中 信保 诚 基金 管理 有限公 司旗 下 证券 投资 基金 2018 年6 月30 日基金 资产 净值
和 基金 份额净 值公 告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 中信保诚基金管理有限公司就旗下 证
券投资 基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值 等信息披露如下：
单位 ： 人 民币 元
基金名 称（ 基金 代码 ） 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基金份 额累 计净 值
信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 (550001) 1,063,762,797.61 0.9026 2.5340
信诚精 萃成 长混合 型 证券 投资基 金 (550002)
2,222,839,539.77 0.6909 2.9024
信诚盛 世蓝 筹混合 型 证券 投资基 金 (550003)
1,065,772,406.89 2.258 3.157
信诚三 得益 债券 型证 券投 资基 金 A 类 (550004)
388,624,679.56 1.088 1.584
信诚三 得益 债券 型证 券投 资基 金 B 类 (550005)
1,849,646,796.26 1.064 1.531
信诚优 胜精 选混合 型 证券 投资基 金 (550008)
1,924,112,010.42 1.311 2.077
信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金 (550009)
45,071,797.74 1.417 1.547
信诚优 质纯 债债 券型 证券 投资基 金 A 类（550018 ） 174,363,602.82 1.015 1.371
信诚优 质纯 债债 券型 证券 投资基 金 B 类（550019 ） 14,921,983.55 1.018 1.337
信诚新 兴产 业混合 型 证券 投资基 金（000209 ） 14,845,317.81 1.218 1.218
信 诚年年 有余 定期开 放债券 型证券 投资 基金 A 类
（000360 ）
95,661,591.80 1.106 1.233
信 诚 年年 有 余定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金 B 类
（000361 ）
1,724,300.39 1.084 1.210
信诚深 度价 值混合 型 证券 投资基 金(LOF) (165508)
51,026,656.07 1.587 1.587
信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ）
(165509)
20,948,008.41 1.103 1.574
信诚新 机遇 混合 型证 券投 资基金(LOF) (165512 ）
1,096,322,972.13 2.048 2.422
信诚周 期轮 动混合 型 证券 投资基 金 （LOF ） (165516 ）
433,440,428.75 1.849 2.363
信诚双 盈债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(165517)
2,210,897,055.32 0.775 1.175
信诚幸 福消 费混合 型 证券 投资基 金 （000551 ）
11,702,422.13 1.750 1.750
信 诚新选 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（001402 ）
43,544,588.09 1.047 1.047
信 诚 新选 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（002030 ）
53,380,273.25 1.032 1.032
信 诚新锐 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类 28,411,756.97 0.941 0.941 （001415 ）
信 诚 新锐 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（002046 ）
1,130.76 1.049 1.049
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）
A 类 （165526 ）
666,697.35 1.142 1.142
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）
C 类 （165527 ）
67,622,094.70 1.094 1.094
信 诚新鑫 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（001494）
985,635.82 1.538 1.538
信 诚 新鑫 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（002047 ）
67,430,657.52 1.088 1.088
信 诚 鼎 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
（165528 ）
281,149,015.71 0.916 0.916
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金 A 类（003121 ）
1,526,656,906.85 1.0193 1.0193
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金 C 类（003130 ）
15,771.43 1.0212 1.0212
信诚惠 盈债 券型 证 券 投资 基金 A 类（003236 ）
60,901,998.16 1.033 1.033
信诚惠 盈债 券型 证券 投资 基金 C 类（003237 ）
11,562.82 1.0311 1.0311
信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金 A 类（003226 ）
1,037,256,764.89 1.0376 1.0476
信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金 C 类（003227 ）
6,423.61 1.0383 1.0473
信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003234 ）
41,494,055.94 1.0348 1.0348
信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003235 ）
12,725,658.76 1.0293 1.0293
信诚惠 泽债 券型 证券 投资 基金 （165530 ）
1,514,323,066.64 1.0094 1.0534
信诚稳 瑞债 券型 证券 投资 基金 A 类（003277 ）
2,079,496,628.71 1.0377 1.0577
信诚稳 瑞债 券型 证券 投资 基金 C 类（003278 ）
7,181.39 1.0351 1.0551
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金 A 类（003287 ）
1,534,035,226.96 1.0233 1.0233
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金 C 类（003288 ）
6,431.41 1.0219 1.0219
信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003282 ）
329,789,553.14 1.0554 1.0554
信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003283 ）
2,601,145.27 0.9497 0.9497
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003432 ）
72,151,935.24 1.0597 1.0597 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003433）
33,796,556.15 1.0577 1.0577
信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003379 ）
619,419,622.11 1.0301 1.0721
信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003380 ）
9,187.48 1.0294 1.0704
信诚景 瑞债 券型 证券 投资 基金 A 类（003614 ）
366,647,954.40 1.0472 1.0652
信诚景 瑞债 券型 证券 投资 基金 C 类（003615 ）
180,326.30 1.0455 1.0635
信 诚新悦 回报 灵活配 置 混合 型证券 投资 基金 A 类
（004153 ）
50,635.09 1.103 1.103
信 诚 新悦 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（004154 ）
207,143,159.90 1.090 1.090
信诚稳 丰债 券型 证券 投资 基金 A 类（004106 ）
1,543,326,352.30 1.0313 1.0603
信诚稳 丰债 券型 证券 投资 基金 C 类（004107 ）
8,812.53 1.0302 1.0592
信 诚永益 一年 定期开 放混合 型证券 投资 基金 A 类
（004171 ）
3,025,937,313.66 1.0086 1.0616
信 诚 永益 一 年定 期开 放 混合 型 证券 投 资基 金 C 类
（004172 ）
43,200.26 1.0079 1.0559
信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金 A 类（004102 ）
506,738,996.68 1.0138 1.0638
信诚稳 悦债 券型 证券 投资 基金 C 类（004103 ）
24,814.70 1.0151 1.0651
信诚稳 泰债 券型 证券 投资 基金 A 类（004108 ）
508,246,005.25 1.0163 1.0679
信诚稳 泰债 券型 证券 投资 基金 C 类（004109 ）
274,229.81 1.0167 1.0673
信诚稳 鑫债 券型 证券 投资 基金 A 类（004104 ）
2,225,512,681.80 1.0117 1.0537
信诚稳 鑫债 券型 证券 投资 基金 C 类（004105 ）
81,430.24 1.0116 1.0526
信 诚 至 诚 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（004157 ）
533,820.66 1.155 1.155
信 诚 至 诚 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 B 类
（004158 ）
11,298,294.84 1.194 1.194
信 诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（004155 ）
5,269,876.26 1.0237 1.0237
信 诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（004156 ）
810,707.35 1.0815 1.0815
信诚多策 略灵 活配置 混合 型证券投 资基 金（LOF ）
（165531 ）
81,506,132.50 0.9479 0.9564
信 诚新泽 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
191,457.65 1.119 1.119 （001596 ）
信 诚 新泽 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（002177 ）
214,866,305.41 1.074 1.074
信 诚新丰 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（004518 ）
3,246,903.55 1.064 1.064
信 诚 新丰 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（004519 ）
141,771.56 1.065 1.065
信诚量 化阿 尔法 股票 型证 券投资 基金 （004716 ）
72,596,256.62 0.9793 0.9793
信 诚 至 远 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（550015 ）
14,411,669.02 0.9851 0.9851
信 诚 至 远 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 B 类
（550016 ）
23,114,397.17 1.4171 1.4171
中 信 保 诚 嘉 鑫 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 （005617 ）
5,605,776,999.97 1.0174 1.0174
中信保 诚稳 鸿债 券型 证券 投资基 金 A 类（006011 ）
60,176,170.84 1.0029 1.0029
中信保 诚稳 鸿债 券型 证券 投资基 金 C 类（006012 ）
1,027,269.06 1.0102 1.0102
中 信保诚 至兴 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（005977 ）
237,165,595.84 1.0002 1.0002
中信 保诚 至 兴灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 C 类
（005978 ）
106,738,854.32 1.0001 1.0001
单位： 人民 币元
基金名 称（ 基金 代码 ） 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基金份 额累 计净 值
信诚中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 (165511)
258,247,099.38 1.074 1.712
信诚中 证 500 指数 分级 证 券投资 基 金 A 类 (150028)
1.019 1.425
信诚中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 B 类 (150029)
1.111 1.910
信诚沪 深 300 指 数分 级证 券 投资 基金 (165515)
267,747,003.77 0.820 1.504
信诚沪 深 300 指数 分级 证 券投资 基 金 A 类 (150051)
1.019 1.348
信诚沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 B 类 (150052)
0.621 1.449
信诚新 双盈 分级 债券 型证 券投资 基金(000091)
15,394,577.67 0.991
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 新 双 盈 A
份额(000092)
1.005
信诚新 双盈 分级 债券 型证 券投资 基金 之新 双盈 B 份
额(000093)
0.959
信诚中 证 800 医药 指数 分 级证券 投资 基金 （165519 ）
202,200,581.76 0.992 1.626
信诚中证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150148 ）
1.025 1.261 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150149）
0.959 1.989
信诚中 证 800 有色 指数 分 级证券 投资 基金 （165520）
189,898,820.66 0.979 1.179
信诚中证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150150）
1.025 1.258
信 诚 中 证 800 有色指数分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150151）
0.933 1.182
信诚中 证 800 金融 指数 分 级证券 投资 基金 （165521）
791,157,624.41 0.867 1.548
信诚中证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150157）
1.025 1.241
信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150158）
0.709 1.857
信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（165522 ）
191,359,184.63 1.023 1.425
信诚中 证 TMT 产业 主题 指数分 级证 券投 资基 金 A
类（150173 ）
1.001 1.175
信诚中 证 TMT 产业 主题 指数分 级证 券投 资基 金 B
类（150174 ）
1.045 2.048
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（165523 ）
131,840,534.48 0.698
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150309 ）
1.026
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150310 ）
0.370
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（165524）
49,934,317.03 0.699
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150311 ）
1.026
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150312 ）
0.372
信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
（165525 ）
85,884,109.13 0.828 0.836
单位： 人民 币 元
基金名 称（ 基金 代码 ） 基金资 产净 值 每万份 基
金净收 益
七日年 化收 益率
（% ）
信诚货 币市 场证 券投 资基 金 A 类 (550010)
234,315,035.32 1.0449 3.757
信诚货 币市 场证 券投 资基 金 B 类 (550011)
5,381,388,056.00 1.1106 4.009 信诚货 币市 场证 券投 资基 金 E 类（004849 ）
41,701.92 1.0432 3.761
信诚薪 金宝 货币 市场 基金 （000599 ）
39,067,659,008.42 1.0789 4.192
信诚智 惠金 货币 市场 基金 （005020 ）
50,175,806.78 0.6607 2.640
信诚理 财 7 日盈 债券 型证 券投资 基 金 A 类
（550012 ）
98,693,325.38 1.0917 4.267
信诚理 财 7 日盈 债券 型证 券投资 基 金 B 类
（550013 ）
4,183,605,671.96 1.1575 4.518
信诚理 财 28 日盈 债券 型证 券投资 基金 A 类
（000134 ）
29,063,450.07 1.0908 4.085
信诚理 财 28 日 盈债 券型 证 券投资 基金 B 类
（000135 ）
13,333,661,090.67 1.1702 4.388
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 7 月 1 日
