半年度 净值 公 告
金元顺安基金管理有限公司
关于旗下基金 2018 年半年度资产净值的公告
尊敬的客户：
经基金托管人核准，截止至 2018 年 6 月 30 日， 金元顺安基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下：
交易代码 基金名称 基金份额 净 值（元） 基金份额 累 计净值（ 元 ） 基金资产 净 值（元）
620001 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 1.0946 1.1546 98,553,541.70
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金 0.950 1.170 16,746,630.14
620003 金元顺安丰利债券型证券投资基金 1.074 1.293 2,387,006,086.06
620004 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 0.654 0.654 17,481,290.46
620005 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 0.955 1.135 34,740,956.93
620006 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 1.055 1.055 13,771,621.24
半年度 净值 公 告
620007 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.029 1.154
9,535,818.55
001375 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 C 类1.027 1.027 138,185,182.39
620008 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 1.225 1.225 82,588,963.70
620009 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 1.009 1.209 154,442,284.09
003135 金元顺安沣楹债券型证券投资基金 1.0238 1.0238 1,276,307,795.90
004093 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 1.0355 1.0355 131,648,601.91
003897 金元顺安桉泰债券型证券投资基金 1.0541 1.0541 50,187,698.17
004685 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 1.0549 1.0549 81,753,265.96
005817 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9973 0.9973 508,609,244.70
005818 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9983 0.9983 1,008,293,059.58
半年度 净值 公 告
交易代码 基金名称 万分收益 七日年化 收 益率（% ） 基金资产 净 值（元）
620010 金元顺安金元宝货币市场基金 A 类 1.3247 4.621 41,986,056.75
620011 金元顺安金元宝货币市场基金 B 类 1.3905 4.861 6,828,475,435.40
004072 金元顺安金通宝货币市场基金 A 类 1.0340 3.562 2,550,968.25
004073 金元顺安金通宝货币市场基金 B 类 1.0998 3.812 1,721,813,988.77
特此公告。
金元顺安基金管理有限公司
2018 年 7 月 1 日
