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中银证券保本1号(002601)

中银证券基金:中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年6月30日基金净值(收益)公告

中银国际证券股份 有限公司旗下基 金 2018 年 6 月 30 日 基金
净值(收益) 公告 
 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定, 中银国际证券股份有限
公司就旗下基金 2018 年 6 月 30 日的基金资 产净值和基金份额净值等信息公告如
下: 
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 
2018 年 6 月 30 日

































































单位:元 基金代 码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 002601 中银证券保本 1 号混合 2,119,263,685.32 1.0094 1.0094 002938 中银证券健康产业混合 115,157,670.65 0.9722 0.9722 003929 中银证券安进债券 A 32,556,404,694.11 1.0154 1.0499 003930 中银证券安进债券 C 13,697.81 1.0158 1.0503 003980 中银证券瑞益混合 A 46,924,371.64 1.0345 1.0345 003981 中银证券瑞益混合 C 4,940,862.57 1.0266 1.0266 004551 中银证券瑞享混合 A 63,214,552.50 1.0024 1.0024 004552 中银证券瑞享混合 C 831,168.40 0.9969 0.9969 004807 中银证券安弘债券 A 94,850,285.10 1.0143 1.0143 004808 中银证券安弘债券 C 5,062,857.79 1.0112 1.0112 004883 中银证券瑞丰混合 A 57,346,567.35 0.9881 0.9881 004884 中银证券瑞丰混合 C 1,207,035.04 0.9841 0.9841 005321 中银证券汇宇债券 15,332,522,275.72 1.0215 1.0383 004913 中银证券聚瑞混合 A 91,675,387.22 0.9784 0.9784 004914 中银证券聚瑞混合 C 6,695,925.37 0.9771 0.9771 004917 中银证券祥瑞混合 A 38,810,466.10 0.9051 0.9051 004918 中银证券祥瑞混合 C 23,895,753.28 0.9039 0.9039 005309 中银证券汇嘉定期开放 债券 213,304,516.21 1.0157 1.0157 004956 中银证券安誉债券 A 2,421,220,973.70 1.0087 1.0087 004957 中银证券安誉债券 C 4,443,394.63 1.8519 1.8519 005611 中银证券汇享定期开放 债券 210,719,877.15 1.0034 1.0034 2、货币市场基金: 2018 年 6 月 30 日

































































单位:元 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已 实现收益 7 日年化收益率 (%) 003316 中银证券现金管家货币 A 3,473,611,965.12 0.9195 3.5940 003317 中银证券现金管家货币 B 2,300,185,368.60 0.9852 3.8480 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 二〇一八年七月二日