2018 年 6 月30 日 摩 根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
旗下基金 资产净 值 披露
基金
代码
基金名称
资产净值
（单位：人民币元)
基金份额净值
（单位： 人民币元)
基金份额累计净值
（单位： 人民币元)
233001
摩根士丹 利华鑫 基础行 业
证券投资 基金 105,208,713.54 0.9510 2.4960
233005
摩 根 士 丹 利 华 鑫 强 收 益 债 券
型证券投 资基金 2,364,108,256.39 1.7109 1.7459
233006
摩 根 士 丹 利 华 鑫 领 先 优 势 混
合型证券 投资基 金 441,729,361.39 2.0286 2.0286
233007
摩 根 士 丹 利 华 鑫 卓 越 成 长 混
合型证券 投资基 金 483,312,072.79 2.1377 2.5097
233008
摩 根 士 丹 利 华 鑫 消 费 领 航 混
合型证券 投资基 金 122,394,633.75 0.7351 0.7351
233009
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选
策略混合 型证券 投资基 金 1,741,664,618.43 1.093 2.110
233010
摩根士丹 利华鑫 深证 300 指
数增强型 证券投 资基金 39,423,636.34 1.355 1.355
233011
摩 根 士 丹 利 华 鑫 主 题 优 选 混
合型证券 投资基 金 375,793,941.04 2.089 2.569
233012
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 元 收 益 债
券型证券 投资基 金 A 291,619,128.52 1.665 1.665
233013
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 元 收 益 债
券型证券 投资基 金 C 228,721,330.70 1.621 1.621
233015
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混
合型证券 投资基 金 703,886,011.92 1.491 1.891
163302
摩 根 士 丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混
合型证券 投资基 金（LOF ） 699,924,188.09 1.1999 4.0265
000024
摩 根 士 丹 利 华 鑫 双 利 增 强 债
券型证券 投资基 金 A 1,215,132,763.09 1.095 1.359
000025
摩 根 士 丹 利 华 鑫 双 利 增 强 债
券型证券 投资基 金 C 666,806,404.42 1.083 1.347
000064
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 775,157,468.32 1.031 1.397
000309
摩 根 士 丹 利 华 鑫 品 质 生 活 股
票型证券 投资基 金 407,545,447.28 1.594 1.594
000415
摩根士丹 利华鑫 纯债添利 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 A 962,983,819.03 1.163 1.263
000416
摩根士丹 利华鑫 纯债添利 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 C 337,373,651.38 1.146 1.246
000419
摩 根 士 丹 利 华 鑫 优 质 信 价 纯
债债券型 证券投 资基金 A 2,070,004,258.95 1.110 1.211
000420
摩 根 士 丹 利 华 鑫 优 质 信 价 纯
债债券型 证券投 资基金 C 103,828,327.00 1.097 1.198 000594
摩 根 士 丹 利 华 鑫 进 取 优 选 股
票型证券 投资基 金 51,615,595.90 1.673 1.673
001291
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略
股票型证 券投资 基金 490,345,794.17 0.796 0.796
001348
摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 机 遇 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 53,446,376.34 1.111 1.111
001738
摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 趋 势 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 57,062,155.18 0.8582 0.8582
001859
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 A 433,133,858.83 1.092 1.092
001860
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 C 134,129,893.82 1.081 1.081
002707
摩 根 士 丹 利 华 鑫 科 技 领 先 灵
活配置混 合型证 券投资 基金 154,572,975.33 0.8616 0.8616
002708
摩 根 士 丹 利 华 鑫 健 康 产 业 混
合型证券 投资基 金 130,708,352.92 1.267 1.267
002885
摩 根 士 丹 利 华 鑫 万 众 创 新 灵
活配置混 合型证 券投资 基金 74,101,429.39 0.9397 0.9397
003312
摩 根 士 丹 利 华 鑫 睿 成 中 小 盘
弹性股票 型证券 投资基 金 75,061,059.08 0.8287 0.8287
