先锋基金：先锋基金管理有限公司2018年6月30日基金资产净值公告查看PDF公告
先锋 基 金 管理 有限 公司 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日基金 资产 净值 公告 日 期 基 金 代 码 基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 ) 每 万 份 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 ( % ) 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 3 5 8 5 先 锋 现 金 宝 1 , 2 1 0 , 4 3 7 , 7 9 7 . 0 7 1 . 0 4 4 7 3 . 9 0 1 % 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 1 5 1 先 锋 日 添 利 A 8 8 , 7 9 7 , 2 4 4 . 8 2 1 . 0 6 9 0 3 . 6 2 4 % 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 1 5 2 先 锋 日 添 利 B 1 , 5 1 7 , 7 7 0 , 5 8 0 . 8 6 1 . 1 3 4 7 3 . 8 7 3 % 日 期 基 金 代 码 基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 ) 基 金 份 额 净 值 ( 元 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 ( 元 ) 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 3 5 8 6 先 锋 精 一 A 1 2 2 , 6 6 3 . 9 0 0 . 9 1 9 6 0 . 9 1 9 6 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 3 5 8 7 先 锋 精 一 C 1 0 , 8 0 1 , 5 2 1 . 0 1 0 . 9 0 7 8 0 . 9 0 7 8 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 7 2 6 先 锋 聚 优 A 2 , 5 0 6 , 7 8 4 . 1 4 0 . 8 6 6 5 0 . 8 6 6 5 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 7 2 7 先 锋 聚 优 C 5 , 8 7 1 , 7 4 7 . 3 6 0 . 8 9 7 3 0 . 8 9 7 3 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 7 2 4 先 锋 聚 元 A 8 6 3 , 5 1 1 . 9 8 1 . 0 3 9 3 1 . 0 3 9 3 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 7 2 5 先 锋 聚 元 C 1 9 8 , 7 2 8 , 2 0 9 . 7 9 1 . 0 2 6 8 1 . 0 2 6 8 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 8 3 3 先 锋 聚 利 A 1 2 5 , 5 4 8 . 7 1 1 . 0 0 4 1 1 . 0 0 4 1 2 0 1 8 - 0 6 - 3 0 0 0 4 8 3 4 先 锋 聚 利 C 7 5 , 3 5 6 , 9 7 6 . 4 9 1 . 0 0 3 8 1 . 0 0 3 8
