对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中海合嘉增强收益债券A(002965)

中海合嘉增强收益债券:中海合嘉增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告查看PDF公告

中海合嘉增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金简称 中海合嘉增强收益债券
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金主代码 002965
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值 61,799,820.80
基金份额净值(单位:人
民币元)
-
基金份额累计净值(单位:
人民币元)
0.9837
下属各类别基金的基金简
称
中海合嘉增强收益债券
A
中海合嘉增强收益债券
C
下属各类别基金的交易代
码
002965 002966
下属各类别基金资产净值
(单位:人民币元)
57,338,790.76 4,461,030.04
下属各类别基金的份额净
值(单位:人民币元)
0.9840 0.9804
下属各类别基金的份额累
计净值(单位:人民币元) 0.9840 0.9804
基金实施分红等事项的特
别说明
除息日
分红金额
(单位:元
/10 份基金份额)
其他事项说
明
 
-
(场
内)
-
(场
外)
- -








注: -