宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2018 年6 月30 日基金资产净
值和份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，宝盈基金管理有限公司就旗下基
金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元）
基金份额
净值（元）
基金份额累计
净值（元）
宝盈鸿利收益灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈鸿利收益混
合
213001 576,221,933.36 1.051 3.139
宝盈泛沿海区域增
长混合型证券投资
基金
宝盈泛沿海混合
213002 1,027,301,697.02 0.5731 2.1903
宝盈策略增长混合
型证券投资基金
宝盈策略增长混
合
213003 1,876,093,666.02 0.8453 1.7453
宝盈核心优势灵活
配置混合型证券投
资基金（A类）
宝盈核心优势混
合A
213006 979,476,131.23 0.8913 2.0413
宝盈核心优势灵活
配置混合型证券投
资基金（C类）
宝盈核心优势混
合C
000241 14,236,549.75 0.8834 1.7844
宝盈增强收益债券
型证券投资基金
(A/B类)
宝盈增强收益债
券A/B
213007（
前端）
/213907（
后端）
87,587,883.61 1.1239 1.7059
宝盈增强收益债券
型证券投资基金
(C类)
宝盈增强收益债
券C
213917 10,461,892.38 1.0675 1.6495
宝盈资源优选混合
型证券投资基金
宝盈资源优选混
合
213008（
前端）
/213908（
后端）
2,020,976,571.54 1.2430 2.1483
宝盈中证100指数
增强型证券投资基
金
宝盈中证100指
数增强
213010 219,868,545.96 1.305 1.305宝盈新价值灵活配
置混合型证券投资
基金
宝盈新价值混合
000574 863,131,675.75 1.146 1.834
宝盈祥瑞混合型证
券投资基金
宝盈祥瑞混合
000639 50,172,359.65 1.245 1.465
宝盈科技30灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈科技30混合
000698 2,128,037,979.05 1.494 1.494
宝盈睿丰创新灵活
配置混合型证券投
资基金(A/B类)
宝盈睿丰创新混
合A/B
000794（
前端）
/000795（
后端）
50,577,531.70 1.180 1.180
宝盈睿丰创新灵活
配置混合型证券投
资基金(C类)
宝盈睿丰创新混
合C
000796 143,289,365.19 1.077 1.077
宝盈先进制造灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈先进制造混
合
000924 677,515,160.67 1.150 1.205
宝盈新兴产业灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈新兴产业混
合
001128 1,429,619,067.01 0.5510 0.5510
宝盈转型动力灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈转型动力混
合
001075 1,898,051,034.19 0.640 0.640
宝盈祥泰混合型证
券投资基金
宝盈祥泰混合
001358 65,280,163.35 1.039 1.039
宝盈优势产业灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈优势产业混
合
001487 100,311,577.08 1.063 1.213
宝盈新锐灵活配置
混合型证券投资基
金
宝盈新锐混合
001543 156,648,454.44 1.220 1.220
宝盈医疗健康沪港
深股票型证券投资
基金
宝盈医疗健康沪
港深股票
001915 197,290,119.50 1.001 1.001宝盈国家安全战略
沪港深股票型证券
投资基金
宝盈国家安全沪
港深股票
001877 77,114,639.68 0.805 0.805
宝盈互联网沪港深
灵活配置混合型证
券投资基金
宝盈互联网沪港
深混合
002482 102,583,886.23 1.1760 1.1760
宝盈消费主题灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈消费主题混
合
003715 271,382,472.96 1.0241 1.0241
宝盈盈泰纯债债券
型证券投资基金
宝盈盈泰纯债债
券
005846 261,062,745.31 0.9994 0.9994
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元）
每万份基
金净收益
（元）
七日年化收益
率（按日结转）
宝盈货币市场证券
投资基金（A类）
宝盈货币A
213009 1,218,944,219.49 1.1328 4.510%
宝盈货币市场证券
投资基金（B类）
宝盈货币B
213909 13,401,863,037.23 1.1985 4.762%
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2018年7月1日
