对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
德邦德利A(000300)

德邦基金:德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2018 年6 月30 日基金资产净值和基金份额净值的公
告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金
2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
  单位:人民币元
  基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 
基金份额 
累计净值 
德邦优化灵活配置混合型 
证券投资基金 
德邦优化 770001 61,207,180.34 0.9994 1.7994 
德邦大健康灵活配置混合型证
券投资基金 
德邦大健康灵活配置混合 001179 556,036,805.68 1.1016 1.1496 
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 A 类 
德邦福鑫 A 001229 3,844,260.20 1.1311 1.1311 
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 C 类 
德邦福鑫 C 002106 46,636,394.09 1.1181 1.1181 
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 75,547,247.55 0.9945 
0.9945 
德邦新添利债券型证券投资基
金 A 类 
德邦新添利 A 001367 404,807,487.00 1.0168 1.2008 
德邦新添利债券型证券投资基
金 C 类 
德邦新添利 C 002441 607,418,893.96 1.0617 1.5897 
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 A 类 
德邦鑫星价值 A 001412 248,721,925.13 1.0906 1.1386 
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 C 类 
德邦鑫星价值 C 002112 309,955,513.70 1.0748 1.1228 
德邦多元回报灵活配置混合 
型证券投资基金 A 类 
德邦多元回报灵活配置混
合 A 
001777 27,486,314.76 0.9983 1.2683 
德邦多元回报灵活配置混合 型证券投资基金 C 类 
德邦多元回报灵活配置混
合 C 
001778 157,981.90 0.9363 1.0363 
德邦纯债 9 个月定期开放债券
型证券投资基金 A 类 
德邦纯债 9 个月定开债 A 002499 53,857,992.02 1.0505 1.0605 
德邦纯债 9 个月定期开放债券
型证券投资基金 C 类 
德邦纯债 9 个月定开债 C 002500 1,426,526.35 1.0414 1.0514
德邦纯债一年定期开放债券 
型证券投资基金 A 类 
德邦纯债一年定开债 A 002704 229,892,825.55 1.0221 1.0221 
德邦纯债一年定期开放债券 
型证券投资基金 C 类 
德邦纯债一年定开债 C 002705 1,698,533.72 1.0133 1.0133 
德邦景颐债券型证券投资基金
A 类 
德邦景颐债券 A 003176 189,500,447.19 1.0526 1.0526 
德邦景颐债券型证券投资基金
C 类 
德邦景颐债券 C 003177 66,351.18 1.0489 1.0489 
德邦锐璟债券型证券投资基金
A 类 
德邦锐璟债券 A 003902 11,627,878.80 1.0061 1.0561 
德邦锐璟债券型证券投资基金
C 类 
德邦锐璟债券 C 003903 200,757.95 1.0075 1.0575 
德邦新回报灵活配置混合型证
券投资基金 
德邦新回报灵活配置混合 003132 159,327,810.32 1.0340 1.1720 
德邦锐乾债券型证券投资基金
A 类 
德邦锐乾债券 A 004246 1,006,806,186.87 1.0100 1.0620 
德邦锐乾债券型证券投资基金 C 类 德邦锐乾债券 C 004247 214,942.15 1.0121 1.0631 
德邦稳盈增长灵活配置混合型
证券投资基金 
德邦稳盈增长灵活配置混
合 
004260 106,225,810.51 0.9130 0.9130 
德邦量化优选股票型证券投资
基金(LOF)A 类 
量化优选 167702 28,463,555.96 1.0992 1.0992 
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)C 类 
优选 C 167703 94,548,262.90 1.0893 1.0893 
德邦量化新锐股票型证券投资
基金(LOF)A 类 
量化新锐 167705 110,517,784.00 0.9115 0.9115 
德邦量化新锐股票型证券投资
基金(LOF)C 类 
新锐 C 167706 54,303,803.89 0.9107 0.9107 
德邦民裕进取量化精选灵活配
置混合型证券投资基金 A 类 
德邦民裕进取量化精选灵
活配置混合 A 
005947 184,651,969.77 1.0002 1.0002 
德邦民裕进取量化精选灵活配
置混合型证券投资基金 C 类 
德邦民裕进取量化精选灵
活配置混合 C 
005948 233,918,216.88 1.0001 1.0001 
基金名称 简称 代码 基金资产净值 
每万份基金已实
现收益 
最近 7 日年化 
收益率(%)
德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 000300 223,455,641.98 0.9342 4.714 
德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 000301 1,876,936,252.72 0.9999 4.958 
德邦增利货币市场基金 A 类 德邦增利货币 A 002240 2,117,223.87 0.6763 2.784 
德邦增利货币市场基金 B 类 德邦增利货币 B 002241 100,981,369.37 0.7421 3.026 
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 5,258,100,239.05 1.0428 4.379
  以上数值均已经托管人复核,特此公告。
  德邦基金管理有限公司
  2018 年 7 月 2 日