729 中欧瑾 泰灵 活配 置混 合 C
39,573,653.21
1.0086 1.0086
55 004850 中欧弘 涛一 年定 期开 放债 券
611,559,515.61
1.0283 1.0283
56 166024 中欧恒 利三 年定 期开 放混 合
7,399,429,985.32
0.9945 0.9945
57
004993 中欧可 转债 债 券 A
191,896,230.94
0.9339 0.9339
004994 中欧可 转债 债 券 C
24,412,281.66
0.9314 0.9314
58 004848 中欧睿 泓定 期开 放灵 活配 置混合
835,227,167.49
0.9684 0.9684
59
004734 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 A
70,010,049.00
1.0121 1.0121
004735 中欧瑾 灵灵 活配 置混 合 C
7,144,215.24
1.0044 1.0044
60
004812 中欧先 进制 造股 票 A
13,521,428.52
0.9109 0.9109
004813 中欧先 进制 造股 票 C
748,978.13
0.9078 0.9078
61
005241 中欧时 代智 慧混 合 A
2,375,403,762.61
0.9379 0.9379
005242 中欧时 代智 慧混 合 C
100,080,144.63
0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉 泽灵 活配 置混 合
529,632,121.22
0.9494 0.9494
63 004847 中欧聚 信债 券
60,118,133.31
1.0039 1.0039 64
005620 中欧 品 质消 费股票 A
62,327,466.47
1.0286 1.0286
005621 中欧品 质消 费股票 C
10,087,768.35
1.0224 1.0224
65
005275 中欧创 新成 长灵 活配 置混 合 A
2,135,889,161.21
0.9842 0.9842
005276 中欧创 新成 长灵 活配 置混 合 C
70,218,095.50
0.9818 0.9818
66
004814 中欧红 利优 享灵 活配 置混合 A
42,801,270.82
0.9445 0.9445
004815 中欧红 利优 享灵 活配 置混合 C
9,687,362.16
0.9423 0.9423
67 001980 中欧量 化驱 动混合
154,388,324.49
1.0078 1.0078
68 005964 中欧安 财债 券
512,939,034.89
1.0057 1.0057
69 005278 中欧 优 势行 业 灵 活配 置混 合
209,002,692.04
1.0008 1.0008
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%)
70
166014 中欧货 币 A
84,973,694.54
1.0623 3.841
166015 中欧货 币 B
11,053,227,647.25
1.1280 4.090
002747 中欧货 币 C
680,114.07
1.0623 3.640
002748 中欧货 币 D
581,848,283.17
1.1280 4.090
71
001211 中欧滚 钱宝 货 币 A
68,528,762,826.46
1.0719 3.930
004938 中欧滚 钱宝 货 币 B
521,441,279.96
1.1377 4.179
004939 中欧滚 钱宝 货 币 C
169,305,482.39
1.0719 3.930
注: 本表所列数据已经基金托管银行复核 。
特此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司
2018 年 7 月 2 日
72 004039 中欧骏 泰货 币
4,906,477,193.89
1.2639 4.486
73 004213 中欧骏 益货 币
132,702.08
0.1733 0.705