中海能源:中海能源策略混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海能源策略混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 估值日期: 2018-06-30 公告送出日期:2018-07-01 基金名称 中海能源策略混合型证券投资基金 基金简称 中海能源策略混合 基金主代码 398021 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 人民币元) 1,204,325,076.41 基金份额净值(单位: 人民币元) 0.6834 基金份额累计净值(单 位:人民币元) 0.9934 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份 基金份额) 其他事 项说明 - (场内) - (场外) - -
注: -