中 加基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金2018年6月29 日基金 资产 净值的公 告
1、中 加货 币市 场基 金
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值 每 万 份 已 实 现
收益
最近 7 日年
化收益 率
中 加 货 币 市
场基 金 A 类
中加货 币 A 000331 2,455,218,577.79 1.9191 4.673%
中 加 货 币 市
场基 金 C 类
中加货 币 C 000332 21,844,568,423.07 1.9864 4.915%
2 、 除货 币基 金以 外其 他证 券投资 基金
基金名 称 基金简 称 代码 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基 金 份 额 累
计净值
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类
中 加 纯 债 一
年 A
000552 862,037,396.53 1.076 1.363
中 加 纯 债 一
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类
中 加 纯 债 一
年 C
000553 42,234,010.53
1.076 1.345
中 加 纯 债 债
券 型 证 券 投
资基金
中 加 纯 债 债
券
000914 536,958,360.47
1.0382 1.2776
中 加 改 革 红
利 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投资基 金
中 加 改 革 红
利混合
001537 111,565,349.81
0.8797 0.9397
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类
中 加 心 享 混
合 A
002027 1,819,565,339.35
1.0116 1.0616
中 加 心 享 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类
中 加 心 享 混
合 C
002533 18,922,682.76
1.0110 1.2121
中 加 瑞 盈 债
券 型 证 券 投
资基金
中 加 瑞 盈 债
券
002440 44,607,825.93
1.0392 1.0392 中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类
中 加 丰 润 纯
债债 券 A
002881 221,461.41
1.8751 1.8751
中 加 丰 润 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类
中 加 丰 润 纯
债债 券 C
002882 244,515,775.93
1.0634 1.0634
中 加 丰 尚 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 尚 纯
债债券
003155 3,456,106,748.68
1.0124 1.0665
中 加 丰 泽 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 泽 纯
债债券
003417 969,689,371.63
1.026 1.069
中 加 丰 盈 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 盈 纯
债债券
003428 121,293,685.58
1.0100 1.0598
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 A
类
中 加 纯 债 两
年债 券 A
003660 1,030,928,299.71
1.0308 1.0638
中 加 纯 债 两
年 定 期 开 放
债 券 型 证 券
投 资 基 金 C
类
中 加 纯 债 两
年债 券 C
003661 2,308.62
1.0590 1.0590
中 加 丰 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 享 纯
债债券
003445 6,119,435,941.51
1.0079 1.0678
中 加 丰 裕 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 丰 裕 纯
债债券
003673 1,498,003,324.29
1.0041 1.0636
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
A 类
中 加 纯 债 定
开债 券 A
004911 3,035,029,314.98
1.0083 1.0464
中 加 纯 债 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券 投 资 基 金
C 类
中 加 纯 债 定
开债 券 C
004912 0.00
1.0000 1.0000 中 加 颐 享 纯
债 债 券 型 证
券投资 基金
中 加 颐 享 纯
债债券
004910 1,204,105,442.52
1.0035 1.0384
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 A 类
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 A
004940 592,566,888.97
1.0321 1.0321
中 加 聚 鑫 纯
债 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 C 类
中 加 聚 鑫 纯
债一 年 C
004941 44,624,431.72
1.0297 1.0297
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 A 类
中 加 颐 慧 定
开债 券 A
005336 5,045,860,064.58
1.0072 1.0303
中 加 颐 慧 三
个 月 定 期 开
放 债 券 型 发
起 式 证 券 投
资基 金 C 类
中 加 颐 慧 定
开债 券 C
005337 0.00
1.0000 1.0000
中 加 颐 兴 定
期 开 放 债 券
型 发 起 式 证
券投资 基金
中 加 颐 兴 定
开债券
005879 2,013,908,158.79
1.0019 1.0019
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
A 类
中 加 颐 信 纯
债债 券 A
006068 771,631,049.97
1.0023 1.0023
中 加 颐 信 纯
债 债 券 型 证
券 投 资 基 金
C 类
中 加 颐 信 纯
债债 券 C
006069 1,503.41
1.0023 1.0023
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类
中 加 心 悦 混
合 A
005371 131,349,401.16
1.0104 1.0104
中 加 心 悦 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类
中 加 心 悦 混
合 C
005372 1,232.16
1.0099 1.0099 中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 A 类
中 加 紫 金 混
合 A
005373 89,507,722.05
0.9025 0.9025
中 加 紫 金 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基金 C 类
中 加 紫 金 混
合 C
005374 32,147,912.41
0.9019 0.9019
特此公 告。
中加 基 金管理 有限 公司
2018 年 07 月 02 日
