带路B：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于鹏华中证一带一路主题指数分 级证券投资基金 不定期份额折算前收盘价调整的公 告
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限 责 任公司 的相关业务规定及《 鹏 华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 基金 合同》的约定， 鹏华中证一带一路 主题指数分级证券投资基金 以 2018 年 06 月 29 日为基准日，对在该日交易结束后 登记在册的 鹏华带路 A 份额（场内简称： 带路 A ，基金代码：150273 ）、 鹏华带 路 B 份 额 （ 场 内 简 称 ： 带路 B ， 基 金 代 码 ：150274 ）、 鹏 华 一 带 一 路 分 级 份额 （场内简称： 带路分级，基金代码：160638 ）办 理了不定期份额折算业务。对于不 定期份额折算的结果，详见 2018 年 07 月 03 日 刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司 网站上的《 鹏华中证一带一路主题 指数分级证券投资基金 不定期份额折 算结果及恢 复交易的公告》。 根据《深圳证 券交易所 证券投资 基金交易 和申购 赎回实施细则 》，2018 年 07 月 03 日复牌首日带路 A 、 带路 B 即时行情显 示 的前收盘价将调整为 2018 年 07 月 02 日 的 带路 A 、 带路 B 的 基 金 份 额 参 考 净 值 （ 四 舍 五 入 至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.964 元 。2018 年 07 月 03 日 当日带路 A 和带路 B 均可能出现交易价 格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投 资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责 的 原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资 者投资于本公司基金时应认真阅读 相关基金基金合同、招募说明书及更新等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合 自己的基金产品进行投资。敬请投资 者注意投资 风险。 特此公告。
鹏华基金管理有限公司 2018 年 07 月 03 日
